ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-11-04

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie_AASIWEFIZ_3Q2009.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 193 46

Koszty funduszu netto 658 156

Przychody z lokat netto -465 -110

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 659 156

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 44 751 10 598

Wynik z operacji 44 945 10 644

Zobowiązania 954 226

Aktywa 168 013 39 789

Aktywa netto 167 059 39 563

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,61 22,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 25,99 6,15

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Aktywa 168 013 123 443 92 865 140 426

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 719 2 381 177 14

Należności 454 2 162 706 2 656

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 1 506 1 248

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 161 495 118 900 90 476 136 508

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 345

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 954 1 329 1 200 826

Aktywa netto (I-II) 167 059 122 114 91 665 139 600

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -31 707 -31 901 -13 779 -3 369

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 595 1 060 885 1 370

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -32 302 -32 961 -14 664 -4 739

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 29 304 -15 447 -64 018 -26 493

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 167 059 122 114 91 665 139 600

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,61 70,62 53,01 80,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-09-30

Przychody z lokat 193 1 909 1 099 2 452

Dywidendy i inne udziały w zyskach 169 1 879 632 829

Przychody odsetkowe 3 30 430 1 562

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 21 37 61

Pozostałe

Koszty funduszu 658 2 199 949 1 082

Wynagrodzenie dla towarzystwa 615 1 517 809 809

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 28 83 20 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 69 70

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 218

Pozostałe 15 381 51 180

w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 15 381 51 180

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 658 2 199 949 1 082

Przychody z lokat netto (I-IV) -465 -290 150 1 370

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 45 410 75 684 -20 942 -31 232

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 659 -17 638 -4 737 -4 739

z tytułu różnic kursowych 930 10 890 -407 -407

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 44 751 93 322 -16 205 -26 493

z tytułu różnic kursowych -5 730 -8 385 -46 75

Wynik z operacji 44 945 75 394 -20 792 -29 862

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 25,99 43,60 -12,02 -17,27

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 25,99 43,60 -12,02 -17,27

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-05-29 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-07-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 122 114 91 665 160 392

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 44 945 75 394 -77 797 -68 727

przychody z lokat netto -465 -290 885 -335

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 659 -17 638 -14 664 -14 662

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 44 751 93 322 -64 018 -53 730

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 44 945 75 394 -77 797 -68 727

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 169 462

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 169 462

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 44 945 75 394 91 665 -68 727

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 167 059 167 059 91 665 91 665

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 144 586 117 761 130 552 115 633

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 70,62 53,01 98,00 92,76

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 96,61 96,61 53,01 53,01

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 146,01 109,97 -77,43 -85,24

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,61 52,17 53,01 53,01

data wyceny 2009-09-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,61 96,61 92,76 80,73

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-06-30 2008-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 96,61 96,61 53,01 53,01

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,61 96,61 53,01 53,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,81 2,50 2,33 2,87

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,69 1,72 1,95 2,60

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,09 0,05 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 288 4 520 -1 401 -170 255

Wpływy 18 261 229 498 473 178 841 148

Z tytułu posiadanych lokat 154 1 358 1 307 1 441

Z tytułu zbycia składników lokat 18 107 228 140 471 868 839 704

Pozostałe 3 3

Wydatki 15 973 224 978 474 579 1 011 403

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 15 503 221 801 474 489 1 011 310

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 450 1 606

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 70 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 84 84

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 501 3

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 6 6 170 253

Wpływy 2 6 24 170 271

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 169 462

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 2 6 10 795

Pozostałe 14 14

Wydatki 18 18

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki 4 4

Pozostałe 14 14

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 48 16 63 16

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 338 4 542 -1 332 14

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 381 177 1 346 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 719 4 719 14 14

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASE FIZ informacja dodatkowa3Q2009.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 132 305 161 155 95,92 134 088 118 580 96,06 154 495 90 476 97,43 163 001 136 508 97,21

