INVESTOR PROPERTY FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 20 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-04-01

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PROPERTY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080009267 142510283 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (subfundusz dłużnych papierów korporacyjnych)

ul. Grójecka 5, Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2011-04-01

Umowa sprzedaży piętnastu obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A wyemitowanych przez TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 100.000 zł, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. pod numerem 2/A/TRU.

Za obligacje będące przedmiotem umowy Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego łącznie 1.506.945,15 zł (słownie: jeden milion pięćset sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i piętnaście groszy) tj. za każdą obligację 100.463,01 (słownie: sto tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i jeden grosz).

Przeniesienie posiadania obligacji będących przedmiotem umowy nastąpi poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w Ewidencji Obligacji prowadzonej przez Dom Inwestycyjny Investors S.A.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Przedmiotem umowy są papiery wartościowe które nie są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Plik Opis

2011-04-01 Arnold Mardoń Członek Zarządu

2011-04-01 Beata Sax Członek Zarządu