| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody z inwestycji | 35 019,00 | 16 304,00 | 7 750,00 | 4 688,00 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 942,00 | 156,00 | 430,00 | 45,00 | |
| Koszty operacyjne | -8 696,00 | -4 030,00 | -1 925,00 | -1 159,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 265,00 | 12 430,00 | 6 256,00 | 3 574,00 | |
| Zysk (strata) netto | 14 713,00 | 714,00 | 3 256,00 | 205,00 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 9 143,00 | 560,00 | 2 024,00 | 161,00 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 34 663,00 | 3 527,00 | 7 672,00 | 1 014,00 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 114 259,00 | -471,00 | 25 287,00 | -135,00 | |
| Przepływy pieniężne netto | 148 922,00 | 3 056,00 | 32 959,00 | 879,00 | |
| | 30,06 | 30,12 | 30,06 | 30,12 | |
| Aktywa, razem | 1 279 721,00 | 1 069 176,00 | 286 317,00 | 256 250,00 | |
| Zobowiązania, razem | 620 087,00 | 460 299,00 | 138 734,00 | 110 320,00 | |
| Kapitał własny, razem | 659 634,00 | 608 877,00 | 147 582,00 | 145 930,00 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 458 246,00 | 425 711,00 | 102 525,00 | 102 030,00 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,24 | 4,84 | 1,17 | 1,16 | |
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,64 | 3,38 | 0,81 | 0,81 | |
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody z inwestycji | 862,00 | 2 172,00 | 191,00 | 625,00 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | |
| Koszty operacyjne | -1 765,00 | -1 443,00 | -391,00 | -415,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -901,00 | 738,00 | -199,00 | 212,00 | |
| Zysk (strata) netto | -901,00 | 738,00 | -199,00 | 212,00 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 546,00 | 918,00 | 3 441,00 | 264,00 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przepływy pieniężne netto | 15 546,00 | 918,00 | 3 441,00 | 264,00 | |
| | 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |
| Aktywa, razem | 140 295,00 | 141 393,00 | 31 389,00 | 33 888,00 | |
| Zobowiązania, razem | 134,00 | 331,00 | 30,00 | 79,00 | |
| Kapitał własny, razem | 140 161,00 | 141 062,00 | 31 359,00 | 33 808,00 | |
| Liczba akcji | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,11 | 1,12 | 0,25 | 0,27 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
