| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2009 roku | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-09-01 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp.z o.o. | 2009-08-25 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/06/30 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 5 126 | 1 147 | ||
| Koszty funduszu netto | 7 363 | 1 647 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 237 | -500 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 120 | 922 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -12 180 | -2 725 | ||
| Wynik z operacji | -10 297 | -2 303 | ||
| Zobowiązania | 80 766 | 18 070 | ||
| Aktywa | 569 280 | 127 367 | ||
| Aktywa netto | 488 514 | 109 297 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 955 | 211 955 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 304,80 | 515,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -48,58 | -10,87 |
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||
| Aktywa | 569 280 | 526 982 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 318 459 | 111 851 | ||
| Należności | 15 482 | 466 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 204 309 | 151 571 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 31 004 | 263 094 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 227 943 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | 26 | 0 | ||
| Zobowiązania | 80 766 | 7 874 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 488 514 | 519 108 | ||
| Kapitał funduszu | 464 250 | 484 546 | ||
| Kapitał wpłacony | 757 146 | 746 190 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -292 896 | -261 644 | ||
| Dochody zatrzymane | 117 435 | 115 552 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -56 815 | -54 577 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 174 250 | 170 130 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -93 171 | -80 991 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 488 514 | 519 108 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 955 | 220 743 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 304,80 | 2 351,64 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 211 955 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 304,80 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 5 126 | 23 245 | 4 750 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 488 | 1 150 | 247 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 638 | 11 288 | 4 503 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 10 807 | 0 | ||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 7 363 | 14 112 | 23 582 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 5 122 | 12 622 | 6 861 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 174 | 910 | 503 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 124 | 68 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 41 | 161 | 81 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 91 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 11 | 7 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 8 | 8 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 820 | 0 | 15 880 | ||
| Pozostałe | 113 | 276 | 174 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 7 363 | 14 112 | 23 582 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 237 | 9 133 | -18 832 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 060 | -77 014 | -2 951 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 120 | 22 717 | 42 069 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 047 | -6 188 | -778 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -12 180 | -99 731 | -45 020 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 6 641 | 23 297 | -17 127 | ||
| Wynik z operacji | -10 297 | -67 881 | -21 783 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -48,58 | -307,51 | -83,70 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 519 108 | 695 732 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -10 297 | -67 881 | ||
| przychody z lokat netto | -2 237 | 9 133 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 120 | 22 717 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -12 180 | -99 731 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -10 297 | -67 881 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -20 297 | -108 743 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 10 956 | 66 793 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -31 253 | -175 536 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -30 594 | -176 624 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 488 514 | 519 108 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 513 989 | 624 003 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -8 788,00 | -44 792,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 330,00 | 26 037,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 118,00 | 70 829,00 | ||
| saldo zmian | -8 788,00 | -44 792,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 211 955,00 | 220 743,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 330 042,00 | 325 712,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 118 087,00 | 104 969,00 | ||
| saldo zmian | 211 955,00 | 220 743,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 351,64 | 2 620,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 304,80 | 2 351,64 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,02 | -10,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 213,99 | 2 200,70 | ||
| data wyceny | 2009-04-30 | 2008-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 532,92 | 2 757,60 | ||
| data wyceny | 2009-01-31 | 2008-02-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 304,80 | 2 351,64 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 304,80 | 2 351,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,89 | 2,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,01 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 230 986 | 82 471 | 35 060 | ||
| Wpływy | 2 022 959 | 5 333 271 | 3 205 335 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 470 393 | 1 181 524 | 572 011 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 552 566 | 4 151 747 | 2 633 324 | ||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 1 791 973 | 5 250 800 | 3 170 275 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 505 601 | 1 064 850 | 524 631 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 280 530 | 4 171 254 | 2 637 402 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 234 | 12 967 | 6 971 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 359 | 1 148 | 929 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 67 | 124 | 93 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 79 | 161 | 71 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 11 | 7 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 101 | 285 | 171 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -24 378 | -135 243 | -34 457 | ||
| Wpływy | 10 956 | 66 972 | 53 059 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 10 956 | 66 793 | 52 880 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | 179 | 179 | |||
| Wydatki | 35 334 | 202 215 | 87 516 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 35 334 | 202 215 | 87 516 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 330 | 4 619 | -16 658 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 206 608 | -52 772 | 603 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 111 851 | 164 623 | 164 623 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 318 459 | 111 851 | 165 226 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswiadczenieZarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RapSprFinInvFIZ30.06.2009.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 166 369 | 94 538 | 16,61 | 162 674 | 112 155 | 21,28 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 428 | 463 | 0,08 | 27 642 | 23 213 | 4,40 | ||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 224 870 | 227 943 | 43,25 | |||||
| Instrumenty pochodne | 4 243 | 2 242 | 0,39 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 157 444 | 138 070 | 24,25 | 77 396 | 51 353 | 9,74 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 199 015 | 199 015 | 34,96 | 85 463 | 85 463 | 16,22 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 132 781 | Polska | 3 731 | 1 044 | 0,18 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 11 727 956 | Polska | 26 276 | 9 617 | 1,70 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 815 645 | Polska | 8 116 | 5 139 | 0,90 | ||
| IMPEXMET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 857 386 | Polska | 1 457 | 1 509 | 0,27 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 110 000 | Polska | 1 847 | 3 080 | 0,54 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 269 | 0,05 | ||
| PETROLINV | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 8 989 | Polska | 518 | 369 | 0,06 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 30 734 | 5,40 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 432 870 | Polska | 18 545 | 5 744 | 1,01 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 177 765 | Polska | 33 884 | 7 023 | 1,23 | ||
| Gigamedia Limited | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 53 000 | USA | 996 | 989 | 0,17 | ||
| Cookson Group | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 310 000 | GB | 4 963 | 4 272 | 0,76 | ||
| PV Crystalox Solar | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 330 000 | GB | 1 527 | 1 445 | 0,25 | ||
| New Gold Inc | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 295 000 | Kanada | 2 422 | 2 498 | 0,44 | ||
| Home Inns & Hotels | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 400 | USA | 18 | 20 | 0,00 | ||
| BGI | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 312 | 0 | 0,00 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 214 | 0,04 | ||
| HULDRA SILVER* **** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 0 | 0,00 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 56 | 0,01 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 213 520 | Austria | 21 195 | 20 042 | 3,52 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 459 | 0,08 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 15 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Vimpel-Communications | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 12 400 | USA | 428 | 463 | 0,08 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 4 243 | 2 242 | 0,39 | ||||||||
| FC$U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -129 | |||||
| FMSPU9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | -1 675 | |||||
| FCLQ9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS ROPY | -120 | |||||
| FGBP$U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -26 | |||||
| FEUR$U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS EUR DO USD | -70 | |||||
| FYEN$U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS JPY DO USD | -50 | |||||
| FPLN$U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 601 | |||||
| FSANU9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MEFF/MADRYT | MEFF (Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España) | ESP | KURS AKCJI SANTANDER | -1 000 | |||||
| FPLNEURU9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 100 | |||||
| FDAX U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | -135 | |||||
| OPAON30F10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI AON | 100 | 106 | 35 | 0,01 | ||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI BARRICK GOLD | 1 480 | 1 310 | 446 | 0,08 | ||
| OPAAPL100V9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI APPLE | 520 | 666 | 188 | 0,03 | ||
| OPSPX700Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 68 | 433 | 292 | 0,05 | ||
| OPSPX725Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 56 | 423 | 307 | 0,05 | ||
| OPSPX750Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 48 | 437 | 320 | 0,05 | ||
| OPSPX775Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 40 | 430 | 330 | 0,06 | ||
| OPSPX800Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 34 | 438 | 324 | 0,06 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 157 444 | 138 070 | 24,25 | ||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 074 248 | 77 603 | 59 165 | 10,39 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | MARKET VECTORS AGRIBUSINESS | 7 800 | 711 | 852 | 0,15 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | SHORT SMALLCAP600 | 295 | 51 | 47 | 0,01 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | ULTRASHORT SP500 | 425 000 | 75 525 | 74 513 | 13,09 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | ULTRAPRO SHORT S&P 500 PROSHARES | 15 000 | 3 554 | 3 493 | 0,61 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 199 015 | 199 015 | 34,96 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 56 438,00 | 56 438 | 56 438,00 | 56 438 | 9,92 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 488,00 | 2 181 | 488,00 | 2 181 | 0,38 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 44 243,00 | 140 396 | 44 243,00 | 140 396 | 24,66 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 270 | 0,05 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitykaRachunkowosci.