| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL. | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/09/30 | Równowartość w EUR NBP Z 2009/09/30 | ||
| Przychody z lokat | 165 | 39 | ||
| Koszty funduszu netto | 422 | 100 | ||
| Przychody z lokat netto | -258 | -61 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 666 | 395 | ||
| Wynik z operacji | 1 409 | 334 | ||
| Zobowiązania | 359 | 85 | ||
| Aktywa | 40 946 | 9 697 | ||
| Aktywa netto | 40 587 | 9 612 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 598 | 33 598 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 208,03 | 286,09 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 41,93 | 9,93 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 40 946 | 39 542 | 39 087 | 39 931 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 564 | 10 921 | 774 | 21 241 | ||
| Należności | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 380 | 28 615 | 38 313 | 18 687 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 6 412 | 6 314 | 20 269 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 6 | 3 | |||
| Zobowiązania | 359 | 363 | 1 483 | 1 657 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 40 587 | 39 179 | 37 604 | 38 274 | ||
| Kapitał funduszu | 33 692 | 33 692 | 32 937 | 32 937 | ||
| Kapitał wpłacony | 33 692 | 33 692 | 32 937 | 32 937 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -2 122 | -1 864 | -1 377 | -1 351 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 157 | -1 899 | -1 377 | -1 351 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 35 | 35 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 9 017 | 7 351 | 6 044 | 6 687 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 40 587 | 39 179 | 37 604 | 38 274 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 598 | 33 598 | 32 937 | 32 937 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 208,03 | 1 166,10 | 1 141,69 | 1 162,03 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 598 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 208,03 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 165 | 620 | 312 | 1 115 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 165 | 620 | 312 | 1 115 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 422 | 1 400 | 966 | 2 492 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 296 | 867 | 868 | 2 081 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 18 | 53 | 2 | 42 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 11 | 2 | 7 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 16 | 49 | 11 | 75 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 44 | 155 | 36 | 158 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 49 | 265 | 47 | 129 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 422 | 1 400 | 966 | 2 492 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -258 | -780 | -654 | -1 377 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 666 | 3 009 | 3 043 | 6 687 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 35 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 666 | 2 974 | 3 043 | 6 687 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 1 409 | 2 229 | 2 389 | 5 310 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 41,93 | 66,34 | 72,53 | 161,22 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 41,93 | 66,34 | 72,53 | 161,22 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2007-10-17 do 2008-12-31 | za 5 kwartały 2007 roku od 2007-10-17 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 39 179 | 37 604 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 409 | 2 229 | 4 667 | 4 667 | ||
| przychody z lokat netto | -258 | -780 | -1 377 | -1 377 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 666 | 2 974 | 6 044 | 6 044 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 409 | 2 229 | 4 667 | 4 667 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 755 | 32 937 | 32 937 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 755 | 32 937 | 32 937 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 409 | 2 984 | 37 604 | 37 604 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 40 587 | 40 587 | 37 604 | 37 604 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 39 883 | 39 136 | 35 164 | 35 164 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 661 | 32 937 | 32 937 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 661 | 32 937 | 32 937 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 661 | 32 937 | 32 937 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 33 598 | 33 598 | 32 937 | 32 937 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 598 | 33 598 | 32 937 | 32 937 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 33 598 | 33 598 | 32 937 | 32 937 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 598 | 33 598 | 32 937 | 32 937 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 166,10 | 1 141,69 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 208,03 | 1 208,03 | 1 141,69 | 1 141,69 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,26 | 7,77 | 11,73 | 11,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 166,10 | 1 164,25 | 1 000,79 | 1 000,79 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 208,03 | 1 208,03 | 1 162,03 | 1 162,03 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 208,03 | 1 208,03 | 1 141,69 | 1 141,69 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 208,03 | 1 208,03 | 1 141,69 | 1 141,69 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,20 | 4,78 | 7,53 | 7,53 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,95 | 2,96 | 5,67 | 5,67 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,16 | 0,17 | 0,40 | 0,40 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -357 | 9 035 | -35 | -12 017 | ||
| Wpływy | 66 | 14 512 | 323 | 1 138 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 66 | 9 536 | 323 | 1 125 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 976 | |||||
| Pozostałe | 13 | |||||
| Wydatki | 424 | 5 477 | 358 | 13 155 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 950 | 12 000 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 293 | 2 011 | 246 | 695 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 48 | 16 | 41 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 11 | 11 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15 | 46 | 65 | 127 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 44 | 155 | 31 | 174 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 55 | 257 | 108 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 755 | |||||
| Wpływy | 755 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 755 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -357 | 9 790 | -35 | -12 017 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 921 | 774 | 21 276 | 33 258 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 564 | 10 564 | 21 241 | 21 241 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvLBOFIZRK2009.09.30.pdf | |||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 12 000 | 17 943 | 43,82 | 12 000 | 17 113 | 43,28 | 12 000 | 18 044 | 46,16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 040 | 6 412 | 15,66 | 6 040 | 6 314 | 15,97 | 19 984 | 20 269 | 51,86 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 950 | 6 024 | 14,71 | 2 950 | 5 188 | 13,12 | 12 000 | 18 687 | 46,80 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 10 564 | 10 564 | 25,80 | 10 921 | 10 921 | 27,62 | 774 | 774 | 1,98 | |||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CB SA. | n.d. | 442 477 | Polska | 12 000 | 17 943 | 43,82 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 642 | 6 040 | 6 412 | 15,66 | |||||||||
| BS071009 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-10-07 | 6,32% | 10 000,00 | 642 | 6 040 | 6 412 | 15,66 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ERG ŁAZISKA SP. Z O.O. | Łaziska Górne | Polska | 5 325 | 2 950 | 6 024 | 14,71 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 10 564 | 10 564 | 25,80 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 10 564,00 | 10 564 | 10 564,00 | 10 564 | 25,80 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE | 642,00 | 6 040 | 6 412 | 15,66 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZasRachInvLBOFIZRK2009.09.30.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 359 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2009-11-04 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
