| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2008 roku | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2008-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2008 | 31.12.2007 | ||
| Przychody z lokat | 3 415 | 11 052 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 456 | 4 349 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 959 | 6 703 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -8 692 | 18 566 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 320 | -16 789 | ||
| Wynik z operacji | -8 053 | 8 480 | ||
| Zobowiązania | 237 | 5 948 | ||
| Aktywa | 123 769 | 174 769 | ||
| Aktywa netto | 123 532 | 168 821 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 165 499 | 1 501 801 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,99 | 112,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -6,91 | 5,65 |
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||
| Aktywa | 123 769 | 174 769 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 150 | 5 812 | ||
| Należności | 3 430 | 5 055 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 103 150 | 161 973 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 91 183 | 108 660 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 003 | 1 929 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 36 | 0 | ||
| Zobowiązania | 237 | 5 948 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 123 532 | 168 821 | ||
| Kapitał funduszu | 102 224 | 139 460 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -147 776 | -110 540 | ||
| Dochody zatrzymane | 26 770 | 33 503 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 858 | 14 899 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 912 | 18 604 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 462 | -4 142 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 123 532 | 168 821 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 165 499 | 1 501 801 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,99 | 112,41 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 967 911 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,99 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 415 | 11 052 | 6 178 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 423 | 2 655 | 2 455 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 991 | 8 320 | 3 720 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 214 | 574 | 161 | ||
| Odsetki | 2 770 | 7 266 | 3 554 | ||
| Odpis dyskonta | 7 | 480 | 5 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 77 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 1 456 | 4 349 | 2 350 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 379 | 4 162 | 2 247 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 10 | 10 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 64 | 32 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 9 | 1 | 13 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe | 46 | 110 | 46 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 456 | 4 349 | 2 350 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 959 | 6 703 | 3 828 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -10 012 | 1 777 | 10 000 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -8 692 | 18 566 | 6 775 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 320 | -16 789 | 3 225 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -8 053 | 8 480 | 13 828 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -6,91 | 5,65 | 7,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -6,91 | 5,65 | 7,33 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -45 289 | -81 985 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 168 821 | 250 806 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -8 053 | 8 480 | ||
| przychody z lokat netto | 1 959 | 6 703 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 692 | 18 566 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 320 | -16 789 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -8 053 | 8 480 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -37 236 | -90 465 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 37 236 | 90 465 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -45 289 | -81 985 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 123 532 | 168 821 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 138 437 | 207 856 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -336 302,00 | -803 375,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -336 302,00 | -803 375,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 336 302,00 | 803 375,00 | ||
| saldo zmian | -336 302,00 | -803 375,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 165 499,00 | 1 501 801,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 334 501,00 | 998 199,00 | ||
| saldo zmian | 1 165 499,00 | 1 501 801,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 967 911,00 | 1 279 414,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -6,42 | 3,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,41 | 108,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,99 | 112,41 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,71 | 3,32 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,99 | 108,34 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,60 | 118,19 | ||
| data wyceny | 2008-05-30 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,99 | 112,40 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,99 | 112,41 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,05 | 2,09 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 32 574 | 96 276 | 46 765 | ||
| Wpływy | 1 073 697 | 4 637 490 | 1 161 434 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 918 | 9 478 | 8 092 | ||
| Dywidendy | 404 | 2 650 | 1 264 | ||
| Odsetki od obligacji | 5 514 | 6 828 | 6 828 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 067 568 | 4 627 434 | 1 153 177 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 41 837 | 140 144 | 44 416 | ||
| Obligacje | 67 264 | 941 081 | 36 467 | ||
| Prawa pochodne | 5 240 | 41 551 | 674 | ||
