BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-049 140652375 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2Q2009 2Q2008

Przychody z lokat 124 877

Koszty funduszu netto 277 498

Przychody z lokat netto -153 379

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 042 -157

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 398 1 092

Wynik z operacji 203 1 314

Zobowiązania 114 132

Aktywa 47 317 69 432

Aktywa netto 47 204 69 300

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 471 708 696 759

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,07 99,46

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,43 1,89

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 47 317 50 246 54 733 69 432

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 1 0 2

Należności 0 2 394 1 853 354

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 47 245 47 229 51 996 65 141

dłużne papiery wartościowe 46 859 46 115 51 056 53 083

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 43 622 884 3 934

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 28 0 0 0

Zobowiązania 114 118 130 132

Aktywa netto (I-II) 47 204 50 128 54 603 69 300

Kapitał funduszu 48 501 51 629 56 808 70 722

Kapitał wpłacony 115 645 115 645 115 645 115 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -67 144 -64 016 -58 837 -44 924

Dochody zatrzymane -1 602 -407 -765 -354

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 122 6 275 5 816 4 674

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 724 -6 682 -6 581 -5 028

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 305 -1 093 -1 440 -1 068

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 47 204 50 128 54 603 69 300

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 471 708 502 989 555 109 696 759

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,07 99,66 98,36 99,46

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 471 708

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,07

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przychody z lokat 124 874 877 1 775

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 124 863 877 1 775

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 2 8 78 94

Odsetki od papierów wartościowych 121 854 799 1 681

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 11 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 277 569 498 949

Wynagrodzenie dla towarzystwa 250 521 357 738

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 5 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 23 12 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 10 1 6

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 4 0 122 167

Pozostałe 3 10 5 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 277 569 498 949

Przychody z lokat netto (I-IV) -153 305 379 826

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 356 602 935 757

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 042 -1 143 -157 -1 123

z tytułu różnic kursowych 100 100 -96 -1 875

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 398 1 745 1 092 1 880

z tytułu różnic kursowych -230 -49 -364 -37

Wynik z operacji 203 908 1 314 1 583

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,43 1,92 1,89 2,27

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,43 1,92 1,89 2,27

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 925 -7 399 -21 280 -6 583

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 50 128 54 603 75 883 75 883

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 203 908 799 1 583

przychody z lokat netto -153 305 1 968 826

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 042 -1 143 -2 676 -1 123

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 398 1 745 1 507 1 880

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 203 908 799 1 583

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 127 -8 307 -22 079 -8 166

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 3 127 8 307 22 079 8 166

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 925 -7 399 -21 280 -6 583

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 47 204 47 204 54 603 69 300

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 50 119 52 502 69 642 74 199

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -31 281 -83 401 -224 323 -82 673

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -31 281 -83 401 -224 323 -82 673

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 31 281 83 401 224 323 82 673

saldo zmian -31 281 -83 401 -224 323 -82 673

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 471 708 471 708 555 109 696 759

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 156 452 1 156 452 1 156 452 1 156 452

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 684 744 684 744 601 343 459 693

saldo zmian 471 708 471 708 555 109 696 759

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 471 708 471 708 555 109 696 759

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,41 1,71 1,00 2,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,66 98,36 97,36 97,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,07 100,07 98,36 99,46

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,41 1,73 1,03 2,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,45 99,28 97,28 97,61

data wyceny 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,07 100,07 99,46 99,46

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2008-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,07 100,07 98,36 99,46

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,07 100,07 98,36 99,46

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 1,08 2,20 1,28

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,99 2,00 1,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,07 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 128 8 308 3 485 8 165

Wpływy 74 655 125 889 404 239 505 370

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 3 210 3 210

Odsetki od obligacji 0 0 3 210 3 210

Z tytułu zbycia składników lokat 74 653 125 880 400 950 502 065

Waluta 0 0 0 8 208

Obligacje 51 981 57 229 0 9 395

Depozyty 21 938 67 917 400 127 478 473

Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa 733 733 823 5 988

Pozostałe 2 9 78 95

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 2 8 78 78

Wydatki 71 527 117 581 400 753 497 205

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 71 263 116 966 400 315 496 367

Waluta 0 0 0 8 213

Obligacje 49 897 49 897 0 0

Depozyty 21 366 67 069 398 416 481 755

Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa 0 0 1 900 6 400

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 261 550 366 753

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 45 47 54

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 18 18

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 17 5 11

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 127 -8 307 -3 487 -8 166

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 127 8 307 3 487 8 166

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 127 8 307 3 487 8 166

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 1 -1 -1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 0 4 3

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 2 2 2

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FDS_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0 0 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 46 507 46 859 99,03 47 022 46 115 91,78 52 137 51 056 93,28 54 700 53 083 76,45

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 433 386 0,81 1 300 1 114 2,22 1 300 940 1,72 11 509 12 058 17,37

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 43 43 0,09 622 622 1,24 884 884 1,62 3 934 3 934 5,67

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 47 000 46 507 46 859 99,03

Obligacje 47 000 46 507 46 859 99,03

OK0709 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2009-07-25 0,00 47 000 000,00 47 000 46 507 46 859 99,03

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 5 000 433 386 0,81

LYXOR ETF COMMODITIES CRB FP LYXOR ETF COMMODITIES CRB 5 000,00 433 386 0,81

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 43 43 0,09

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,45 43 000,00 43 43 000,00 43 0,09

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 47 000,00 46 507 46 859 99,03

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

DS Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 114

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .