RELPOL - Podpisanie aneksów do znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-31

Skrócona nazwa emitenta

RELPOL

Temat

Podpisanie aneksów do znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 30 pa¼dziernika 2009 r. podpisał aneksy do znaczących umów kredytowych. Aneksy dotyczą umów zawartych z BRE Bankiem w listopadzie 2007 r. i aneksowanych w terminach pó¼niejszych, o czym spółka informowała w raportach bieżących. 1. Aneks zmienia kwotę kredytu odnawialnego z 7 mln zł na 6,5 mln zł, począwszy od 30.10.2009 do dnia 6.11.2009 r. Kwotę kredytu w wysokości 500 tys. zł spółka spłaciła 30.10.2009 r. 2. Aneks przedłuża termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym z 30.10.2009 do 6.11.2009 r. Powyższe umowy zostaną przedłużone do dnia 31 grudnia 2009 r. na podstawie odrębnego aneksu, po dostarczeniu przez spółkę dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń: - potwierdzone przez sąd wnioski o dokonanie zmiany treści wpisów hipotek kaucyjnych na rzecz BRE Banku obejmujących nieruchomość w Żarach i w Świeradowie Zdrój. - potwierdzoną przez DM IDM S.A. dyspozycję przelania środków z tyt. wykupu obligacji na wskazany rachunek bankowy, - potwierdzoną przez DM IDM S.A. blokadę papierów wartościowych oraz potwierdzenie przyjęcia przez IDM S.A. pełnomocnictwa dla BRE Banku, - weksel z deklaracją wekslową podpisany przez Relpol i poręczyciela wekslowego PONAR S.A. wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez poręczyciela. W związku z powyższymi aneksami oraz częściową spłatą kredytu podpisany został również aneks do umowy o współpracy, w którym to Bank w ramach limitu linii produktowych przyznał prawo do łącznego limitu w wysokości 9,5 mln zł w terminie od 30.10.2009 do 6.11.2009 z zastrzeżeniem, że umowa o współpracy zostanie przedłużona do dnia 31.12.2009 r. na podstawie odrębnego aneksu, po dostarczeniu dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń ( o których mowa powyżej). W ramach podpisanego aneksu spółka zobowiązała się między innymi do: a/ nie udzielania pożyczek i nie wypłacania dywidendy, b/ nie nabywania papierów wartościowych bez zgody banku, c/ podporządkowania spłaty innego zobowiązania Relpol S.A. spłacie zadłużenia w BRE Banku, d/ nie rolowania obecnie posiadanyctanie obligacji i nie obejmowania ewentualnej kolejnej emisji obligacji. Podpisany został również aneks do kredytu inwestycyjnego. Aneks dotyczy zmiany zabezpieczenia. Zabezpieczeniem kredytu pozostanie kaucja pieniężna złożona zgodnie z umową o kaucję pieniężną w dniu 20 listopada 2008 r. Bank zrezygnował z zastawu na maszynach i urządzeniach składających się na linię do produkcji przeka¼ników miniaturowych RM 84/5/7. W związku z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci blokady papierów wartościowych podpisana została również umowa o blokadę papierów wartościowych. Na podstawie podpisanej umowy ustanowiono nieodwołalną blokadę papierów wartościowych w postaci akcji Ponar S.A. w ilości 843.146 szt. W trakcie trwania umowy wszelkie pożytki przypadać będą bankowi. Relpol złożył stałe nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do wystawiania i podpisywania przez bank zleceń sprzedaży papierów wartościowych i przeznaczenia środków ze sprzedaży papierów wartościowych na pokrycie wymagalnych należności banku z tytułu umów kredytowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-31 Ryszard Gitis Prezes Zarządu

2009-10-31 Waldemar Łoboda Wiceprezers Zarządu