| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-16 | |||||||||||||||
| ANTI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ANTI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 52-255 | Wysoka | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chabrowa | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (71) 784 56 90 | (71) 784 56 92 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 481 | 5 064 | 1 128 | 1 277 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -451 | -1 038 | -113 | -262 | ||
| Zysk (strata) brutto | -584 | -1 075 | -147 | -271 | ||
| Zysk (strata) netto | -618 | -1 257 | -155 | -317 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 497 | -3 357 | -628 | -846 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 | -1 262 | 1 | -318 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 943 | 1 461 | 237 | 368 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 552 | -3 158 | -391 | -796 | ||
| Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2011 oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2010 | ||||||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 551 | 18 602 | 4 624 | 4 816 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 165 | 13 554 | 4 528 | 3 509 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 246 | 2 847 | 560 | 585 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 922 | 10 707 | 3 969 | 2 772 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 385 | 5 048 | 96 | 1 307 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 655 | 655 | 170 | 164 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | -0,19 | -0,02 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,09 | -0,19 | -0,02 | -0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,06 | 0,77 | 0,01 | 0,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,06 | 0,77 | 0,01 | 0,20 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / O BADANEJ KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9, z uwzględnieniem § 83 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| MSSF ANTI_IQ 2011.pdf | Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2011 roku sporządzone według MSSF | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Arkadiusz Rzepa | Prezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 432 | 8 805 | 10 175 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 | 15 | 31 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 492 | 7 894 | 8 797 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 927 | 896 | 1 330 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 917 | 886 | 1 317 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 10 | 13 | |||
| Aktywa obrotowe | 10 119 | 10 268 | 8 427 | |||
| Zapasy | 706 | 661 | 2 288 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 248 | 7 887 | 5 383 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 248 | 7 887 | 5 383 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 | 1 588 | 630 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 | 1 588 | 630 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129 | 132 | 126 | |||
| A k t y w a r a z e m | 18 551 | 19 073 | 18 602 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 385 | 1 003 | 5 048 | |||
| Kapitał zakładowy | 655 | 655 | 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 777 | 5 777 | 7 328 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 047 | -5 429 | -2 934 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 166 | 18 070 | 13 554 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 146 | 2 081 | 1 417 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 867 | 802 | 1 122 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166 | 166 | 174 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 166 | 166 | 174 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 113 | 1 113 | 121 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 380 | 1 516 | 1 724 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 380 | 1 516 | 1 724 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 088 | 14 421 | 9 123 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 088 | 14 421 | 9 123 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 552 | 52 | 1 290 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 552 | 52 | 1 290 | |||
| długoterminowe | 17 | 17 | 17 | |||
| krótkoterminowe | 535 | 35 | 1 273 | |||
| P a s y w a r a z e m | 18 551 | 19 073 | 18 602 | |||
| Wartość księgowa | 385 | 1 003 | 5 048 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,06 | 0,15 | 0,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,06 | 0,15 | 0,77 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 481 | 5 064 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 180 | 5 052 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 180 | 5 052 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 301 | 12 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 740 | 951 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 34 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 22 | 34 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 133 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 34 | 133 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -451 | -1 038 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | 67 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 67 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 135 | 104 | ||||
| Odsetki w tym: | 134 | 86 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 18 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -584 | -1 075 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -584 | -1 075 | ||||
| Podatek dochodowy | 33 | 183 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 33 | 183 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -617 | -1 257 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -617 | -1 257 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 003 | 6 305 | 6 305 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 003 | 6 305 | 6 305 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 655 | 655 | 655 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 655 | 655 | 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 777 | 7 328 | 7 328 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 551 | |||||
| pokrycia straty | -1 551 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 777 | 5 777 | 7 328 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 428 | -1 551 | -1 678 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 428 | -1 551 | -1 678 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 551 | |||||
| pokrycia straty | 1 551 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 428 | 0 | -1 678 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -1 678 | ||||
| Wynik netto | -617 | -5 428 | -1 257 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -617 | -5 428 | -1 257 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 387 | 1 003 | 5 048 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 387 | 1 003 | 5 048 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -617 | -1 257 | ||||
| Korekty razem | -1 881 | -2 099 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 403 | 458 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 131 | 89 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 19 | 199 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 12 | 647 | ||||
| Zmiana stanu należności | -820 | -2 026 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 455 | -1 124 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -171 | -390 | ||||
| Inne korekty | 63 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 497 | -3 357 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -2 | -1 262 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 | -1 262 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 | -1 262 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 313 | 1 919 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 313 | 1 919 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -370 | -459 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -307 | -370 | ||||