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru 972 1 345 0,80

Kwity depozytowe 259 340 0,20 259 320 0,26

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM 133 536 162 840 96,92 134 347 118 900 96,32 154 495 90 476 97,43 163 001 136 508 97,21

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AKCJE - RAZEM 8 531 857 132 305 161 155 95,92

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 8 317 571 130 805 157 855 93,96

AGORA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 793 084 RZECZPOSPOLITA POLSKA 18 881 17 424 10,37

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 108 673 TURCJA 2 263 2 937 1,75

ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 18 937 TURCJA 306 519 0,31

ALARKO HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 297 701 TURCJA 1 438 2 362 1,40

AMREST HOLDINGS SE Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 181 172 RZECZPOSPOLITA POLSKA 13 791 13 787 8,20

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD. Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 15 104 JERSEY 299 313 0,19

BANK BPH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40 598 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 375 2 607 1,55

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 23 322 STANY ZJEDNOCZONE 842 2 204 1,31

COMARCH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20 121 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 488 1 388 0,83

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 TURCJA 0 0 0,00

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 392 722 TURCJA 2 566 3 895 2,32

ERSTE GROUP BANK AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 118 845 AUSTRIA 12 990 15 326 9,12

FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 147 637 RZECZPOSPOLITA POLSKA 695 1 391 0,83

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 207 392 TURCJA 1 000 2 319 1,38

IMMOEAST AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 68 475 AUSTRIA 268 1 220 0,73

JERONIMO MARTINS Aktywny rynek - rynek regulowany Lisbon Euronext 168 020 PORTUGALIA 2 637 4 246 2,53

KERNEL HOLDING S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 99 910 LUKSEMBURG 2 569 4 031 2,40

KOC HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 647 062 TURCJA 3 217 4 907 2,92

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 55 974 AUSTRIA 6 053 6 516 3,88

ORBIS S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 383 078 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 608 18 579 11,06

OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SANAYI A.ª. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 27 000 TURCJA 448 735 0,44

OTP BANK Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 15 707 WĘGRY 380 1 289 0,77

RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 78 977 AUSTRIA 16 111 14 860 8,84

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 8 962 AUSTRIA 937 1 240 0,74

TAT KONSERVE SANAYII A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 607 485 TURCJA 2 042 3 473 2,07

TURK EKONOMI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 774 973 TURCJA 4 954 6 316 3,76

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 790 851 TURCJA 3 343 8 611 5,12

VIENNA INSURANCE GROUP AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 46 165 AUSTRIA 4 126 7 603 4,52

YAPI KREDI SIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 28 334 TURCJA 827 504 0,30

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 151 289 TURCJA 5 351 7 253 4,32

Notowane na aktywnym rynku - alternatywny system obrotu 214 286 1 500 3 300 1,96

TESGAS S.A. Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 214 286 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 500 3 300 1,96

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU - RAZEM 236 000 972 1 345 0,80

Nienotowane na rynku aktywnym 236 000 972 1 345 0,80

WIENERBERGER AG PP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 236 000 AUSTRIA 972 1 345 0,80

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE - RAZEM 16 843 259 340 0,20

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 16 843 259 340 0,20

BANK OF GEORGIA GDR Aktywny rynek - rynek regulowany London International 16 843 Stany Zjednoczone 259 340 0,20

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa DOGUS GRUBU 12 506 7,44

Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. 8 611 5,12

Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 3 895 2,32

Grupa YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 7 757 4,62

Akcje YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 7 253 4,32

Akcje YAPI KREDI SIGORTA A.S. 504 0,30

Grupa KOC HOLDING 8 380 4,99

Akcje KOC HOLDING A.S. 4 907 2,92

Akcje TAT KONSERVE SANAYII A.S. 3 473 2,07

Grupa ALARKO 2 881 1,71

Akcje ALARKO HOLDING A.S. 2 362 1,40

Akcje ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 519 0,31

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 AASiWE FIZ 3Q2009.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 283

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 171

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

RAZEM 454

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 325

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 629

zobowiązania wobec Towarzystwa 616

RAZEM 954

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2009-11-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .