PEKAES - Zawarcie transakcji pochodnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 100 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-29

Skrócona nazwa emitenta

PEKAES

Temat

Zawarcie transakcji pochodnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PEKAES SA działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż zawarł z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie w dniu 29 pa¼dziernika 2009 roku transakcję pochodną na następujących warunkach. Rodzaj: transakcja FORWARD Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,2880 PLN Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 26.02.2010 roku Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi. Transakcja została zawarta w oparciu o zawartą w dniu 6 lutego 2009 roku z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie umowę ramową zawieraną z klientem nie będącym konsumentem dotyczącą zasad współpracy w zakresie transakcji pochodnych i kasowych; dalej jako "Umowa Ramowa" (informacja o zawarciu przedmiotowej umowy została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 3/2009). Transakcja nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku czy też terminu innego niż dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu, o którym mowa powyżej. Zawarcie ww. transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-29 Krzysztof Zdziarski Jacek Hawliczek Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu