SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-11-04

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 562 135

Koszty funduszu netto 439 105

Przychody z lokat netto 123 30

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 149 36

Wynik z operacji 273 66

Zobowiązania 1 508 357

Aktywa 106 031 25 110

Aktywa netto 104 523 24 753

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 69 968 69 968

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 493,86 353,78

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,90 0,94

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Aktywa 106 031 132 538 142 814 145 229

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 627 95 2 642 674

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 29 601 25 840 26 894

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 12 641 12 634 15 835 15 840

dłużne papiery wartościowe 12 641 12 634 15 835 15 840

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 90 761 90 205 98 497 101 821

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 2 3 0 0

Zobowiązania 1 508 28 288 4 581 4 410

Aktywa netto (I-II) 104 523 104 250 138 233 140 819

Kapitał funduszu 61 409 61 409 87 432 87 432

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -26 023 -26 023 0 0

Dochody zatrzymane 24 583 24 459 22 505 21 135

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -916 -1 039 -3 039 -2 915

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 499 25 498 25 544 24 050

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 18 531 18 382 28 296 32 252

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 104 523 104 250 138 233 140 819

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 69 968 69 968 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 493,86 1 489,97 1 581,03 1 610,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 69 968

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 493,86

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody z lokat 562 2 245 1 365 2 920

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 562 2 245 1 365 2 920

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 439 122 1 942 4 144

Wynagrodzenie dla towarzystwa 103 -490 1 703 3 732

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 29 48 8 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 160 327 188 303

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 -7 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 147 237 50 83

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 439 122 1 942 4 144

Przychody z lokat netto (I-IV) 123 2 123 -577 -1 224

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 150 -9 810 4 540 13 659

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 -45 5 000 12 444

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 149 -9 765 -460 1 215

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 273 -7 687 3 963 12 435

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,90 -109,86 45,33 142,22

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,90 -109,86 45,33 142,22

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104 250 138 233 136 856 128 384

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 273 -7 687 3 963 12 435

przychody z lokat netto 123 2 123 -577 -1 224

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 -45 5 000 12 444

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 149 -9 765 -460 1 215

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 273 -7 687 3 963 12 435

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -26 023 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -26 023 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 273 -33 710 3 963 12 435

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 104 523 104 523 140 819 140 819

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 104 643 128 750 140 908 136 082

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 17 464 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 17 464 0 0

saldo zmian 0 -17 464 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 69 968 69 968 87 432 87 432

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 464 17 464 0 0

saldo zmian 69 968 69 968 87 432 87 432

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 69 968 69 968 87 432 87 432

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 489,97 1 581,03 1 565,29 1 468,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 493,86 1 493,86 1 610,61 1 610,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,07 -4,12 11,61 12,95

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 495,58 1 490,11 1 611,63 1 484,84

data wyceny 2009-07-31 2009-06-23 2008-07-31 2008-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 495,58 1 613,23 1 611,63 1 611,63

data wyceny 2009-07-31 2009-01-30 2008-07-31 2008-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 495,58 1 495,58 1 611,63 1 611,63

data wyceny 2009-07-31 2009-07-31 2008-07-31 2008-07-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 493,86 1 493,86 1 610,61 1 610,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,11 0,09 5,53 4,07

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,02 -0,35 4,85 3,67

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,02 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,04 0,00 0,54 0,00

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 28 555 26 008 13 -2 809

Wpływy 29 899 864 232 211 784 709 609

Z tytułu posiadanych lokat 296 878 553 1 022

Z tytułu zbycia składników lokat 29 603 863 354 211 231 708 587

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 344 838 224 211 771 712 418

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 150 835 027 210 768 709 581

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 853 2 584 860 2 454

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 34 50 7 37

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 88 326 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 30 61

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 106 266

Pozostałe 219 237 0 19

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -26 023 -26 023 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 26 023 26 023 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 26 023 26 023 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 532 -15 13 -2 809

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 95 2 642 661 3 483

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 627 2 627 674 674

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOSCI FIZ informacja dodatkowa.csv Informacja dodatkowa

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 56 273 74 877 70,62 56 273 74 871 56,49 56 273 84 883 59,44 56 322 88 618 61,01

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 685 12 641 11,92 42 076 42 235 31,87 41 697 41 675 29,18 42 750 42 734 29,43

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 518 498 0,47 519 500 0,38 518 511 0,36 669 661 0,43

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 13 590 15 386 14,51 12 880 14 834 11,19 11 910 13 103 9,17 11 710 12 542 8,65

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 73 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 9 999 Polska 9 999 25 429 23,98

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 753 1,66

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 10 064 9,49

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 12 141 11,45

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 15 101 14,24

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 49 0,05

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 10 267 9,68

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 12 695 12 685 12 641 11,92

Obligacje 12 695 12 685 12 641 11,92

WZ0911, PL0000103305 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Polska 2011-09-24 zmienne, 4.34% 12 695 000,00 12 695 12 685 12 641 11,92

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 147 0,14

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 33 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 59 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 65 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 8 0,01

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 52 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 43 0,04

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 41 0,04

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 060 3 080 2,91

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 300 353 0,33

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 5 000 6 077 5,73

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 210 3 669 3,46

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 700 792 0,75

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 200 220 0,21

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 50 53 0,05

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 160 0,15

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 350 376 0,35

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 140 151 0,14

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 130 140 0,13

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 162 0,15

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 50 51 0,05

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 50 51 0,05

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 50 51 0,05

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1.pdf Nota nr 1

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 496

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 Bogusław Grabowski Prezes Zarządu Bogusław Grabowski

2009-11-04 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu Piotr Kuba

2009-11-04 Piotr Bieńkuński Członek Zarządu Piotr Bieńkuński

2009-11-04 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu Mieczysław Lewandowski

2009-11-04 Andrzej Pawłowski Członek Zarządu Andrzej Pawłowski