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 10 877 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 389 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 213 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 3 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 78 632 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 097 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 037 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 249 295 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 56 438 | 56 438 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 488 | 2 181 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 44 243 | 140 396 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 10 217 | 28 087 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. TRY | 108 | 222 | |||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 202 | 1 067 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 629 279 | 20 904 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 164 832 | ||||
| zł | 69 947 | 69 947 | |||
| EUR | 1 344 | 6 009 | |||
| USD | 19 288 | 61 205 | |||
| CAD | 3 139 | 8 629 | |||
| TRY | 36 | 74 | |||
| GBP | 111 | 585 | |||
| NOK | 22 939 | 11 323 | |||
| JPY | 2 125 | 7 060 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 69 164 | ||||
| 1. Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 69 164 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FC$U9 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | -35 246 | 2009-09-14 | ||||||
| FMSPU9 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -243 307 | 2009-09-18 | ||||||
| FCLQ9 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -26 614 | 2009-07-21 | ||||||
| FGBP$U9 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | -8 489 | 2009-09-14 | ||||||
| FEUR$U9 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -38 984 | 2009-09-14 | ||||||
| FYEN$U9 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | -20 603 | 2009-09-14 | ||||||
| FPLN$U9 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 298 832 | 2009-09-14 | ||||||
| FSANU9 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -4 041 | 2009-09-18 | ||||||
| FPLNEURU9 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 49 881 | 2009-09-14 | ||||||
| FDAX U9 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | -72 702 | 2009-09-18 | ||||||
| OPAON30F10 | Opcja | INWESTYCYJNY | 35 | 2010-01-16 | |||||||
| OCABX75F | Opcja | INWESTYCYJNY | 446 | 2011-01-22 | |||||||
| OPAAPL100V9 | Opcja | INWESTYCYJNY | 188 | 2009-10-17 | |||||||
| OPSPX700Z9 | Opcja | INWESTYCYJNY | 291 | 2009-12-17 | |||||||
| OPSPX725Z9 | Opcja | INWESTYCYJNY | 307 | 2009-12-17 | |||||||
| OPSPX750Z9 | Opcja | INWESTYCYJNY | 320 | 2009-12-17 | |||||||
| OPSPX775Z9 | Opcja | INWESTYCYJNY | 330 | 2009-12-17 | |||||||
| OPSPX800Z9 | Opcja | INWESTYCYJNY | 324 | 2009-12-17 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze 2009 roku | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 318 459 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 56 438 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 262 021 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 4 524 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 20 219 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 60 354 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 191 522 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 10 217 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 28 087 | |||
| w walucie obcej TRY | w tys. | 108 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 222 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 202 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 067 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 629 279 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 20 904 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 15 482 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 15 482 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 166 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 742 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 411 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 651 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 337 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 927 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 173 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 910 | |||
| w walucie obcej TRY | w tys. | 2 543 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 252 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 204 309 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 33 525 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 170 784 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 1 179 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 242 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 44 680 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 141 784 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 4 484 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 20 041 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 1 084 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 717 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 31 004 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 31 004 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 26 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 26 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | -80 766 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -2 134 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -78 632 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | -24 778 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -78 629 | |||
| w walucie obcej BRL | w tys. | -2 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -3 | |||
| Razem | w tys. | zł | 488 514 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 8 950,00 | 651,00 | 5 223,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 63,00 | 53,00 | 1 701,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5 667,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 145,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 2 156,00 | 6 082,00 | 514,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 120 | -8 033 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | -4 147 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 5 122 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-09-01 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-09-01 | Adam Chabior | Prezes Zarządu OFIZ Sp. z o.o., komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. | |||
