| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody z inwestycji | 50 942 | -52 615 | 11 580 | -15 363 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 288 | 969 | 520 | 283 | |
| Koszty operacyjne | -11 673 | -19 727 | -2 653 | -5 760 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41 557 | -71 373 | 9 446 | -20 841 | |
| Zysk (strata) netto | 19 581 | -66 014 | 4 451 | -19 276 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 12 130 | -42 546 | 2 757 | -12 423 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,10 | 0 | 0,02 | 0 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 47 316 | 9 214 | 10 755 | 2 690 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 158 488 | 7 362 | 36 026 | 2 150 | |
| Przepływy pieniężne netto | 205 804 | 16 576 | 46 781 | 4 840 | |
| | 30.09.2009 | 31.12.2008 | 30.09.2009 | 31.12.2008 | |
| Aktywa, razem | 1 277 386 | 1 069 176 | 302 512 | 256 250 | |
| Zobowiązania, razem | 635 471 | 460 299 | 150 493 | 110 320 | |
| Kapitał własny, razem | 641 915 | 608 877 | 152 019 | 145 930 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 441 968 | 425 711 | 104 667 | 102 030 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,10 | 4,84 | 1,21 | 1,16 | |
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,51 | 3,38 | 0,83 | 0,81 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody z inwestycji | 1 879 | 3 583 | 427 | 1 046 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 1 552 | 1 | 453 | |
| Koszty operacyjne | -2 598 | -2 171 | -591 | -634 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -716 | 2 964 | -163 | 865 | |
| Zysk (strata) netto | -717 | 2 964 | -163 | 865 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | 0,02 | 0 | 0,01 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 26 073 | 14 096 | 5 927 | 4 116 | |
| Przepływy pieniężne netto | 26 073 | 14 096 | 5 927 | 4 116 | |
| | 30.09.2009 | 31.12.2008 | 30.09.2009 | 31.12.2008 | |
| Aktywa, razem | 140 445 | 141 393 | 33 260 | 33 888 | |
| Zobowiązania, razem | 100 | 331 | 24 | 79 | |
| Kapitał własny, razem | 140 345 | 141 062 | 33 237 | 33 808 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,12 | 1,12 | 0,26 | 0,27 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
