ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-11-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania kwartalnego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 2 442 578

Koszty funduszu netto 1 016 241

Przychody z lokat netto 1 426 338

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 875 207

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -820 -194

Wynik z operacji 1 481 351

Zobowiązania 575 136

Aktywa 219 957 52 090

Aktywa netto 219 382 51 954

Lokaty 137 755 32 623

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,41 24,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,68 0,16

Liczbę certyfiaktów inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 30.09.2009 roku według średniego kursu

NBP z dnia 30 września 2009 roku: 1 EUR = 4,2226 zł

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Aktywa 219 957 218 415 215 309 211 266

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 1 12 4

Należności 61 460 49 734 1 703

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 20 733 4 319 51 569 93 557

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 41 380 71 943

dłużne papiery wartościowe 41 380 71 943

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 96 375 92 406 162 025 117 692

dłużne papiery wartościowe 69 245 68 327 137 473

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 6 12 13

Zobowiązania 575 514 376 288

Aktywa netto (I-II) 219 382 217 901 214 933 210 978

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 11 380 9 079 5 879 3 619

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 9 859 8 433 5 835 3 619

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 521 646 44

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 834 -1 014 -782 -2 477

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 219 382 217 901 214 933 210 978

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,41 100,73 99,36 97,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,41

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-14 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-07-14 do 2008-09-30

Przychody z lokat 2 442 6 402 4 092 4 092

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 2 442 6 402 4 092 4 092

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 1 016 2 378 473 473

Wynagrodzenie dla towarzystwa 936 2 184 288 288

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 7 21 5 5

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 0 56

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 73 116 180 180

w tym z tytułu rezerw wobec kontrahentów 95 95

Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 85 85

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 016 2 378 473 473

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 426 4 024 3 619 3 619

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 55 425 -2 477 -2 477

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 875 1 477

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -820 -1 052 -2 477 -2 477

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 1 481 4 449 1 142 1 142

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,68 2,06 0,53 0,53

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,68 2,06 0,53 0,53

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-14 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-10-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 217 901 214 933 210 978

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 481 4 449 5 097 3 955

przychody z lokat netto 1 426 4 024 5 835 2 216

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 875 1 477 44 44

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -820 -1 052 -782 1 695

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 481 4 449 5 097 3 955

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 209 836

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 209 836

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 481 4 449 214 933 3 955

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 219 382 219 382 214 933 214 933

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 218 294 216 753 211 775 212 170

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,73 99,36 97,00 97,53

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 101,41 101,41 99,36 99,36

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,68 2,76 5,21 7,46

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,59 99,63 96,80 96,80

data wyceny 2009-07-31 2009-03-31 2008-10-31 2008-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,41 101,41 99,36 99,36

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,59 100,59 96,80 96,80

data wyceny 2009-07-31 2009-07-31 2008-10-31 2008-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,41 101,41 99,36 99,36

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,85 1,47 1,18 1,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,70 1,35 0,74 0,83

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-14 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-07-14 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 10 951 59 762 -209 832 -209 832

Wpływy 246 893 1 818 990 1 357 658 1 357 658

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 246 893 1 817 287 1 355 930 1 355 930

Pozostałe 1 703 1 728 1 728

Wydatki 235 942 1 759 228 1 567 490 1 567 490

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 234 994 1 756 643 1 567 081 1 567 081

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 874 1 923

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 26 18 18

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 111 9 9

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 74 524 382 382

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -10 949 -59 771 209 836 209 836

Wpływy 6 151 10 229 209 836 209 836

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 209 836 209 836

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 6 050 10 050

Odsetki 101 179

Pozostałe

Wydatki 17 100 70 000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 17 100 70 000

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 -9 4 4

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 12

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 3 4 4

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2009.10.29 Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 28 346 26 521 12,06 25 146 23 419 10,72 24 796 24 120 11,20 20 899 18 431 8,72

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 106 767 110 625 50,29 137 140 140 270 64,22 135 518 137 473 63,85 97 595 98 739 46,74

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 788 609 0,28 787 660 0,31 537 432 0,20 531 522 0,25

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 135 901 137 755 62,63 163 073 164 349 75,25 160 851 162 025 75,25 119 025 117 692 55,71

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - RAZEM 469 250 28 346 26 521 12,06

Nienotowane na rynku aktywnym 469 250 28 346 26 521 12,06

PD 2 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 6 000 Rzeczpospolita Polska 283 254 0,12

PD 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 71 000 Rzeczpospolita Polska 3 534 3 409 1,55

PD 4 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 184 160 0,07

PD 6 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 197 0,09

PK 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 6 141 2,79

PK 12 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 270 250 Rzeczpospolita Polska 18 540 16 360 7,44

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 47 372 106 767 110 625 50,29

O terminie wykupu do 1 roku: 47 372 106 767 110 625 50,29

Obligacje 40 322 39 890 41 380 18,81

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 40 322 39 890 41 380 18,81

DZ0110 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-01-18 zmienne 25 322 000,00 25 322 25 844 26 860 12,21

OK0710 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-07-25 zerokuponowe 15 000 000,00 15 000 14 046 14 520 6,60

Bony skarbowe 7 050 66 877 69 245 31,48

Nienotowane na rynku aktywnym 7 050 66 877 69 245 31,48

BS091118 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2009-11-18 zerokuponowe 10 000 000,00 1 000 9 366 9 912 4,51

BS100217 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-02-17 zerokuponowe 60 500 000,00 6 050 57 511 59 333 26,97

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały – RAZEM: 15 950 788 609 0,28

100% PD 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 40 0,02

100% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 26 0,01

100% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 22 0,01

100% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 25 0,01

100% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 37 0,02

100% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 39 0,02

100% PD 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 41 0,02

100% PD 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 43 0,02

100% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 115 0,05

25% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 221 0,10

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 do sprawozdania kwartalnego.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 1 310

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 59 950

Pozostałe 200

Razem 61 460

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 575

zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 575

Razem 575

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2009-11-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .