| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-12-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KONSORCJUM STALI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Znacząca umowa | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 53/57 (dalej: Bank) umowy/aneksy, na podstawie których łączny limit kredytowy wynosi 122 mln (sto dwadzieścia dwa miliony) zł. Największa z zawartych umów to zawarta w dniu dzisiejszym Umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego (dalej: Umowa): Przedmiot Umowy: udzielenie nieodnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie zakupów wyrobów hutniczych do produkcji zbrojeń w związku z realizowanymi kontraktami. Limit kredytowy: 100 mln (sto milionów) zł. Okres kredytowania: od 8 grudnia 2010 r. do 30 września 2011 r. W celu zabezpieczenia w/w kredytów ustanowione zostały następujące zabezpieczenia: a/ cesja wierzytelności w wartości nie niższej niż 110% kwoty aktualnie wykorzystywanego nieodnawialnego kredytu obrotowego; b/ hipoteka kaucyjna do wysokości 7 mln (słownie: siedem milionów) zł na nieruchomości Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; c/ zastaw rejestrowy na wierzytelności na rachunku pomocniczym, na który będą wpływały środki z tytułu przelanych na Bank wierzytelności; najwyższa suma zabezpieczenia 150 mln (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) zł; d/ zastawy rejestrowe wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) przechowywanych w magazynach Emitenta w łącznej wysokości 12 mln (słownie: dwanaście milionów) zł; e/ pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta; f/ oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji pieniężnej oraz wydania zastawionych rzeczy; g/ hipoteka kaucyjna do wysokości 15 mln (słownie: piętnaście milionów) zł na nieruchomości Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Umowy/aneksy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Wartość limitu kredytowego przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-12-08 | Robert Wojdyna | Prezes Zarządu | Robert Wojdyna | ||
| 2010-12-08 | Marek Skwarski | Członek Zarzadu | Marek Skwarski | ||
