BAKALLAND S.A. - Podpisanie Umowy Kredytowej z BGŻ S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2008 mr

Data sporządzenia: 2008-10-29

Skrócona nazwa emitenta

BAKALLAND S.A.

Temat

Podpisanie Umowy Kredytowej z BGŻ S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29.10.2008r. podpisana została umowa kredytowa z BGŻ S.A. w kwocie stanowiącej równowartość 14 600 000,00PLN. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie inwestycji związanej z rozbudową kompleksu produkcyjno-magazynowego z infrastrukturą zewnętrzną oraz wbudowaną chłodnią i nowoczesnym laboratorium w istniejący budynek magazynowy w Janowie Podlaskim oraz zakup maszyn i urządzeń, w następujących walutach: - kredyt we frankach szwajcarskich w kwocie 5 000 000,-CHF - kredyt w złotych polskich w kwocie 2 160 500,-PLN Kredyt został udzielony do dnia 30.06.2015r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez Bakalland S.A., hipoteka zwykła umowna w kwocie 5 000 000CHF dla kredytu wykorzystanego w CHF , hipoteka zwykła umowna w kwocie 2 160 500PLN dla kredytu wykorzystanego w PLN oraz hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 2 500 000CHF dla kredytu wykorzystanego w CHF i hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 1 080 250PLN dla kredytu wykorzystanego w PLN na nieruchomości położonej w Janowie Podlaskim, cesja na polisie ubezpieczeniowej dotycząca nieruchomości. Sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych maszyn i urządzeń, pełnomocnictwo dla BGŻ do dysponowanie rachunkiem bieżącym prowadzonym przez Bank BGŻ Oddział w Białej Podlaskiej. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej rocznej stopy procentowej LIBOR 3M dla kredytu wykorzystanego w CHF i WIBOR 3M dla kredytu wykorzystanego w PLN powiększonej o marżę banku. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-446 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 5

(ulica) (numer)

022 355 22 00 022 355 22 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.bakalie.pl

(e-mail) (www)

521-15-01-724 012272090

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-29 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu