| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009-09-30 | EURO NBP z dnia 2009-09-30 | ||
| Przychody z lokat | 449 | 106 | ||
| Koszty funduszu netto | 20 299 | 4 807 | ||
| Przychody z lokat netto | -19 850 | -4 701 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 58 322 | 13 812 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 70 322 | 16 654 | ||
| Wynik z operacji | 108 793 | 25 765 | ||
| Zobowiązania | 10 128 | 2 399 | ||
| Aktywa | 596 842 | 141 345 | ||
| Aktywa netto | 586 714 | 138 946 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 208 035 | 208 035 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 820,27 | 667,90 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 522,96 | 123,85 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 596 842 | 569 280 | 526 982 | 704 411 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 69 597 | 318 459 | 111 851 | 265 990 | ||
| Należności | 15 386 | 15 482 | 466 | 5 299 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 478 813 | 204 309 | 151 571 | 391 180 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 33 046 | 31 004 | 263 094 | 41 930 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 101 116 | 227 943 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 26 | 0 | 13 | ||
| Zobowiązania | 10 128 | 80 766 | 7 874 | 186 576 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 586 714 | 488 514 | 519 108 | 517 835 | ||
| Kapitał funduszu | 453 657 | 464 250 | 484 546 | 521 692 | ||
| Kapitał wpłacony | 766 777 | 757 146 | 746 190 | 732 277 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -313 120 | -292 896 | -261 644 | -210 585 | ||
| Dochody zatrzymane | 155 906 | 117 435 | 115 552 | 47 219 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -76 665 | -56 815 | -54 577 | -76 797 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 232 572 | 174 250 | 170 130 | 124 016 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -22 849 | -93 171 | -80 991 | -51 076 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 586 714 | 488 514 | 519 108 | 517 835 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 208 035 | 211 955 | 220 743 | 235 304 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 820,27 | 2 304,80 | 2 351,64 | 2 200,71 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 208 035 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 820,27 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 449 | 5 575 | 9 008 | 8 095 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 254 | 742 | 1 113 | 1 360 | ||
| Przychody odsetkowe | 195 | 4 833 | 2 232 | 6 735 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 5 663 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 20 299 | 27 662 | 3 263 | 21 182 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 523 | 7 645 | 3 021 | 9 882 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 96 | 270 | 122 | 625 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 26 | 94 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 95 | 136 | 40 | 121 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 91 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 55 | 62 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 17 548 | 19 368 | 0 | 10 217 | ||
| Pozostałe | 38 | 151 | 0 | 174 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 20 299 | 27 662 | 3 263 | 21 182 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -19 850 | -22 087 | 5 745 | -13 087 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 128 643 | 120 583 | -90 262 | -93 213 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 58 322 | 62 442 | -65 466 | -23 397 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 402 | -7 449 | -5 862 | -6 640 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 70 322 | 58 142 | -24 797 | -69 816 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -13 220 | -6 579 | 4 145 | -12 982 | ||
| Wynik z operacji | 108 793 | 98 496 | -84 517 | -106 300 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 522,96 | 473,46 | -359,18 | -451,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 522,96 | 473,46 | -359,18 | -451,76 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 488 514 | 519 108 | 695 732 | 695 732 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 108 793 | 98 496 | -67 881 | -67 881 | ||
| przychody z lokat netto | -19 850 | -22 087 | 9 133 | 9 133 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 58 322 | 62 442 | 22 717 | 22 717 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 70 322 | 58 142 | -99 731 | -99 731 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 108 793 | 98 496 | -67 881 | -67 881 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 592 | -30 889 | -108 743 | -108 743 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 631 | 20 587 | 66 793 | 66 793 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -20 223 | -51 476 | -175 536 | -175 536 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 98 201 | 67 607 | -176 624 | -176 624 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 586 714 | 586 714 | 519 108 | 519 108 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 516 806 | 514 910 | 624 003 | 624 003 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 920 | -12 708 | -44 792 | -44 792 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 735 | 8 065 | 26 037 | 26 037 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 655 | 20 773 | 70 829 | 70 829 | ||
| saldo zmian | -3 920 | -12 708 | -44 792 | -44 792 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 208 035 | 208 035 | 220 743 | 220 743 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 333 777 | 333 777 | 325 712 | 325 712 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 125 742 | 125 742 | 104 969 | 104 969 | ||
| saldo zmian | 208 035 | 208 035 | 220 743 | 220 743 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 304,80 | 2 351,64 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 820,27 | 2 820,27 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 88,73 | 26,64 | -10,25 | -10,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 272,13 | 2 213,99 | 2 200,70 | 2 200,70 | ||
| data wyceny | 2009-07-31 | 2009-04-30 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 820,27 | 2 820,27 | 2 757,60 | 2 757,60 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 820,27 | 2 820,27 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 820,27 | 2 820,27 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 15,58 | 7,18 | 2,26 | 2,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,94 | 1,99 | 2,02 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -245 114 | -14 128 | 117 533 | 152 772 | ||
| Wpływy | 441 200 | 2 464 159 | 1 295 941 | 4 622 176 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 48 922 | 519 315 | 243 482 | 815 493 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 392 278 | 1 944 844 | 1 052 460 | 3 806 504 | ||
| Pozostałe | 0 | 179 | ||||
| Wydatki | 686 314 | 2 478 287 | 1 178 467 | 4 469 404 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 505 601 | 261 825 | 786 456 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 677 040 | 1 957 570 | 892 922 | 3 651 051 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 674 | 6 908 | 23 479 | 30 450 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 110 | 469 | 65 | 994 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 67 | 13 | 106 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 43 | 122 | 50 | 121 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | 62 | 62 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 446 | 7 547 | 51 | 164 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 747 | -28 125 | -16 769 | -51 405 | ||
| Wpływy | 9 631 | 20 587 | 0 | 52 880 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 9 631 | 20 587 | 0 | 52 880 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Wydatki | 13 379 | 48 713 | 16 769 | 104 285 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 13 379 | 48 713 | 16 769 | 104 285 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -36 169 | -33 395 | -199 | -16 857 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -248 862 | -42 254 | 100 764 | 101 367 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 318 459 | 111 851 | 165 226 | 164 623 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 69 597 | 69 597 | 265 990 | 265 990 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2009.09.30.pdf | |||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 435 873 | 419 499 | 66,07 | 166 369 | 94 538 | 16,61 | 162 674 | 112 155 | 21,28 | 361 527 | 297 820 | 42,28 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 860 | 0,26 | ||
| Kwity depozytowe | 4 738 | 5 501 | 0,87 | 428 | 463 | 0,08 | 27 642 | 23 213 | 4,40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 224 870 | 227 943 | 43,25 | 45 200 | 45 200 | 6,42 | ||
| Instrumenty pochodne | 15 272 | 22 783 | 3,59 | 4 243 | 2 242 | 0,39 | 0 | 0 | 0,00 | 601 | 119 | 0,02 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 78 826 | 64 076 | 10,09 | 157 444 | 138 070 | 24,25 | 77 396 | 51 353 | 9,74 | 76 376 | 87 630 | 12,44 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Depozyty | 13 161 | 13 161 | 2,07 | 199 015 | 199 015 | 34,96 | 85 463 | 85 463 | 16,22 | 191 956 | 192 879 | 27,38 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 354 653 | Polska | 8 198 | 6 869 | 1,08 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 63 000 000 | Polska | 18 318 | 16 380 | 2,58 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 11 757 956 | Polska | 26 305 | 10 817 | 1,70 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 815 645 | Polska | 8 116 | 5 546 | 0,87 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 304 571 | Polska | 4 498 | 4 907 | 0,77 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 506 626 | Polska | 18 028 | 20 721 | 3,26 | ||
| DOMDEV | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 30 702 | Polska | 1 298 | 1 397 | 0,22 | ||
| GANT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 296 307 | Polska | 7 157 | 5 974 | 0,94 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 778 215 | Polska | 12 895 | 16 182 | 2,55 | ||
| HANDLOWY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 128 960 | Polska | 6 930 | 8 176 | 1,29 | ||
| IDMSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 797 747 | Polska | 5 207 | 7 498 | 1,18 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 173 | 0,03 | ||
| JWCONSTR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 200 000 | Polska | 2 405 | 2 328 | 0,37 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 127 488 | Polska | 5 999 | 4 695 | 0,74 | ||
| PROCHEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 6 090 | Polska | 151 | 153 | 0,02 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 32 873 | 5,18 | ||
| TETA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 479 438 | Polska | 4 442 | 4 746 | 0,75 | ||
| TIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 9 959 | Polska | 92 | 120 | 0,02 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 434 870 | Polska | 18 578 | 7 123 | 1,12 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 179 557 | Polska | 33 969 | 12 416 | 1,96 | ||
| Warimpex AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Wiedeń | 127 929 | Austria | 1 594 | 1 480 | 0,23 | ||
| Advanced Battery Technologies | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 2 600 | USA | 31 | 32 | 0,01 | ||
| Arch Coal Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 210 000 | USA | 10 824 | 13 421 | 2,11 | ||
| AgFeed Industries | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 365 000 | USA | 5 514 | 5 613 | 0,88 | ||
| A-Power Energy Generation Systems | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 517 700 | USA | 15 564 | 16 063 | 2,53 | ||
| Yamana Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 550 000 | Kanada | 16 300 | 16 995 | 2,68 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 312 | 0 | 0,00 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 225 | 0,04 | ||
| Coeur d`Alene Mines Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 110 000 | USA | 6 119 | 6 503 | 1,02 | ||
| China Marine Food Group Limited | Aktywny rynek - rynek regulowany | AMEX | 164 400 | Chiny | 2 475 | 2 334 | 0,37 | ||
| EQUINOX MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 680 000 | Kanada | 5 289 | 6 311 | 0,99 | ||
| Fannie Mae | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 3 000 000 | USA | 10 626 | 13 243 | 2,09 | ||
