KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr99/2009
Data sporządzenia: 2009-10-28
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Zawarcie transakcji pochodnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PEKAES SA działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż zawarł z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie w dniu 28 pa¼dziernika 2009 roku transakcję pochodną na następujących warunkach. Rodzaj: transakcja FORWARD Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,2630 PLN Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 28.01.2010 roku Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi. Transakcja została zawarta w oparciu o zawartą w dniu 6 lutego 2009 roku z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie umowę ramową zawieraną z klientem nie będącym konsumentem, dotyczącą zasad współpracy w zakresie transakcji pochodnych i kasowych, dalej jako "Umowa Ramowa" (informacja o zawarciu przedmiotowej umowy została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 3/2009). Transakcja nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku czy też terminu innego niż dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu, o którym mowa powyżej. Zawarcie ww. transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-10-28Krzysztof Zdziarski Jacek HawliczekPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu