| Zarząd TETA SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako "RMF"), przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz Umowy kredytu nr CRD/31430/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku (dalej jako "Kredyt Refinansowy") pomiędzy TETA SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka) a bankiem Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Pięknej 20, wpisanym pod numerem KRS 14540 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5260205871, REGON 010000854 (dalej jako "Bank") w wysokości 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych), przeznaczonego na refinansowanie zadłużenia kredytowego w innych bankach, w tym refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez Bank BPH SA z siedzibą w Krakowie na podstawie Umowy kredytu z dnia 25 kwietnia 2008 roku w wysokości stanowiącej równowartość w złotych z dnia wypłaty 2.287.234.000,00 HUF (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące forintów) stanowiącej 100% ceny nabycia 86% udziałów w spółce VT-Soft Kft. z siedzibą w Budapeszcie. Jednocześnie, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 RMF, Zarząd TETA SA informuje, iż w dniu wczorajszym złożone zostało wypowiedzenie Umowy kredytu z dnia 25 kwietnia 2008 roku pomiędzy Spółką a bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie, 31-548 Kraków, Al. Pokoju 1, Centrum Korporacyjne Wrocław, ul. Szewska 5, 50-053 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Środmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010260, NIP 6750000384; w kwocie stanowiącej równowartość w PLN z dnia wypłaty 2.287.234.000,00 HUF (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące forintów) przeznaczonego na sfinansowanie transakcji nabycia 86% udziałów w spółce VT-Soft Kft. z siedzibą w Budapeszcie. Zgodnie z powyższym, uruchomienie Kredytu Refinansowego nastąpi w pierwszej kolejności na rachunek przeznaczony do spłaty kredytu w banku BPH SA, doprowadzając do jego całkowitego wygaśnięcia. W opinii Zarządu Spółki powyższe rozwiązanie umowy nie będzie miało przewidywanych negatywnych skutków finansowych zarówno dla Spółki, jak i jednostek od niej zależnych. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 RMF, Zarząd TETA SA informuje, iż przejściowym zabezpieczeniem Kredytu Refinansowego są poręczenia spółek zależnych TETA SA w formie gwarancji korporacyjnych do kwoty 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych). Gwarancje spółek zależnych ważne są do dnia 1 sierpnia 2011 roku. Docelowym zabezpieczeniem Kredytu Refinansowego będzie zastaw rejestrowy na udziałach Spółki w spółkach zależnych Pyton Management Sp. z o.o. oraz TETA HR Center Sp. z o.o., cesja należności od kontrahentów Spółki oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki. Oprocentowanie Kredytu Refinansowego jest zmienne i wynosi WIBOR 1M + marża banku. Kredyt Refinansowy został udzielony do dnia 30 czerwca 2011 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Pomiędzy stronami powyższych umów nie zachodzą żadne powiązania. Umowa z bankiem Raiffeisen Bank Polska SA została sklasyfikowana jako znacząca na podstawie §2 ust. 1 pkt 44 RMF, ponieważ jej wartość w momencie podpisania przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowa z bankiem BPH SA została sklasyfikowana jako znacząca na podstawie §2 ust. 1 pkt 44 RMF, ponieważ jej wartość w momencie wypowiedzenia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Zgodnie z §9 ust. 8 RMF Zarząd TETA SA informuje, iż aktualnie łączna wartość umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 17.000.000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych). | |
