| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2009 roku | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-09-01 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp.z o.o. | 2009-08-25 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/06/30 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 854 | 191 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 040 | 233 | ||
| Przychody z lokat netto | -186 | -42 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 638 | 590 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -771 | -172 | ||
| Wynik z operacji | 1 681 | 376 | ||
| Zobowiązania | 756 | 169 | ||
| Aktywa | 54 332 | 12 156 | ||
| Aktywa netto | 53 576 | 11 987 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 759 | 77 759 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 689,00 | 154,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 21,62 | 4,84 |
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||
| Aktywa | 54 332 | 54 925 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 195 | 2 188 | ||
| Należności | 330 | 163 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 801 | 25 469 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 27 105 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 27 105 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 | 0 | ||
| Zobowiązania | 756 | 1 717 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 53 576 | 53 208 | ||
| Kapitał funduszu | 80 448 | 81 761 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 552 | -18 239 | ||
| Dochody zatrzymane | 839 | -1 613 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 570 | 756 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 269 | -2 369 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -27 711 | -26 940 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 53 576 | 53 208 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 759 | 79 725 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 689,00 | 667,40 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 77 759 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 689,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 854 | 3 804 | 1 810 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 20 | 1 408 | 419 | ||
| Przychody odsetkowe | 518 | 2 396 | 1 391 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 316 | ||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 1 040 | 3 001 | 1 884 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 779 | 2 441 | 1 402 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 159 | 226 | 133 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 48 | 81 | 41 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 4 | 5 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 156 | 240 | |||
| Pozostałe | 50 | 92 | 68 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 040 | 3 001 | 1 884 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -186 | 803 | -74 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 867 | -31 756 | -7 741 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 638 | -3 893 | 3 011 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 524 | -103 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -771 | -27 863 | -10 752 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 030 | 9 124 | -2 689 | ||
| Wynik z operacji | 1 681 | -30 953 | -7 815 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 21,62 | -388,25 | -91,08 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 53 208 | 102 401 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 681 | -30 953 | ||
| przychody z lokat netto | -186 | 803 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 638 | -3 893 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -771 | -27 863 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 681 | -30 953 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 313 | -18 239 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 313 | -18 239 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 368 | -49 192 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 53 576 | 53 208 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 52 390 | 79 307 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 966,00 | -20 275,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 966,00 | 20 275,00 | ||
| saldo zmian | -1 966,00 | -20 275,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 77 759,00 | 79 725,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 241,00 | 20 275,00 | ||
| saldo zmian | 77 759,00 | 79 725,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 77 759,00 | 79 725,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 667,40 | 1 024,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 689,00 | 667,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,53 | -34,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 637,15 | 654,84 | ||
| data wyceny | 2009-01-31 | 2008-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 696,00 | 992,22 | ||
| data wyceny | 2009-05-31 | 2008-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 689,00 | 667,40 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 689,00 | 667,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,00 | 3,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,60 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 30 365 | -41 912 | -28 752 | ||
| Wpływy | 147 270 | 828 343 | 613 751 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 63 175 | 21 096 | 8 625 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 84 095 | 807 247 | 605 126 | ||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 116 905 | 870 255 | 642 503 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 61 185 | 22 091 | 5 503 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 54 757 | 845 097 | 635 218 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 781 | 2 567 | 1 448 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 95 | 322 | 206 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 44 | 81 | 37 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 4 | 5 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 39 | 92 | 91 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 358 | -16 713 | -8 742 | ||
| Wpływy | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 2 358 | 16 713 | 8 742 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 358 | 16 713 | 8 742 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -22 | -260 | -240 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 28 007 | -58 625 | -37 494 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 188 | 60 813 | 60 813 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 30 195 | 2 188 | 23 319 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswiadczenieZarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RapSprFinInvCEEFIZ30.06.2009.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 51 512 | 23 801 | 43,81 | 52 410 | 25 469 | 46,37 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 26 694 | 27 105 | 49,35 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 23 094 | 23 094 | 42,51 | 727 | 727 | 1,32 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 219 | POLSKA | 469 | 404 | 0,74 | ||
| TRAKCJA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 117 000 | POLSKA | 501 | 407 | 0,75 | ||
| SELENAFM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 28 273 | POLSKA | 279 | 370 | 0,68 | ||
| ORZBIALY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 604 | POLSKA | 303 | 254 | 0,47 | ||
| OPONEO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 85 000 | POLSKA | 499 | 446 | 0,82 | ||
| MIESZKO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 270 000 | POLSKA | 515 | 491 | 0,90 | ||
| JWCONSTR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 212 | POLSKA | 124 | 136 | 0,25 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 28 902 | POLSKA | 468 | 809 | 1,49 | ||
| IMPEXMET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 245 000 | POLSKA | 428 | 431 | 0,79 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 437 | POLSKA | 147 | 135 | 0,25 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 268 447 | POLSKA | 242 | 220 | 0,41 | ||
| BUDOPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 244 000 | POLSKA | 312 | 276 | 0,51 | ||
| ARTERIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 674 | POLSKA | 638 | 849 | 1,56 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 934 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 949 | 1,75 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 415 000 | BUŁGARIA | 1 532 | 948 | 1,75 | ||
| BGI AD * | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 531 | 0,98 | ||
| BREF | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 2 184 434 | BUŁGARIA | 7 780 | 3 995 | 7,35 | ||
| ENE | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 526 | 0,96 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 284 757 | BUŁGARIA | 797 | 465 | 0,85 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 854 | BUŁGARIA | 5 920 | 1 424 | 2,62 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 369 225 | BUŁGARIA | 6 017 | 3 987 | 7,34 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 6 | 0,01 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 742 304 | BUŁGARIA | 1 702 | 797 | 1,47 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 773 507 | BUŁGARIA | 14 084 | 3 801 | 7,00 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 557 | BUŁGARIA | 2 166 | 1 144 | 2,11 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20U09 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | -900 | |||||
| FPLNEUR U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 53 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 23 094 | 23 094 | 42,51 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 22 957,00 | 22 957 | 22 957,00 | 22 957 | 42,26 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 31,00 | 137 | 31,00 | 137 | 0,25 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitykaRachunkowosci.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 310 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 20 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 481 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 275 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 28 402 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 28 210 | 28 210 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 31 | 137 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 6 | 19 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN | 16 | 36 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 17 603 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 14 215 | 14 215 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 754 | 3 370 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 1 | 3 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN | 7 | 15 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 1 793 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 1 793 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FPLNEURU9 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 26 437 | 2009-09-18 | ||||||
| FW20U09 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 16 605 | 2009-09-18 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze 2009 roku | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 30 195 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 28 210 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 985 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 432 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 930 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 16 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 36 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 6 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 19 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 330 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 130 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 200 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 40 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 180 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 9 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 20 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 23 801 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 229 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 18 572 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | 8 127 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 18 572 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 6 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | -756 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -756 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 1 501,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | 1 118,00 | 0,00 | 416,00 | 22,00 | ||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2 463 | -771 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 175 | ||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 779 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-09-01 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-09-01 | Adam Chabior | Prezes Zarządu OFIZ Sp. z o.o., komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. | |||
