| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2009 roku | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-24 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.opera-tfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o. | 2009-08-24 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania OPERA Za 3 Grosze FIZ | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Zarządu Towarzystwa.pdf | W załączeniu List Zarządu Towarzystwa. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu. | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na 30.06.2009 w tys. zł | Wartość na 30.06.2009 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 728 | 163 | ||
| Koszty funduszu netto | 455 | 102 | ||
| Przychody z lokat netto | 273 | 61 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 438 | -993 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 965 | 887 | ||
| Wynik z operacji | -200 | -45 | ||
| Zobowiązania | 662 | 148 | ||
| Aktywa | 25 833 | 5 780 | ||
| Aktywa netto | 25 171 | 5 632 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 841 | 60 841 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 413,72 | 93,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,28 | -1,00 |
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||
| Aktywa | 25 833 | 28 796 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 631 | 5 865 | ||
| Należności | 14 | 64 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 201 | 5 110 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 975 | 17 759 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 12 | -2 | ||
| Zobowiązania | 662 | 2 603 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 25 171 | 26 193 | ||
| Kapitał funduszu | 65 663 | 66 485 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -24 429 | -23 607 | ||
| Dochody zatrzymane | -37 219 | -33 054 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 156 | -2 429 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -35 063 | -30 625 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 273 | -7 238 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 171 | 26 193 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 841 | 63 030 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 413,72 | 415,55 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 841 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 413,72 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 728 | 1 851 | 631 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 187 | 466 | 207 | ||
| Przychody odsetkowe | 146 | 888 | 424 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 392 | 497 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 479 | 2 222 | 2 584 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 335 | 1 674 | 997 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 29 | 122 | 79 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 20 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 25 | 9 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 14 | 27 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 6 | 13 | 12 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2 | 82 | 12 | ||
| Koszty odsetkowe | 20 | 140 | 70 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu | 24 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 340 | ||
| Pozostałe | 40 | 119 | 51 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 24 | 1 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 455 | 2 221 | 2 583 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 273 | -370 | -1 952 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -473 | -38 012 | -5 817 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 438 | -31 420 | -3 099 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -31 | -1 421 | -1 032 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 965 | -6 592 | -2 718 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -24 | 89 | -848 | ||
| Wynik z operacji | -200 | -38 382 | -7 769 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,28 | -608,95 | -111,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,28 | -608,95 | -111,27 |
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 26 193 | 72 361 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -200 | -38 382 | ||
| przychody z lokat netto | 273 | -370 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 438 | -31 420 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 965 | -6 592 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -200 | -38 382 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -822 | -7 786 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 1 001 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 822 | 8 787 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 022 | -46 168 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 171 | 26 193 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 053 | 57 069 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 192,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 189,00 | 13 037,00 | ||
| saldo zmian | -2 189,00 | -11 845,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283,00 | 90 283,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 29 442,00 | 27 253,00 | ||
| saldo zmian | 60 841,00 | 63 030,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 841,00 | 63 030,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 415,55 | 966,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 413,72 | 415,55 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,89 | -57,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 332,67 | 415,66 | ||
| data wyceny | 2009-02-27 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 434,33 | 1 012,78 | ||
