TESGAS S.A. - Podpisanie umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2009

Data sporządzenia: 2009-08-06

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Podpisanie umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 05 sierpnia 2009 r. Emitent (Posiadacz) podpisał umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Poznaniu (Bank). Przedmiotem umowy jest "Założenie lokaty terminowej dla firm". Posiadacz ulokuje w Banku kwotę 9 177 839,73 złote na okres 33 dni. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Sposób zadysponowania kapitałem i odsetkami po upływie okresu umownego: 1. w przypadku, gdy okres umowny upłynie przed datą zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Posiadacza do kwoty 7 050 000 złotych, nastąpi odnowienie lokaty oraz dopisanie odsetek do kapitału. Warunki odnowienia lokaty, tj. zmiana numeru lokaty, oprocentowanie, termin i kwota, zostaną uzgodnione pomiędzy Posiadaczem i Bankiem przed wygaśnięciem okresu umownego dla danej, bieżącej lokaty, w formie aneksu. 2. w przypadku, gdy okres umowny upłynie po dacie rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, przelew kapitału i odsetek nastąpi zgodnie z dyspozycją Posiadacza. Inne warunki umowy: 1. Bank przekaże znajdujące się na rachunku lokaty środki, w kwocie kapitału i odsetek proporcjonalnej do kwoty zarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z dyspozycją przekazaną przez Posiadacza jednak nie wcześniej niż po okazaniu przez Posiadacza oryginału postanowienia sądu rejonowego rejestrującego emisję akcji serii D oraz po złożeniu przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. oświadczenia, że rejestracja nastąpiła w zgodzie z warunkami określonymi w dokumencie informacyjnym. 2. BZ WBK S.A. przekaże środki znajdujące się na rachunku lokaty zgodnie z dyspozycją przekazaną przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., jeżeli: • emisja akcji serii D nie dojdzie do skutku, co zostanie stwierdzone pisemnym oświadczeniem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., lub • postanowienie sądu odmawiające rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D stanie się prawomocne, co zostanie stwierdzone łącznym oświadczeniem Posiadacza i Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., lub • Zarząd Posiadacza nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego akcji serii D do właściwego sądu w terminie określonym przez przepisy prawa. W przypadkach wymienionych w powyższym punkcie narosłe odsetki należne będą Bankowi i Domowi Maklerskiemu BZ WBK S.A. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-070 Dopiewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dąbrowa, Batorowska 9

(ulica) (numer)

(61) 89 01 600 (61) 89 01 602

(telefon) (fax)

[email protected] www.tesgas.pl

(e-mail) (www)

777-25-27-260 639801998

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-06 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu