| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2009 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2009-08-31 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OCTAVA NFI SA | Deweloperzy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-684 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 47/49 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 356-18-90 | (22) 356-18-90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.octava.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 35 019,00 | 16 304,00 | 7 750,00 | 4 688,00 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 942,00 | 156,00 | 430,00 | 45,00 | ||
| Koszty operacyjne | -8 696,00 | -4 030,00 | -1 925,00 | -1 159,00 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 265,00 | 12 430,00 | 6 256,00 | 3 574,00 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 713,00 | 714,00 | 3 256,00 | 205,00 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 9 143,00 | 560,00 | 2 024,00 | 161,00 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 34 663,00 | 3 527,00 | 7 672,00 | 1 014,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 114 259,00 | -471,00 | 25 287,00 | -135,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 148 922,00 | 3 056,00 | 32 959,00 | 879,00 | ||
| 30,06 | 30,12 | 30,06 | 30,12 | |||
| Aktywa, razem | 1 279 721,00 | 1 069 176,00 | 286 317,00 | 256 250,00 | ||
| Zobowiązania, razem | 620 087,00 | 460 299,00 | 138 734,00 | 110 320,00 | ||
| Kapitał własny, razem | 659 634,00 | 608 877,00 | 147 582,00 | 145 930,00 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 458 246,00 | 425 711,00 | 102 525,00 | 102 030,00 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,24 | 4,84 | 1,17 | 1,16 | ||
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,64 | 3,38 | 0,81 | 0,81 | ||
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 862,00 | 2 172,00 | 191,00 | 625,00 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Koszty operacyjne | -1 765,00 | -1 443,00 | -391,00 | -415,00 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -901,00 | 738,00 | -199,00 | 212,00 | ||
| Zysk (strata) netto | -901,00 | 738,00 | -199,00 | 212,00 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 546,00 | 918,00 | 3 441,00 | 264,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 15 546,00 | 918,00 | 3 441,00 | 264,00 | ||
| 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |||
| Aktywa, razem | 140 295,00 | 141 393,00 | 31 389,00 | 33 888,00 | ||
| Zobowiązania, razem | 134,00 | 331,00 | 30,00 | 79,00 | ||
| Kapitał własny, razem | 140 161,00 | 141 062,00 | 31 359,00 | 33 808,00 | ||
| Liczba akcji | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,11 | 1,12 | 0,25 | 0,27 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_skonsolidowane_P2009.pdf | Skonsolidowany raport półroczny | ||
| Octava_sprawozdanie z dzialalnosci_I polrocze 2009.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2009 | ||
| Octava_ PSSF 2009 RAP.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej | ||
| Octava_ PSF 2009 RAP.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Octava_Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident_GK.pdf | Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta | ||
| Octava_Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie_GK.pdf | Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-31 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| 2009-08-31 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Baker Tilly Poland Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
