| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-05 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 388 | 92 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 708 | 404 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 320 | -313 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 222 | -526 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 298 | 781 | ||
| Wynik z operacji | -244 | -58 | ||
| Zobowiązania | 864 | 205 | ||
| Aktywa | 25 602 | 6 063 | ||
| Aktywa netto | 24 738 | 5 858 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 59 900 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 412,99 | 97,80 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,07 | -0,96 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 25 602 | 25 833 | 28 796 | 52 819 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 685 | 10 631 | 5 865 | 8 176 | ||
| Należności | 280 | 14 | 64 | 2 254 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 632 | 5 201 | 5 110 | 20 328 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 998 | 9 975 | 17 759 | 22 090 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 1 995 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 | 12 | -2 | -29 | ||
| Zobowiązania | 864 | 662 | 2 603 | 2 485 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 24 738 | 25 171 | 26 193 | 50 334 | ||
| Kapitał funduszu | 65 274 | 65 663 | 0 | 68 938 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -24 818 | -24 429 | -23 607 | -21 155 | ||
| Dochody zatrzymane | -36 596 | -37 219 | 0 | -10 806 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 749 | -2 156 | -2 429 | -3 961 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -32 847 | -35 063 | -30 625 | -6 845 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 940 | -3 273 | -7 238 | -7 798 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 738 | 25 171 | 26 193 | 50 334 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 59 900 | 60 841 | 63 030 | 68 931 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 412,99 | 413,72 | 415,55 | 730,20 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 59 900 | 60 841 | 63 030 | 68 931 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 412,99 | 413,72 | 415,55 | 730,20 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 53 | 389 | 644 | 1 159 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 21 | 208 | 266 | 472 | ||
| Przychody odsetkowe | 32 | 178 | 263 | 687 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| -1 | ||||||
| Koszty funduszu | 1 644 | 1 731 | 593 | 3 062 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 179 | 514 | 411 | 1 407 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 45 | 24 | 103 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 5 | 4 | 18 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 9 | 6 | 15 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 19 | 9 | 9 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 8 | 0 | 13 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 2 | 67 | 79 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 20 | 35 | 105 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 414 | 1 022 | 0 | 1 225 | ||
| Pozostałe | 24 | 88 | 37 | 88 | ||
| Koszty wynagrodzenia podmiotu zapewniającego płynność obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty oprogramowania | 11 | 35 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 23 | 0 | 1 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 646 | 1 708 | 593 | 3 061 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 593 | -1 320 | 51 | -1 902 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 549 | 1 076 | -8 975 | -14 792 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 216 | -2 222 | -4 541 | -7 640 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 53 | 22 | -590 | -1 622 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -667 | 3 298 | -4 434 | -7 152 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 | -25 | 843 | -5 | ||
| Wynik z operacji | -44 | -244 | -8 924 | -16 694 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,74 | -4,07 | -129,46 | -242,18 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,74 | -4,07 | -129,46 | -242,18 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 25 171 | 26 193 | 72 361 | 72 361 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -44 | -244 | -38 382 | -16 694 | ||
| przychody z lokat netto | -1 593 | -1 320 | -370 | -1 902 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 216 | -2 222 | -31 420 | -7 640 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -667 | 3 298 | -6 592 | -7 152 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -44 | -244 | -38 382 | -16 694 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -389 | -1 211 | -7 786 | -5 334 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 1 001 | 1 001 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -389 | -1 211 | 8 787 | 6 335 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -433 | -1 455 | -46 168 | -22 028 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 738 | 24 738 | 26 193 | 50 333 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 635 | 24 580 | 57 069 | 65 789 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 192,00 | 1 192,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 941,00 | 3 130,00 | 13 037,00 | 7 136,00 | ||
