| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-04-01 | |||||||||||||
| INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| INVESTOR PROPERTY FIZ AN | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 378 91 00 | (22) 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080009267 | 142510283 | www.investors.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | ||||||
| TRUE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | ||||||
| TRUE | FALSE | TRUE | ||||
| Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (subfundusz dłużnych papierów korporacyjnych) | ||||||
| ul. Grójecka 5, Warszawa | ||||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | ||||||
| 2011-04-01 | ||||||
| Umowa sprzedaży piętnastu obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A wyemitowanych przez TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 100.000 zł, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. pod numerem 2/A/TRU. | ||||||
| Za obligacje będące przedmiotem umowy Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego łącznie 1.506.945,15 zł (słownie: jeden milion pięćset sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i piętnaście groszy) tj. za każdą obligację 100.463,01 (słownie: sto tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i jeden grosz). | ||||||
| Przeniesienie posiadania obligacji będących przedmiotem umowy nastąpi poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w Ewidencji Obligacji prowadzonej przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| Przedmiotem umowy są papiery wartościowe które nie są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| 2011-04-01 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2011-04-01 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
