FALSE | skorygowany | ||||||||||
za | 3 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | ||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
Data przekazania: | 2010-11-04 | ||||||||||
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
2090001115 | 300889464 | www.arka.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Wprowadzenie do raportu kwartalnego 3 Q 2010.pdf | Wprowadzenie do raporu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
Przychody z lokat | 1 349 | 337 | ||
Koszty funduszu netto | 1 407 | 352 | ||
Przychody z lokat netto | -58 | -15 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 47 | 12 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -12 415 | -3 104 | ||
Wynik z operacji | -12 426 | -3 107 | ||
Zobowiązania | 963 | 242 | ||
Aktywa | 226 560 | 56 825 | ||
Aktywa netto | 225 597 | 56 583 | ||
Lokaty | 160 118 | 40 160 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,29 | 26,16 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,74 | -1,44 | ||
Liczbę certyfikatów inwestycyjnych podano w sztukach. | ||||
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
Dane bilansowe na dzień 30.09.2010 roku przeliczone zostały według średniego kursu | ||||
NBP z dnia 30 września 2010 roku Tabela nr 191/A/NBP/2010: EUR = 3,9870 zł | ||||
Dane z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro według | ||||
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez | ||||
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 3,9996 zł) |
3 kwartał 2010 roku | 2 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 3 kwartał 2009 roku | |||
Aktywa | 226 560 | 247 778 | 234 303 | 219 957 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 497 | 10 604 | 347 | 3 | ||
Należności | 65 940 | 58 607 | 57 460 | 61 460 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 9 273 | 20 733 | ||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 59 318 | 65 031 | 11 063 | 41 380 | ||
dłużne papiery wartościowe | 59 318 | 65 031 | 11 063 | 41 380 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 100 800 | 113 525 | 156 160 | 96 375 | ||
dłużne papiery wartościowe | 60 097 | 69 245 | ||||
Nieruchomości | ||||||
Pozostałe aktywa | 5 | 11 | 6 | |||
Zobowiązania | 963 | 9 755 | 865 | 575 | ||
Aktywa netto (I-II) | 225 597 | 238 023 | 233 438 | 219 382 | ||
Kapitał funduszu | 209 836 | 209 836 | 209 836 | 209 836 | ||
Kapitał wpłacony | 209 836 | 209 836 | 209 836 | 209 836 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
Dochody zatrzymane | 13 318 | 13 329 | 12 397 | 11 380 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 11 045 | 11 103 | 10 557 | 9 859 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 273 | 2 226 | 1 840 | 1 521 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 443 | 14 858 | 11 205 | -1 834 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 225 597 | 238 023 | 233 438 | 219 382 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,29 | 110,03 | 107,91 | 101,41 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | |||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,29 | |||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
Przychody z lokat | 1 349 | 4 473 | 2 442 | 6 402 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
Przychody odsetkowe | 1 349 | 4 473 | 2 442 | 6 402 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
Pozostałe | ||||||
Koszty funduszu | 1 407 | 3 985 | 1 016 | 2 378 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 340 | 3 891 | 936 | 2 184 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Opłaty dla depozytariusza | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 17 | 7 | 21 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Usługi prawne | 0 | 56 | ||||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
Koszty odsetkowe | ||||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
Pozostałe | 60 | 75 | 73 | 116 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
Koszty funduszu netto (II-III) | 1 407 | 3 985 | 1 016 | 2 378 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -58 | 488 | 1 426 | 4 024 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -12 368 | -8 329 | 55 | 425 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 47 | -155 | 875 | 1 477 | ||
z tytułu różnic kursowych | ||||||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -12 415 | -8 174 | -820 | -1 052 | ||
z tytułu różnic kursowych | ||||||
Wynik z operacji | -12 426 | -7 841 | 1 481 | 4 449 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,74 | -3,62 | 0,68 | 2,06 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,74 | -3,62 | 0,68 | 2,06 | ||
od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 238 023 | 233 438 | 214 933 | 214 933 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -12 426 | -7 841 | 18 505 | 18 505 | ||
przychody z lokat netto | -58 | 488 | 4 722 | 4 722 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 47 | -155 | 1 796 | 1 796 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -12 415 | -8 174 | 11 987 | 11 987 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -12 426 | -7 841 | 18 505 | 18 505 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
z przychodów z lokat netto | ||||||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 426 | -7 841 | 18 505 | 18 505 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 225 597 | 225 597 | 233 438 | 233 438 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 232 193 | 231 554 | 220 067 | 220 067 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
saldo zmian | ||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
saldo zmian | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,03 | 107,91 | 99,36 | 99,36 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,29 | 104,29 | 107,91 | 107,91 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -20,70 | -4,49 | 8,61 | 8,61 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,29 | 104,29 | 99,63 | 99,63 | ||
data wyceny | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,69 | 110,03 | 107,91 | 107,91 | ||
data wyceny | 2010-07-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,69 | 107,69 | 106,27 | 106,27 | ||
data wyceny | 2010-07-30 | 2010-07-30 | 2009-10-30 | 2009-10-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,29 | 104,29 | 107,91 | 107,91 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,40 | 2,30 | 1,69 | 1,69 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,29 | 2,25 | 1,59 | 1,59 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 230 | 6 034 | 10 951 | 59 762 | ||
Wpływy | 59 308 | 421 625 | 246 893 | 1 818 990 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 1 912 | 3 615 | ||||
Z tytułu zbycia składników lokat | 57 396 | 418 010 | 246 893 | 1 817 287 | ||