| Odsetki | -63 | -89 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 943 | 1 461 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 552 | -3 158 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 552 | -3 386 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 589 | 4 015 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 37 | 630 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 416 | 8 787 | 10 174 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 12 | 9 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 479 | 7 879 | 8 778 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 59 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 59 | 59 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 927 | 896 | 1 328 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 917 | 886 | 1 317 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 10 | 11 | |||
| Aktywa obrotowe | 10 072 | 10 219 | 8 305 | |||
| Zapasy | 706 | 718 | 2 352 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 574 | 6 750 | 3 357 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 7 574 | 6 750 | 6 319 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 32 | 1 586 | 601 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 | 1 586 | 601 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32 | 1 586 | 601 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 760 | 1 165 | 1 994 | |||
| A k t y w a r a z e m | 18 488 | 19 006 | 18 479 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 338 | 949 | 4 997 | |||
| Kapitał zakładowy | 655 | 655 | 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 5 777 | 5 777 | 7 328 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 482 | 0 | -1 554 | |||
| Zysk (strata) netto | -611 | -5 482 | -1 435 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 150 | 18 057 | 13 482 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 232 | 3 213 | 1 417 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 867 | 802 | 1 122 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166 | 166 | 174 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 166 | 166 | 174 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 199 | 2 245 | 121 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 2 199 | 2 245 | 121 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 379 | 1 516 | 1 724 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 379 | 1 516 | 1 724 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 843 | 13 087 | 8 921 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 843 | 13 087 | 8 921 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 696 | 241 | 1 419 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 696 | 241 | 1 419 | |||
| długoterminowe | 18 | 18 | 18 | |||
| krótkoterminowe | 678 | 223 | 1 401 | |||
| P a s y w a r a z e m | 18 488 | 19 006 | 18 479 | |||
| Wartość księgowa | 338 | 949 | 4 997 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,15 | 0,76 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,15 | 0,76 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 481 | 4 958 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 481 | 4 550 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 408 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 180 | 5 036 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 180 | 4 628 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 408 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 301 | -78 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 735 | 794 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -434 | -872 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 60 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 23 | 60 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 33 | 267 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 33 | 267 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -445 | -1 079 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | 67 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 67 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 135 | 240 | ||||
| Odsetki w tym: | 134 | 86 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 136 | ||||
| Inne | 1 | 18 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -578 | -1 252 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -578 | -1 252 | ||||
| Podatek dochodowy | 33 | 183 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 33 | 183 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -611 | -1 435 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -611 | -1 435 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,02 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 949 | 6 431 | 6 431 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 949 | 6 431 | 6 431 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 655 | 655 | 655 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 655 | 655 | 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 777 | 7 328 | 7 328 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 551 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 551 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 1 551 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 777 | 5 777 | 7 328 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 482 | -1 551 | -1 551 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 482 | -1 551 | -1 551 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 482 | -1 551 | -1 551 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 551 | 0 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym | 0 | -1 551 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 482 | 0 | -1 551 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 482 | 0 | -1 551 | |||
| Wynik netto | -611 | -5 482 | -1 435 | |||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| strata netto | -611 | -5 482 | -1 435 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 338 | 949 | 4 997 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 949 | 4 997 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -611 | -1 435 | ||||
| Korekty razem | -1 888 | -2 115 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 401 | 450 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 15 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 131 | 56 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 19 | 199 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 12 | 639 | ||||
| Zmiana stanu należności | -824 | -642 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 456 | -893 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -171 | -2 075 | ||||
| Inne korekty | 0 | 136 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 499 | -3 550 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 | 1 262 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 1 262 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 | -1 262 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 313 | 1 919 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 313 | 1 919 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 370 | 493 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 307 | 370 | ||||
| Odsetki | 63 | 89 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 35 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 943 | 1 426 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 554 | -3 385 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 554 | -3 385 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 586 | 3 986 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 | 601 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
