| Zarząd PEKAES SA działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż zawarł z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie w dniu 2 września 2009 roku dwie transakcje pochodne na następujących warunkach. Rodzaj pierwszej: transakcja FORWARD Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,1750 PLN Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 25.11.2009 Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi. Rodzaj drugiej: transakcja FORWARD Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,1810 PLN Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 22.12.2009 roku Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi. Transakcje zostały zawarte w oparciu o zawartą w dniu 6 lutego 2009 roku z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie umowę ramową zawieraną z klientem nie będącym konsumentem dotyczącą zasad współpracy w zakresie transakcji pochodnych i kasowych (informacja o zawarciu przedmiotowej umowy została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 3/2009). Transakcja nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku czy też terminu. Zawarcie ww. transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego. | |
