ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-07-10

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania FRN 2.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 2 149 457

Koszty funduszu netto 594 126

Przychody z lokat netto 1 555 331

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -953 -203

Wynik z operacji 600 128

Zobowiązania 383 82

Aktywa 215 916 45 927

Aktywa netto 215 533 45 845

Lokaty 190 543 40 530

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 21,19

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,28 0,06

Liczbę certyfiaktów inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.03.2009 roku według średniego kursu

NBP z dnia 31 marca 2009 roku: 1 EUR = 4,7013 zł

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok kwartał roku

Aktywa 215 916 215 309 215 309

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 12 12

Należności 19 637 1 703 1 703

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 5 701 51 569 51 569

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 99 516

dłużne papiery wartościowe 99 516

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 91 027 162 025 162 025

dłużne papiery wartościowe 67 431 137 473 137 473

akcje 22 912 24 120 24 120

udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 684 432 432

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 18

Zobowiązania 383 376 376

Aktywa netto (I-II) 215 533 214 933 214 933

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 7 432 5 879 5 879

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 7 390 5 835 5 835

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 42 44 44

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 735 -782 -782

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 215 533 214 933 214 933

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 99,36 99,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 2 149 2 149

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 2 149 2 149

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 594 594

Wynagrodzenie dla towarzystwa 544 544

wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarządzanie 544 544

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 6

Opłaty dla animatora emitenta 8 8

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 17 17

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 19 19

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 594 594

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 555 1 555

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -955 -955

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 -2

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -953 -953

wycena lokat wchodzacych w skład Protfela Rynku Nieruchomości -1 556 -1 556

wycena lokat wchodzących w skład Portfela Aktywów Płynnych 603 603

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 600 600

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,28 0,28

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,28 0,28

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-07-14 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-10-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 214 933 214 933 210 978

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 600 600 5 097 3 955

przychody z lokat netto 1 555 1 555 5 835 2 216

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 -2 44 44

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -953 -953 -782 1 695

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 600 600 5 097 3 955

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 209 836

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 209 836

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 600 600 214 933 3 955

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 215 533 215 533 214 933 214 933

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 215 899 215 899 211 775 212 170

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,36 99,36 97,00 97,53

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,63 99,63 99,36 99,36

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,10 1,10 5,21 7,46

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,63 99,63 96,80 96,80

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-10-31 2008-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,97 99,97 99,36 99,36

data wyceny 2009-01-30 2009-01-30 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,97 99,97 96,80 96,80

data wyceny 2009-01-30 2009-01-30 2008-10-31 2008-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 99,63 96,80 99,36

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,12 1,12 1,18 1,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

procentowy udział wynagrodzenia dla Towarzystwa, w tym: 1,02 1,02 0,74 0,83

wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarządzanie 1,02 1,02 0,74 0,83

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 19 505 19 505

Wpływy 1 274 509 1 274 509

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 1 272 823 1 272 823

bony skarbowe 133 130 133 130

obligacje skarbowe 1 139 693 1 139 693

udziały w spółkach celowych

Pozostałe 1 686 1 686

Wydatki 1 255 004 1 255 004

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 1 254 398 1 254 398

bony skarbowe 61 638 61 638

obligacje skarbowe 1 192 160 1 192 160

udziały w spółkach celowych 600 600

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 476 476

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 24 24

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 72 72

Z tytułu posiadania nieruchomości

dla animatora emitenta 8 8

Pozostałe 26 26

w tym wynikające z przepisów prawa 1 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 19 500 19 500

Wpływy

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 19 500 19 500

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 19 500 19 500

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 5 5

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 12 12

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 17

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FRNInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZWBK FRN 2 FIZ za I kwartał 2009.doc Informacja dodatkowa do sprawozdania kwartalnego Arka BZ WBK FRN 2 FIZ

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 25 146 22 912 10,61 24 796 24 120 11,20 24 796 24 120 11,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 165 429 166 947 77,32 135 518 137 473 63,85 135 518 137 473 63,85

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 787 684 0,32 537 432 0,20 537 432 0,20

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM 191 362 190 543 88,25 160 851 162 025 75,25 160 851 162 025 75,25

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AKCJE - RAZEM 405 250 25 146 22 912 10,61

Nienotowane na rynku aktywnym 405 250 25 146 22 912 10,61

PD 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 6 000 Rzeczpospolita Polska 283 264 0,12

PD 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 000 Rzeczpospolita Polska 534 516 0,24

PD 4 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 184 170 0,08

PK 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 5 867 2,72

PK 12 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 270 250 Rzeczpospolita Polska 18 540 16 095 7,45

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE - RAZEM 107 979 165 429 166 947 77,32

O terminie wykupu do 1 roku: 82 979 142 018 143 519 66,47

Obligacje 75 929 75 141 76 088 35,24

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 75 929 75 141 76 088 35,24

OK0709 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2009-07-25 zerokuponowe 50 607 000,00 50 607 49 297 49 883 23,10

DZ0110 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-01-18 zmienne 25 322 000,00 25 322 25 844 26 205 12,14

Bony skarbowe 7 050 66 877 67 431 31,23

Nienotowane na rynku aktywnym 7 050 66 877 67 431 31,23

BS091118 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2009-11-18 zerokuponowe 10 000 000,00 1 000 9 366 9 591 4,44

BS100217 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-02-17 zerokuponowe 60 500 000,00 6 050 57 511 57 840 26,79

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 25 000 23 411 23 428 10,85

Obligacje 25 000 23 411 23 428 10,85

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 25 000 23 411 23 428 10,85

OK0710 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-07-25 zerokuponowe 25 000 000,00 25 000 23 411 23 428 10,85

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - RAZEM 15 950 787 684 0,32

100,00% PD 1 Sp. z o.o. w organizacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 48 0,02

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 40 0,02

100,00% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 64 40 0,02

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 40 0,02

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 48 0,02

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 48 0,02

100,00% PD 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 48 0,02

100,00% PD 8 Sp. z o.o. w organizacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 49 0,03

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 125 0,06

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 198 0,09

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 120

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 19 500

Pozostałe 17

należności z tytułu rozliczenia transakcji kupna akcji w Spółkach Celowych 17

RAZEM 19 637

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania, w tym: 383

zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 383

RAZEM 383

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-10 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2009-07-10 Monika Michałkiewicz Prokurent .