| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie_AASIWEFIZ_3Q2009.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 193 | 46 | ||
| Koszty funduszu netto | 658 | 156 | ||
| Przychody z lokat netto | -465 | -110 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 659 | 156 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 44 751 | 10 598 | ||
| Wynik z operacji | 44 945 | 10 644 | ||
| Zobowiązania | 954 | 226 | ||
| Aktywa | 168 013 | 39 789 | ||
| Aktywa netto | 167 059 | 39 563 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,61 | 22,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 25,99 | 6,15 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 168 013 | 123 443 | 92 865 | 140 426 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 719 | 2 381 | 177 | 14 | ||
| Należności | 454 | 2 162 | 706 | 2 656 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 1 506 | 1 248 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 161 495 | 118 900 | 90 476 | 136 508 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 345 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 954 | 1 329 | 1 200 | 826 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 167 059 | 122 114 | 91 665 | 139 600 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -31 707 | -31 901 | -13 779 | -3 369 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 595 | 1 060 | 885 | 1 370 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -32 302 | -32 961 | -14 664 | -4 739 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 29 304 | -15 447 | -64 018 | -26 493 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 167 059 | 122 114 | 91 665 | 139 600 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,61 | 70,62 | 53,01 | 80,73 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,61 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 193 | 1 909 | 1 099 | 2 452 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 169 | 1 879 | 632 | 829 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 | 30 | 430 | 1 562 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 21 | 37 | 61 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 658 | 2 199 | 949 | 1 082 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 615 | 1 517 | 809 | 809 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 28 | 83 | 20 | 23 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 69 | 70 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 218 | |||||
| Pozostałe | 15 | 381 | 51 | 180 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 15 | 381 | 51 | 180 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 658 | 2 199 | 949 | 1 082 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -465 | -290 | 150 | 1 370 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 45 410 | 75 684 | -20 942 | -31 232 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 659 | -17 638 | -4 737 | -4 739 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 930 | 10 890 | -407 | -407 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 44 751 | 93 322 | -16 205 | -26 493 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 730 | -8 385 | -46 | 75 | ||
| Wynik z operacji | 44 945 | 75 394 | -20 792 | -29 862 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 25,99 | 43,60 | -12,02 | -17,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 25,99 | 43,60 | -12,02 | -17,27 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-07-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 122 114 | 91 665 | 160 392 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 44 945 | 75 394 | -77 797 | -68 727 | ||
| przychody z lokat netto | -465 | -290 | 885 | -335 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 659 | -17 638 | -14 664 | -14 662 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 44 751 | 93 322 | -64 018 | -53 730 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 44 945 | 75 394 | -77 797 | -68 727 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 169 462 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 169 462 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 44 945 | 75 394 | 91 665 | -68 727 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 167 059 | 167 059 | 91 665 | 91 665 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 144 586 | 117 761 | 130 552 | 115 633 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 729 202 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 70,62 | 53,01 | 98,00 | 92,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,61 | 96,61 | 53,01 | 53,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 146,01 | 109,97 | -77,43 | -85,24 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,61 | 52,17 | 53,01 | 53,01 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,61 | 96,61 | 92,76 | 80,73 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-06-30 | 2008-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,61 | 96,61 | 53,01 | 53,01 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,61 | 96,61 | 53,01 | 53,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,81 | 2,50 | 2,33 | 2,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,69 | 1,72 | 1,95 | 2,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 288 | 4 520 | -1 401 | -170 255 | ||
| Wpływy | 18 261 | 229 498 | 473 178 | 841 148 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 154 | 1 358 | 1 307 | 1 441 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 18 107 | 228 140 | 471 868 | 839 704 | ||
| Pozostałe | 3 | 3 | ||||
| Wydatki | 15 973 | 224 978 | 474 579 | 1 011 403 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 15 503 | 221 801 | 474 489 | 1 011 310 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 450 | 1 606 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 70 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 84 | 84 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 501 | 3 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 | 6 | 6 | 170 253 | ||
| Wpływy | 2 | 6 | 24 | 170 271 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 169 462 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 2 | 6 | 10 | 795 | ||
| Pozostałe | 14 | 14 | ||||
| Wydatki | 18 | 18 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 4 | 4 | ||||