| saldo zmian | -941,00 | -3 130,00 | -11 845,00 | -5 944,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283,00 | 90 283,00 | 90 283,00 | 90 283,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 30 383,00 | 30 383,00 | 27 253,00 | 21 352,00 | ||
| saldo zmian | 59 900,00 | 59 900,00 | 63 030,00 | 68 921,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 413,72 | 415,55 | 966,43 | 966,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 412,99 | 412,99 | 415,55 | 730,20 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -69,54 | -82,35 | -57,00 | -32,65 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 412,99 | 332,67 | 415,66 | 730,20 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-02-27 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 436,96 | 436,96 | 1 012,78 | 1 012,78 | ||
| data wyceny | 2009-07-31 | 2009-07-31 | 2008-03-31 | 2008-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 412,99 | 412,99 | 415,66 | 730,20 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-03-31 | 2008-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 25,46 | 9,42 | 3,89 | 6,22 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,76 | 2,79 | 2,93 | 2,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -464 | 7 120 | -623 | 5 425 | ||
| Wpływy | 649 583 | 2 082 927 | 849 360 | 1 897 857 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 439 | 34 864 | 22 269 | 88 546 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 638 138 | 2 048 030 | 827 033 | 1 809 253 | ||
| Akcje | 1 262 | 4 955 | 54 407 | 178 494 | ||
| Bony Skarbowe | 10 000 | |||||
| Depozyty | 631 723 | 2 026 972 | 752 655 | 1 572 392 | ||
| Instrumenty pochodne | 3 156 | 5 451 | 6 975 | 13 538 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 997 | 10 652 | 0 | 0 | ||
| -Obligacje | 10 017 | 15 274 | ||||
| -Transakcje typu buy-sell-back | 0 | 0 | 2 911 | 17 894 | ||
| Pozostałe | 6 | 33 | 58 | 58 | ||
| Wydatki | 650 047 | 2 075 807 | 849 983 | 1 892 432 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 811 | 35 852 | 25 195 | 89 559 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 636 980 | 2 039 236 | 824 097 | 1 800 944 | ||
| Akcje | 1 111 | 4 125 | 34 233 | 192 742 | ||
| -Bony skarbowe | 1 968 | 11 939 | ||||
| Depozyty | 632 432 | 2 019 449 | 771 300 | 1 554 724 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 035 | 4 643 | 3 674 | 8 373 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 402 | 11 019 | 0 | 0 | ||
| -Obligacje | 10 012 | 15 217 | ||||
| -Transakcje typu buy-sell-back | 2 910 | 17 876 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 186 | 532 | 433 | 1 442 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 39 | 58 | 175 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 4 | 13 | 27 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 6 | 7 | 22 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | 26 | 18 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 45 | 111 | 179 | 232 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -482 | -3 300 | -629 | -6 693 | ||
| Wpływy | 1 246 | 1 480 | 4 939 | 91 142 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 001 | 1 001 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 1 246 | 1 480 | 3 898 | 90 063 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 40 | 78 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 728 | 4 780 | 5 568 | 97 835 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 248 | 3 209 | 1 616 | 7 567 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 1 474 | 1 480 | 3 898 | 90 063 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 90 | 54 | 205 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 503 | -1 025 | -351 | -529 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -946 | 3 820 | -1 252 | -1 268 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 631 | 5 865 | 9 428 | 9 444 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 685 | 9 685 | 8 176 | 8 176 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 126 | 5 612 | 21,92 | 8 951 | 5 201 | 20,13 | 12 165 | 5 110 | 17,74 | 26 892 | 20 868 | 39,51 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 968 | 1 995 | 3,78 | ||
| Instrumenty pochodne | 89 | -339 | -1,32 | 0 | 481 | 1,86 | 71 | -110 | -0,38 | 68 | -1 607 | -3,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 10 356 | 10 357 | 40,45 | 9 493 | 9 494 | 36,75 | 17 869 | 17 869 | 62,04 | 21 162 | 21 162 | 40,07 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 947 | Polska | 896 | 576 | 2,25 | ||
| PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000 | Polska | 28 | 30 | 0,12 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 055 | Polska | 240 | 233 | 0,91 | ||
| TORFARM SA (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 148 | Polska | 413 | 591 | 2,31 | ||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 700 | Polska | 1 103 | 659 | 2,57 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 61 373 | Polska | 2 688 | 1 043 | 4,07 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 660 | Polska | 1 313 | 661 | 2,58 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 585 037 | Polska | 1 169 | 556 | 2,17 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 54 220 | Polska | 429 | 306 | 1,20 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 38 815 | Polska | 803 | 910 | 3,55 | ||