Pozostałe | 1 703 | |||||
Wydatki | 53 078 | 415 591 | 235 942 | 1 759 228 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
Z tytułu nabycia składników lokat | 52 184 | 411 699 | 234 994 | 1 756 643 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 885 | 3 845 | 874 | 1 923 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | |||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 22 | 26 | ||||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
Z tytułu usług prawnych | 111 | |||||
Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
Pozostałe | 8 | 23 | 74 | 524 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -16 337 | -5 884 | -10 949 | -59 771 | ||
Wpływy | 30 136 | 40 589 | 6 151 | 10 229 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 2 884 | 3 365 | 6 050 | 10 050 | ||
Odsetki | 78 | 751 | 101 | 179 | ||
Pozostałe | 27 174 | 36 473 | ||||
Wydatki | 46 473 | 46 473 | 17 100 | 70 000 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 10 000 | 10 000 | 17 100 | 70 000 | ||
Odsetki | ||||||
Pozostałe | 36 473 | 36 473 | ||||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -10 107 | 150 | 2 | -9 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 604 | 347 | 1 | 12 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 497 | 497 | 3 | 3 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf | Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ |
3 kwartał 2010 roku | 2 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 3 kwartał 2009 roku | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 97 910 | 100 057 | 44,16 | 97 910 | 112 715 | 45,49 | 83 660 | 95 225 | 40,64 | 28 346 | 26 521 | 12,06 | ||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | ||||||||||||||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
Dłużne papiery wartościowe | 58 669 | 59 318 | 26,18 | 64 200 | 65 031 | 26,24 | 68 046 | 71 160 | 30,37 | 106 767 | 110 625 | 50,29 | ||
Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 992 | 743 | 0,33 | 992 | 810 | 0,33 | 992 | 838 | 0,36 | 788 | 609 | 0,28 | ||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
Wierzytelności | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | ||||||||||||||
Waluty | ||||||||||||||
Nieruchomości | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne | ||||||||||||||
Razem: | 157 571 | 160 118 | 70,67 | 163 102 | 178 556 | 72,06 | 152 698 | 167 223 | 71,37 | 135 901 | 137 755 | 62,63 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Akcje - Razem: | 1 518 040 | 97 910 | 100 057 | 44,16 | |||||
Nienotowane na rynku aktywnym | 1 518 040 | 97 910 | 100 057 | 44,16 | |||||
PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 66 000 | Rzeczpospolita Polska | 3 283 | 5 451 | 2,40 | ||
PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 280 000 | Rzeczpospolita Polska | 13 984 | 4 002 | 1,77 | ||
PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 230 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 483 | 9 030 | 3,98 | ||
PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 169 | 0,07 | ||
PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 179 | 0,08 | ||
PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 114 000 | Rzeczpospolita Polska | 5 605 | 5 973 | 2,64 | ||
PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 119 790 | Rzeczpospolita Polska | 18 535 | 25 733 | 11,36 | ||
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 700 250 | Rzeczpospolita Polska | 44 620 | 49 520 | 21,86 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Dłużne papiery wartościowe - Razem: | 60 320 | 58 669 | 59 318 | 26,18 | |||||||||
O terminie wykupu do 1 roku: | 39 800 | 39 781 | 39 931 | 17,62 | |||||||||
Obligacje | 39 800 | 39 781 | 39 931 | 17,62 | |||||||||
Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 18 900 | 18 863 | 18 992 | 8,38 | |||||||||
DZ0811 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2011-08-18 | zmienne | 18 900 000,00 | 18 900 | 18 863 | 18 992 | 8,38 | ||
Notowane na innym aktywnym rynku | 20 900 | 20 918 | 20 939 | 9,24 | |||||||||
WZ0911 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2011-09-24 | zmienne | 20 900 000,00 | 20 900 | 20 918 | 20 939 | 9,24 | ||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 20 520 | 18 888 | 19 387 | 8,56 | |||||||||
Obligacje | 20 520 | 18 888 | 19 387 | 8,56 | |||||||||
Notowane na innym aktywnym rynku | 20 520 | 18 888 | 19 387 | 8,56 | |||||||||
OK0112 | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2012-01-25 | zerokuponowe | 20 520 000,00 | 20 520 | 18 888 | 19 387 | 8,56 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Udziały - Razem: | 18 950 | 992 | 743 | 0,33 | |||||
Nienotowane na aktywnym rynku | 18 950 | 992 | 743 | 0,33 | |||||
100,00% | PD 1 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 21 | 0,01 | ||
100,00% | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 66 | 19 | 0,01 | ||
100,00% | PD 3 Sp. z o.o. (*) | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 0 | 0,00 | ||
100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 9 | 0,00 | ||
100,00% | PD 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 17 | 0,01 | ||
100,00% | PD 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 25 | 0,01 | ||
100,00% | PD 7 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 27 | 0,01 | ||
100,00% | PD 8 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 26 | 0,01 | ||
100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 119 | 90 | 0,04 | ||
100,00% | PK 7 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 204 | 286 | 0,13 | ||
25,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 950 | 223 | 223 | 0,10 | ||
(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | |||||||||
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na | |||||||||
aktualizację zaangażowania kapitałowego w | |||||||||
Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. | |||||||||
o łącznej wartości 53 tys.zł, |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 Polityka rachunkowości |
3 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
Z tytułu dywidendy | |||
Z tytułu odsetek | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 65 940 | ||
Pozostałe | |||
Razem: | 65 940 | ||
3 kwartał 2010 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
Z tytułu rezerw | |||
Pozostałe zobowiązania | |||
Pozostałe zobowiązania, w tym: | 963 | ||
z tytułu zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie | 910 | ||
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych | 53 | ||
Razem: | 963 | ||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-11-04 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
2010-11-04 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||