| data wyceny | 2009-05-29 | 2008-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 413,71 | 415,66 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 413,72 | 415,55 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,02 | 3,89 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,81 | 2,93 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,24 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,12 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 584 | 4 641 | 6 048 | ||
| Wpływy | 1 433 824 | 2 935 704 | 1 048 497 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 903 | 109 644 | 66 277 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 409 894 | 2 824 502 | 982 220 | ||
| - akcji | 3 693 | 196 454 | 124 087 | ||
| - obligacji | 0 | 1 593 | 5 257 | ||
| - bonów skarbowych | 0 | 27 274 | 10 000 | ||
| -papiery komercyjne: | 0 | 0 | 1 593 | ||
| - instrumentów pochodnych | 2 296 | 23 607 | 6 563 | ||
| - depozytów | 1 395 250 | 2 557 675 | 819 737 | ||
| - walut | 0 | 6 | 0 | ||
| - transakcji typu buy-sell-back | 0 | 17 893 | 14 983 | ||
| - transakcji typu sell-buy-back | 0 | 0 | 0 | ||
| - certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| - jednostek uczestnictwa | 8 655 | 0 | 0 | ||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 27 | 1 558 | 0 | ||
| Wydatki | 1 426 240 | 2 931 063 | 1 042 449 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 519 | 118 474 | 64 364 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 402 257 | 2 809 330 | 976 847 | ||
| - akcji | 3 015 | 204 580 | 158 509 | ||
| - obligacji | 0 | 15 217 | 5 205 | ||
| - bonów skarbowych | 0 | 11 939 | 9 971 | ||
| -papiery komercyjne: | 3 608 | 23 007 | 4 699 | ||
| - instrumentów pochodnych | 1 387 017 | 2 536 712 | 783 424 | ||
| - depozytów | 0 | 0 | 73 | ||
| - walut | 0 | 17 875 | 14 966 | ||
| - transakcji typu buy-sell-back | 0 | 0 | 0 | ||
| - transakcji typu sell-buy-back | 0 | 0 | 0 | ||
| - certyfikatów inwestycyjnych | 8 617 | 0 | 0 | ||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 346 | 1 774 | 1 009 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 205 | 117 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 22 | 14 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 27 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 19 | 27 | 18 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 13 | 12 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 66 | 1 191 | 53 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 818 | -8 220 | -6 064 | ||
| Wpływy | 234 | 91 306 | 86 203 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 001 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 234 | 90 214 | 86 165 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 91 | 38 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 052 | 99 526 | 92 267 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 961 | 9 064 | 5 951 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 6 | 90 217 | 86 165 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 35 | 0 | ||
| Pozostałe | 85 | 210 | 151 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 478 | 570 | -178 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 766 | -3 579 | -16 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 865 | 9 444 | 9 444 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 631 | 5 865 | 9 428 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego. | ||
| Oswiadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowy.pdf | Oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport podmiotu uprawnionego do badania.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | |||||||
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 8 952 | 5 201 | 20,13 | 12 165 | 5 110 | 17,74 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 481 | 1,85 | 71 | -110 | -0,38 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 9 493 | 9 494 | 36,75 | 17 869 | 17 869 | 62,04 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| Suma | 18 445 | 15 176 | 58,73 | 30 105 | 22 869 | 79,40 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 903 820 | 8 952 | 5 201 | 20,13 | ||||||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 700 | Polska | 1 103 | 590 | 2,28 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW CONNECT | 584 837 | Polska | 1 169 | 567 | 2,19 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 38 740 | Polska | 801 | 821 | 3,18 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 54 220 | Polska | 429 | 285 | 1,10 | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 947 | Polska | 896 | 574 | 2,22 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 630 | Polska | 1 313 | 627 | 2,43 | ||
| TORFARM SA (PLTRFRM00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 943 | Polska | 563 | 655 | 2,54 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 60 803 | Polska | 2 678 | 1 082 | 4,19 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 332 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakty terminowe futures w PLN | 267 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20U09 (PL0GF0000026) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS WIG20 | 267 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w BRL | 20 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| BOVESPAQ9 | aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS BOVESPA | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w HKD | 32 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| HIN9 | aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS HANG SENG | 32 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w USD | 13 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| CLQ9 | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ROPA NAFTOWA BRENT | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PAU9 | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | PALLAD | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -4 825 000 | 0 | 481 | 1,85 | |||||||