| DOM MAKLERSKI IDM S.A. (PLIDMSA00044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 467 | Polska | 44 | 47 | 0,18 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 106 | 89 | 20 | 0,08 | |||||||
| RXZ9(RXZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: EURO-BUND 10YR | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| VGZ9(VGZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DOW JONES EURO STOXX 50 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GXZ9(GXZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | -5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| HIV9(HIV9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20Z09(PL0GF0000281) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 790 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ESZ9(ESZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 21 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ESZ9P700(ESZ9P700) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 62 | 68 | 12 | 0,05 | ||
| GCZ9(GCZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ZŁOTO | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PAZ9(PAZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: PALLAD | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ESZ9C1275(ESZ9C1275) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 90 | 12 | 5 | 0,02 | ||
| ESZ9C1300(ESZ9C1300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 98 | 9 | 3 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -4 635 000 | 0 | -359 | -1,40 | |||||||
| FWD CHF PEKAO(CHF211009S06) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: CHF | -300 000 | 0 | -28 | -0,11 | ||
| FWD EUR PEKAO(EUR231009S65) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -500 000 | 0 | 51 | 0,20 | ||
| FWD EUR ING(EUR101109S12) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -500 000 | 0 | -36 | -0,14 | ||
| FWD EUR ING(EUR151009K99) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | 500 000 | 0 | 26 | 0,10 | ||
| FWD EUR ING(EUR161009S12) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -700 000 | 0 | -54 | -0,21 | ||
| FWD EUR ING(EUR191009S62) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -670 000 | 0 | -67 | -0,26 | ||
| FWD EUR PEKAO(EUR201009S92) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -310 000 | 0 | -32 | -0,12 | ||
| FWD EUR PEKAO(EUR261009K83) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | 210 000 | 0 | 8 | 0,03 | ||
| FWD EUR PEKAO(EUR231009K24) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | 500 000 | 0 | -10 | -0,04 | ||
| FWD GBP ING(GBP191009S74) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -115 000 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FWD USD PEKAO(USD091009S72) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -350 000 | 0 | -21 | -0,08 | ||
| FWD USD ING(USD131009S83) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -50 000 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FWD USD ING(USD151009K02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | 150 000 | 0 | 4 | 0,02 | ||
| FWD USD ING(USD191009S68) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -1 900 000 | 0 | -158 | -0,62 | ||
| FWD USD PEKAO(USD221009S32) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -600 000 | 0 | -44 | -0,17 | ||
| FWD USD PEKAO(USD261009K06) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | 100 000 | 0 | 5 | 0,02 | ||
| FWD USD ING(USD191009S34) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -100 000 | 0 | -1 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 10 356 | 10 357 | 40,45 | ||||||||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3.400000000000 | 231,00 | 231 | 231,00 | 232 | 0,91 | ||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | EUR | 0.400000000000 | 100,00 | 422 | 100,00 | 422 | 1,65 | ||
| Rachunek podstawowy w PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | PLN | 2.400000000000 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 11,72 | ||
| Rachunek podstawowy w PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 2.908800000000 | 3 142,00 | 3 142 | 3 142,00 | 3 142 | 12,27 | ||
| Rachunek podstawowy zab. | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 2.908800000000 | 159,00 | 159 | 159,00 | 159 | 0,62 | ||
| Rachunek podstawowy USD | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | USD | 0.042500000000 | 410,00 | 1 183 | 410,00 | 1 183 | 4,62 | ||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | EUR | 0.214000000000 | 526,00 | 2 219 | 526,00 | 2 219 | 8,67 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD EUR ING (EUR101109S12) | -36 | |||
| FWD USD ING (USD131009S83) | -1 | 0,00 | ||
| FWD USD ING (USD151009K02) | 4 | 0,02 | ||
| FWD EUR ING (EUR151009K99) | 26 | 0,10 | ||
| FWD EUR ING (EUR161009S12) | -54 | |||
| FWD GBP ING (GBP191009S74) | -1 | 0,00 | ||
| FWD USD ING (USD191009S68) | -158 | |||
| FWD EUR ING (EUR191009S62) | -67 | |||
| FWD USD ING (USD191009S34) | -1 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 278 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | ||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 228 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 126 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 381 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 129 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-05 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2009-11-05 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys | ||
