| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| I. Przychody z inwestycji | 13 877 | 14 740 | 3 492 | 3 716 | |
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 157 | 5 193 | 40 | 1 309 | |
| III. Koszty operacyjne | - 2 698 | - 2 374 | - 679 | - 598 | |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 336 | 17 559 | 2 852 | 4 426 | |
| V. Zysk (strata) netto | 5 401 | 9 695 | 1 359 | 2 444 | |
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 3 555 | 6 043 | 895 | 1 523 | |
| VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | |
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 082 | 8 338 | 1 027 | 2 102 | |
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 8 225 | - 7 755 | - 2 070 | - 1 955 | |
| X. Przepływy pieniężne netto | - 4 143 | 583 | - 1 042 | 147 | |
| | 31.03.2011 | 31.12.2010 | 31.03.2011 | 31.12.2010 | |
| XI. Aktywa, razem | 1 101 575 | 1 083 459 | 274 577 | 273 580 | |
| XII. Zobowiązania, razem | 583 902 | 575 900 | 145 543 | 145 418 | |
| XIII. Kapitał własny, razem | 517 673 | 507 559 | 129 034 | 128 162 | |
| XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 382 523 | 375 574 | 95 347 | 94 835 | |
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 4,11 | 4,03 | 1,03 | 1,02 | |
| XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,04 | 2,98 | 0,76 | 0,75 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| XVII. Przychody z inwestycji | 319 | 416 | 80 | 105 | |
| XVIII. Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| XIX. Koszty operacyjne | - 996 | - 884 | - 251 | - 223 | |
| XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - 671 | - 468 | - 169 | - 118 | |
| XXI. Zysk (strata) netto | - 685 | - 514 | - 172 | - 130 | |
| XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | - 3 918 | - 2 352 | - 986 | - 593 | |
| XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 4 000 | 0 | 1 006 | 0 | |
| XXV. Przepływy pieniężne netto | 82 | -2 352 | 21 | - 593 | |
| | 31.03.2011 | 31.12.2010 | 31.03.2011 | 31.12.2010 | |
| XXVI. Aktywa, razem | 136 301 | 132 980 | 33 974 | 33 578 | |
| XXVII. Zobowiązania, razem | 5 449 | 1 426 | 1 358 | 360 | |
| XXVIII. Kapitał własny, razem | 130 852 | 131 554 | 32 616 | 33 218 | |
| XXIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 1,04 | 1,05 | 0,26 | 0,26 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