| Kontrakty terminowe forward USD | -3 960 000 | 0 | 375 | 1,44 | |||||||
| Forward 20090722 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -1 160 000 | 0 | 113 | 0,44 | ||
| Forward 20090723 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -600 000 | 0 | 45 | 0,17 | ||
| Forward 20090727 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -800 000 | 0 | 20 | 0,08 | ||
| Forward 20090710 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -50 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward 20090715 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -300 000 | 0 | 27 | 0,10 | ||
| Forward 20090716 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -200 000 | 0 | 16 | 0,06 | ||
| Forward 20090720 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | -600 000 | 0 | 55 | 0,21 | ||
| Forward 20090702 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | -1 700 000 | 0 | 78 | 0,30 | ||
| Forward 20090702 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | -300 000 | 0 | 14 | 0,01 | ||
| Forward 20090702 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | 2 000 000 | 0 | 10 | 0,04 | ||
| Forward 20090707 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | -350 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Forward 20090724 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | 100 000 | 0 | -5 | -0,02 | ||
| Kontrakty terminowe forward EUR | -750 000 | 0 | 94 | 0,36 | |||||||
| Forward 20090716 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | -770 000 | 0 | 42 | 0,16 | ||
| Forward 20090722 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 100 000 | 0 | -6 | -0,02 | ||
| Forward 20090724 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 100 000 | 0 | -5 | -0,02 | ||
| Forward 20090727 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | -100 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| Forward 20090731 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 110 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Forward 20090701 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 110 000 | 0 | -3 | -0,01 | ||
| Forward 20090701 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | -300 000 | 0 | 9 | 0,03 | ||
| Forward 20090701 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | -2 450 000 | 0 | 76 | 0,29 | ||
| Forward 20090701 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 2 750 000 | 0 | -9 | -0,03 | ||
| Forward 20090703 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | -300 000 | 0 | -9 | -0,03 | ||
| Forward 20090706 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | -500 000 | 0 | 9 | 0,03 | ||
| Forward 20090703 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 500 000 | 0 | -15 | -0,06 | ||
| Kontrakty terminowe forward GBP | -115 000 | 0 | 12 | 0,05 | |||||||
| Forward 20090722 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | -115 000 | 0 | 12 | 0,05 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 9 493 | 9 494 | 36,75 | ||||||||
| Depozyt w PLN 10.06.2009 - 10.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 3,70% | 231,00 | 231 | 232,00 | 232 | 0,90 | ||
| Depozyt w PLN 30.06.2009 - 01.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 3,19% | 842,00 | 842 | 842,00 | 842 | 3,26 | ||
| Depozyt w EUR 22.06.2009 - 22.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 0,92% | 100,00 | 447 | 100,00 | 447 | 1,73 | ||
| Depozyt w EUR 30.06.2009 - 01.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 0,10% | 475,00 | 2 124 | 475,00 | 2 124 | 8,22 | ||
| Depozyt w USD 30.06.2009 - 01.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | 0,0824% | 1 843,00 | 5 849 | 1 843,00 | 5 849 | 22,64 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 - Polityka rachunkowości..pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 1 półrocze 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 10 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | ||
| Suma | 14 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 33 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 248 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 228 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 153 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Suma | 662 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| TRY (ING Bank Śląski S.A.) | 0 | 1 | |||
| GBP (ING Bank Śląski S.A.) | GBP | 2 | 11 | ||
| USD (Erste Securities Polska S.A.) | USD | 87 | 277 | ||
| EUR (Erste Securities Polska S.A.) | EUR | 1 | 3 | ||
| BRL (Erste Securities Polska S.A.) | 338 | 548 | |||
| SEK (Erste Securities Polska S.A.) | SEK | 0 | 0 | ||
| PLN (OPERA Dom Maklerski Sp. z.o.o.) | zł | 518 | 518 | ||
| EUR (OPERA Dom Maklerski Sp. z.o.o.) | EUR | 553 | 2 470 | ||
| USD (OPERA Dom Maklerski Sp. z.o.o.) | USD | 1 358 | 4 308 | ||
| GBP (OPERA Dom Maklerski Sp. z.o.o.) | GBP | 125 | 657 | ||
| HKD (OPERA Dom Maklerski Sp. z.o.o.) | 4 493 | 1 838 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 725 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| W dniu 30.06.2009 zostały zawarte transakcje sprzedaży 110 000,- EUR na datę rozliczenia 01.07.2009. Wycena transkacji do kursu bieżącego NBP w wysokości -2 tys. PLN została ujęta w pozycji "Pozostałe aktywa". | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 5 - Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Futures na WIG20 | |||||||||||