| Freddie Mac | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 2 000 000 | USA | 10 208 | 10 444 | 1,65 | ||
| GAMESA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BDM | 320 000 | Hiszpania | 19 991 | 20 687 | 3,26 | ||
| Garmin Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 262 200 | USA | 22 219 | 28 594 | 4,50 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 618 | 0,10 | ||
| Hecla Mining Co. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 514 000 | USA | 5 618 | 6 540 | 1,03 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| Home Inns & Hotels Management | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 400 | USA | 18 | 34 | 0,01 | ||
| Zhongpin, Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 35 000 | USA | 1 357 | 1 486 | 0,23 | ||
| Humana Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 8 700 | USA | 791 | 936 | 0,15 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 32 | 0,01 | ||
| Inmet Mining Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 38 000 | Kanada | 5 460 | 6 112 | 0,96 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | Wiedeń | 133 685 | Austria | 11 733 | 14 903 | 2,35 | ||
| New Gold Inc | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 499 500 | Kanada | 4 150 | 5 480 | 0,86 | ||
| OPTI Canada Inc. | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 200 000 | Kanada | 5 323 | 6 920 | 1,09 | ||
| SAFT | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext | 9 500 | Francja | 1 079 | 1 524 | 0,24 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 498 | 0,08 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 71 | 0,01 | ||
| TURK HAVA YOLLARI | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 4 250 000 | Turcja | 20 391 | 31 898 | 5,02 | ||
| Votorantim Celulose e Papel S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 450 000 | USA | 19 336 | 21 306 | 3,36 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | CSE | 48 000 | Dania | 10 314 | 10 014 | 1,58 | ||
| ZAP | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 87 341 | USA | 90 | 86 | 0,01 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GAZPROM | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 82 000 | Rosja | 4 738 | 5 501 | 0,87 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 48 289 | 15 272 | 22 783 | 3,59 | |||||||
| FC$Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -80 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FPLN$Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 486 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ZINCK10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE (London Stock Exchange) | LSE (London Stock Exchange) | USA | KURS CYNKU | 300 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FMSPZ9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 490 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FGCZ9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 500 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FSIZ9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS SREBRA | 260 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FCL Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS ROPY | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FPLNEURZ9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 120 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| OPAON30F10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI AON | 100 | 106 | 3 | 0,00 | ||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI BARRICK GOLD | 1 480 | 1 310 | 444 | 0,07 | ||
| OPAAPL100V9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI APPLE | 520 | 666 | 3 | 0,00 | ||
| OPSPX700Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 68 | 432 | 25 | 0,00 | ||
| OPSPX725Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 56 | 423 | 26 | 0,00 | ||
| OPSPX750Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 48 | 437 | 28 | 0,00 | ||
| OPSPX775Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 40 | 430 | 35 | 0,01 | ||
| OPSPX800Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 34 | 438 | 37 | 0,01 | ||
| OPFAS31V9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | DTG | USA | DTG | 20 | 19 | 1 | 0,00 | ||
| OPDTG10V9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | DTG | USA | DTG | 62 | 15 | 2 | 0,00 | ||
| GEW MAR10/17 1/2 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | GE | USA | GE | 15 000 | 2 723 | 5 799 | 0,91 | ||
| VWM JAN11/60 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | GARMIN | USA | GARMIN | 8 498 | 2 199 | 4 413 | 0,70 | ||
| VGE JAN11/20 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | GE | USA | GE | 9 067 | 2 523 | 4 395 | 0,69 | ||
| OSE JAN11/30 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | Arch Coal | USA | Arch Coal | 4 000 | 1 631 | 3 231 | 0,51 | ||
| OSE JAN11/35 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | Arch Coal | USA | Arch Coal | 7 200 | 1 919 | 4 342 | 0,68 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 084 248 | 77 623 | 62 779 | 9,89 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | MARKET VECTORS AGRIBUSINESS | 7 800 | 711 | 870 | 0,14 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | SHORT SMALLCAP600 | 295 | 51 | 36 | 0,01 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | PROSHS ULTRASHT EURO | 4 000 | 239 | 208 | 0,03 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | DBX SX BNKS ST | 1 400 | 202 | 184 | 0,03 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 13 161 | 13 161 | 2,07 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 9 781,00 | 9 781 | 9 781,00 | 9 781 | 1,54 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 544,00 | 2 299 | 544,00 | 2 299 | 0,36 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 375,00 | 1 081 | 375,00 | 1 081 | 0,17 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 257 | 0,05 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2009.09.30.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 15 326 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 60 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 346 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 942 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 841 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2009-11-04 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