| Pozostałe | 14 | 14 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 48 | 16 | 63 | 16 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 338 | 4 542 | -1 332 | 14 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 381 | 177 | 1 346 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 719 | 4 719 | 14 | 14 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASE FIZ informacja dodatkowa3Q2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 132 305 | 161 155 | 95,92 | 134 088 | 118 580 | 96,06 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | 163 001 | 136 508 | 97,21 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 972 | 1 345 | 0,80 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | 259 | 340 | 0,20 | 259 | 320 | 0,26 | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM | 133 536 | 162 840 | 96,92 | 134 347 | 118 900 | 96,32 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | 163 001 | 136 508 | 97,21 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKCJE - RAZEM | 8 531 857 | 132 305 | 161 155 | 95,92 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 8 317 571 | 130 805 | 157 855 | 93,96 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 793 084 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 18 881 | 17 424 | 10,37 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 108 673 | TURCJA | 2 263 | 2 937 | 1,75 | ||
| ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 18 937 | TURCJA | 306 | 519 | 0,31 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 297 701 | TURCJA | 1 438 | 2 362 | 1,40 | ||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 181 172 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 13 791 | 13 787 | 8,20 | ||
| ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 15 104 | JERSEY | 299 | 313 | 0,19 | ||
| BANK BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 40 598 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 375 | 2 607 | 1,55 | ||
| CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 23 322 | STANY ZJEDNOCZONE | 842 | 2 204 | 1,31 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 121 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 488 | 1 388 | 0,83 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | TURCJA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 392 722 | TURCJA | 2 566 | 3 895 | 2,32 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 118 845 | AUSTRIA | 12 990 | 15 326 | 9,12 | ||
| FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 147 637 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 695 | 1 391 | 0,83 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 207 392 | TURCJA | 1 000 | 2 319 | 1,38 | ||
| IMMOEAST AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 68 475 | AUSTRIA | 268 | 1 220 | 0,73 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 168 020 | PORTUGALIA | 2 637 | 4 246 | 2,53 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 99 910 | LUKSEMBURG | 2 569 | 4 031 | 2,40 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 647 062 | TURCJA | 3 217 | 4 907 | 2,92 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 55 974 | AUSTRIA | 6 053 | 6 516 | 3,88 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 383 078 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 19 608 | 18 579 | 11,06 | ||
| OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SANAYI A.ª. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 27 000 | TURCJA | 448 | 735 | 0,44 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 15 707 | WĘGRY | 380 | 1 289 | 0,77 | ||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 78 977 | AUSTRIA | 16 111 | 14 860 | 8,84 | ||
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 8 962 | AUSTRIA | 937 | 1 240 | 0,74 | ||
| TAT KONSERVE SANAYII A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 607 485 | TURCJA | 2 042 | 3 473 | 2,07 | ||
| TURK EKONOMI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 774 973 | TURCJA | 4 954 | 6 316 | 3,76 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 790 851 | TURCJA | 3 343 | 8 611 | 5,12 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 46 165 | AUSTRIA | 4 126 | 7 603 | 4,52 | ||
| YAPI KREDI SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 28 334 | TURCJA | 827 | 504 | 0,30 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 151 289 | TURCJA | 5 351 | 7 253 | 4,32 | ||
| Notowane na aktywnym rynku - alternatywny system obrotu | 214 286 | 1 500 | 3 300 | 1,96 | |||||
| TESGAS S.A. | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 214 286 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 500 | 3 300 | 1,96 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU - RAZEM | 236 000 | 972 | 1 345 | 0,80 | |||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 236 000 | 972 | 1 345 | 0,80 | |||||
| WIENERBERGER AG PP | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 236 000 | AUSTRIA | 972 | 1 345 | 0,80 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE - RAZEM | 16 843 | 259 | 340 | 0,20 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 16 843 | 259 | 340 | 0,20 | |||||
| BANK OF GEORGIA GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 843 | Stany Zjednoczone | 259 | 340 | 0,20 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa DOGUS GRUBU | 12 506 | 7,44 | ||
| Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 8 611 | 5,12 | ||
| Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 3 895 | 2,32 | ||
| Grupa YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 7 757 | 4,62 | ||
| Akcje YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 7 253 | 4,32 | ||
| Akcje YAPI KREDI SIGORTA A.S. | 504 | 0,30 | ||
| Grupa KOC HOLDING | 8 380 | 4,99 | ||
| Akcje KOC HOLDING A.S. | 4 907 | 2,92 | ||
| Akcje TAT KONSERVE SANAYII A.S. | 3 473 | 2,07 | ||
| Grupa ALARKO | 2 881 | 1,71 | ||
| Akcje ALARKO HOLDING A.S. | 2 362 | 1,40 | ||
| Akcje ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 519 | 0,31 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 AASiWE FIZ 3Q2009.pdf | Nota 1 Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 283 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 171 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| RAZEM | 454 | ||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 325 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 629 | ||
| zobowiązania wobec Towarzystwa | 616 | ||
| RAZEM | 954 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2009-11-04 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
