| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | brak powiązań | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | ING Bank Śląski S.A. | |
| | 04-086 Katowice ul. Sokolska 34 | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Ustanowienie zastawu z.n. | |
| | 2008-10-29 | |
| | W dniu 29 pa¼dziernika 2008 r. OPERA Za 3 Grosze FIZ i ING Bank Śląski S.A. podpisały umowę o ustanowieniu zastawu finansowego na prawach wynikających z papierów wartościowych oraz umowę o ustanowieniu zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych stanowiące zabezpieczenie umowy kredytowej z dnia 29 pa¼dziernika 2008 r., o zawarciu której informowaliśmy raportem bieżącym Nr 45/2008 z dnia 29 pa¼dziernika 2008 r. | |
| | przedmiotem zastawu finansowego są: a) wszystkie papiery wartościowe zarejestrowane na rachunku depozytowym prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz OPERA Za 3 Grosze FIZ, b)pozostałe papiery wartościowe będące własnością Funduszu, które są przechowywane przez inne podmioty na mocy obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych na polecenie Funduszu przez ING Bank Śląski S.A. pełniącego funkcję depozytariusza, zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na rzecz ING Banku Śląskiego, na których to rachunkach zarejestrowane są papiery wartościowe klientów ING Banku Śląskiego S.A., w tym OPERA Za 3 Grosze FIZ, do których prawa są zarejestrowane w rejestrze aktywów OPERA Za 3 Grosze FIZ prowadzonym przez ING Bank Śląski zgodnie z ustawą z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, c) oraz środki pieniężne znajdujące się na rachunku OPERA Za 3 Grosze FIZ prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A. | |
| | PLN | |
| | 20 000 000,00 | |
| | 43 596 955,18 | |
| | | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| W pozycji "Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu" została wskazana wartość aktywów Funduszu na których został ustanowiony zastaw finansowy według stanu na dzień 30 września 2008 r., tj. na dzień ostatniej oficjalnej wyceny aktywów OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. | |
| Plik | Opis | |