| FW20U09 (PL0GF0000026) | długa | futures | spekulacyjny | 2009-09-18 | 2009-09-18 | ||||||
| Kontrakty terminowe futures w BRL | |||||||||||
| BOVESPAQ9 | długa | futures | spekulacyjny | 2009-08-12 | 2009-08-12 | ||||||
| Kontrakty terminowe futures w HKD | |||||||||||
| HIN9 | długa | futures | spekulacyjny | 2009-07-30 | 2009-07-30 | ||||||
| Kontrakty terminowe futures w USD | |||||||||||
| CLQ9 | długa | futures | spekulacyjny | 2009-07-21 | 2009-07-21 | ||||||
| PAU9 | długa | futures | spekulacyjny | 2009-09-28 | 2009-09-28 | ||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 483 | -4 715 000,00 | |||||||||
| Kontrakty terminowe forward USD | 375 | -3 960 000,00 | |||||||||
| Forward 20090722 | krótka | forward | zabezpieczający | 113 | -1 160 000,00 | 2009-07-22 | 2009-07-22 | ||||
| Forward 20090723 | krótka | forward | zabezpieczający | 45 | -600 000,00 | 2009-07-23 | 2009-07-23 | ||||
| Forward 20090727 | krótka | forward | zabezpieczający | 20 | -800 000,00 | 2009-07-27 | 2009-07-27 | ||||
| Forward 20090710 | krótka | forward | zabezpieczający | 0 | -50 000,00 | 2009-07-10 | 2009-07-10 | ||||
| Forward 20090715 | krótka | forward | zabezpieczający | 27 | -300 000,00 | 2009-07-15 | 2009-07-15 | ||||
| Forward 20090716 | krótka | forward | zabezpieczający | 16 | -200 000,00 | 2009-07-16 | 2009-07-16 | ||||
| Forward 20090720 | krótka | forward | zabezpieczający | 55 | -600 000,00 | 2009-07-20 | 2009-07-20 | ||||
| Forward 20090702 | krótka | forward | zabezpieczający | 78 | -1 700 000,00 | 2009-07-02 | 2009-07-02 | ||||
| Forward 20090702 | krótka | forward | zabezpieczający | 14 | -300 000,00 | 2009-07-02 | 2009-07-02 | ||||
| Forward 20090702 | długa | forward | zabezpieczający | 10 | 2 000 000,00 | 2009-07-02 | 2009-07-02 | ||||
| Forward 20090707 | krótka | forward | zabezpieczający | 2 | -350 000,00 | 2009-07-07 | 2009-07-07 | ||||
| Forward 20090724 | długa | forward | zabezpieczający | -5 | 100 000,00 | 2009-07-24 | 2009-07-24 | ||||
| Kontrakty terminowe forward EUR | 94 | -750 000,00 | |||||||||
| Forward 20090716 | krótka | forward | zabezpieczający | 42 | -770 000,00 | 2009-07-16 | 2009-07-16 | ||||
| Forward 20090722 | długa | forward | zabezpieczający | -6 | 100 000,00 | 2009-07-22 | 2009-07-22 | ||||
| Forward 20090724 | długa | forward | zabezpieczający | -5 | 100 000,00 | 2009-07-24 | 2009-07-24 | ||||
| Forward 20090727 | krótka | forward | zabezpieczający | 3 | -100 000,00 | 2009-07-27 | 2009-07-27 | ||||
| Forward 20090731 | długa | forward | zabezpieczający | 2 | 110 000,00 | 2009-07-31 | 2009-07-31 | ||||
| Forward 20090701 | długa | forward | zabezpieczający | -3 | 110 000,00 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | ||||
| Forward 20090701 | krótka | forward | zabezpieczający | 9 | -300 000,00 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | ||||
| Forward 20090701 | krótka | forward | zabezpieczający | 76 | -2 450 000,00 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | ||||
| Forward 20090701 | długa | forward | zabezpieczający | -9 | 2 750 000,00 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | ||||
| Forward 20090703 | krótka | forward | zabezpieczający | -9 | -300 000,00 | 2009-07-03 | 2009-07-03 | ||||
| Forward 20090706 | krótka | forward | zabezpieczający | 9 | -500 000,00 | 2009-07-06 | 2009-07-06 | ||||
| Forward 20090703 | długa | forward | zabezpieczający | -15 | 500 000,00 | 2009-07-03 | 2009-07-03 | ||||
| Kontrakty terminowe forward GBP | 12 | -115 000,00 | |||||||||
| Forward 20090722 | krótka | forward | zabezpieczający | 12 | -115 000,00 | 2009-07-22 | 2009-07-22 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| Środki pieniężne | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 518 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 2 473 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 4 585 | |||
| w walucie obcej TRY | w tys. | 1 | ||||
| w walucie obcej BRL | w tys. | 548 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 668 | |||
| w walucie obcej HKD | w tys. | 1 838 | ||||
| Należności | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 1 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 201 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 073 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | ||||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 2 666 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 6 224 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 12 | |||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 12 | |||
| Zobowiązania | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 643 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | ||||||
| w walucie obcej BRL | w tys. | 17 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 | |||
| Razem | w tys. | zł | 6 174 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 15,00 | 0,00 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||||
| Instrumenty pochodne | 16,00 | 24,00 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | ||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Akcje | -2 598 | 3 304 | |||||
| Kwity depozytowe i inne papiery wartościowe | 39 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Instrumenty pochodne | -1 879 | 661 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 335 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-24 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | Maciej Kwiatkowski | ||
| 2009-08-24 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Korab | ||
| 2009-08-24 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
| 2009-08-24 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-24 | Joanna Kordys | Główny Księgowy Funduszy | Joanna Kordys | ||