| Depozty | 953 227 | 3 504 658 | 1 071 620 | ||
| Pozostałe | 211 | 578 | 165 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 211 | 575 | 161 | ||
| Wydatki | 1 041 123 | 4 541 214 | 1 114 669 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 039 547 | 4 536 741 | 1 112 206 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 18 034 | 80 146 | 20 974 | ||
| Obligacje | 49 721 | 907 998 | 18 224 | ||
| Prawa pochodne | 4 491 | 46 729 | 356 | ||
| Depozyty | 967 301 | 3 501 868 | 1 072 652 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 457 | 4 293 | 2 315 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 17 | 10 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 53 | 65 | 63 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 17 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 45 | 80 | 57 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -37 236 | -90 465 | -45 984 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 37 236 | 90 465 | 45 984 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 37 236 | 90 465 | 45 984 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 662 | 5 811 | 781 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 812 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 150 | 5 812 | 782 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| OSW B3.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RAPORT BI3.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 14 096 | 11 967 | 9,67 | 53 631 | 53 313 | 30,50 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | 94 546 | 91 183 | 73,67 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 29 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Depozyty | 16 003 | 16 003 | 12,93 | 1 929 | 1 929 | 1,10 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| * Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 29 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 618 532 | 14 096 | 11 967 | 9,67 | ||||||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 990 | Polska | 271 | 204 | 0,16 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 152 | Polska | 422 | 351 | 0,28 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 173 382 | Polska | 123 | 90 | 0,07 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 204 | Polska | 489 | 426 | 0,34 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 686 | Polska | 509 | 366 | 0,30 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 8 999 | Polska | 241 | 184 | 0,15 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 351 | Czechy | 229 | 254 | 0,21 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 39 016 | Polska | 487 | 355 | 0,29 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 14 847 | Polska | 574 | 451 | 0,36 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 14 653 | Polska | 1 548 | 1 465 | 1,18 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 493 | Polska | 244 | 172 | 0,14 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 204 | Polska | 376 | 309 | 0,25 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 10 133 | Polska | 1 977 | 1 667 | 1,35 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 112 740 | Polska | 500 | 375 | 0,30 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 38 976 | Polska | 1 735 | 1 331 | 1,08 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 44 175 | Polska | 2 052 | 2 026 | 1,64 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 56 247 | Polska | 423 | 297 | 0,24 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 730 | Polska | 75 | 53 | 0,04 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 63 300 | Polska | 1 443 | 1 307 | 1,06 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 16 254 | Polska | 378 | 284 | 0,23 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 91 900 | 94 546 | 91 183 | 73,67 | |||||||||
| Obligacje | 91 900 | 94 546 | 91 183 | 73,67 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 91 900 000,00 | 91 900 | 94 546 | 91 183 | 73,67 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -55 | 0 | 29 | 0,02 | |||||||
| FW20U8 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | -55 | 0 | 29 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 16 003 | 16 003 | 12,93 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao S.A. | POLSKA | PLN | 5,9 | 13 710 000,00 | 13 710 | 13 710 000,00 | 13 710 | 11,08 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao S.A. | POLSKA | PLN | 5,31 | 2 293 000,00 | 2 293 | 2 293 000,00 | 2 293 | 1,85 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 91 900,00 | 94 546 | 91 183 | 73,67 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 850 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 18 | ||
| Z tytułu odsetek | 562 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| RAZEM | 3 430 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 237 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| RAZEM | 237 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| 1. BANK PEKAO SA | zł | 1 150 | 1 150 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| 1. BANK PEKAO SA | zł | 493 | 493 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| 0 | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 5 BI3.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FW20U8 | sprzedaż | kontrakt terminowy | sprawne zarządzanie portfelem | 1 445 | 1 415,00 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| I. Aktywa | w tys. | zł | 14 | |||
| 1. Należności z tyt. dywidend | w tys. | zł | 14 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 100 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2008-06-30 | 0,14 | CZK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -8 692 | -1 320 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | -1 001 | 418 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 379 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-31 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-08-31 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-08-31 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-31 | . | . | . | ||
