FALSEskorygowany
za3 kwartał 2010 rokuobejmujący okresod 2010-07-01 do 2010-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2010-11-04
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZBZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
61-739POZNAÑ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. WOLNOŚCI16
(ulica)( numer)
(0-61) 855 73 22(0-61) 855 73 21
(telefon)(fax)(e-mail)
2090001115300889464www.arka.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
Wprowadzenie do raportu kwartalnego 3 Q 2010.pdfWprowadzenie do raporu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEw PLNw EUR
Przychody z lokat1 349337
Koszty funduszu netto1 407352
Przychody z lokat netto-58-15
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat4712
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-12 415-3 104
Wynik z operacji-12 426-3 107
Zobowiązania963242
Aktywa226 56056 825
Aktywa netto225 59756 583
Lokaty160 11840 160
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 163 2532 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny104,2926,16
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-5,74-1,44
Liczbę certyfikatów inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Dane bilansowe na dzień 30.09.2010 roku przeliczone zostały według średniego kursu
NBP z dnia 30 września 2010 roku Tabela nr 191/A/NBP/2010: EUR = 3,9870 zł
Dane z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 3,9996 zł)
3 kwartał 2010 roku2 kwartał 2010 roku2009 rok3 kwartał 2009 roku
Aktywa226 560247 778234 303219 957
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty49710 6043473
Należności65 94058 60757 46061 460
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu9 27320 733
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:59 31865 03111 06341 380
dłużne papiery wartościowe59 31865 03111 06341 380
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:100 800113 525156 16096 375
dłużne papiery wartościowe60 09769 245
Nieruchomości
Pozostałe aktywa5116
Zobowiązania9639 755865575
Aktywa netto (I-II)225 597238 023233 438219 382
Kapitał funduszu209 836209 836209 836209 836
Kapitał wpłacony209 836209 836209 836209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane13 31813 32912 39711 380
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto11 04511 10310 5579 859
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat2 2732 2261 8401 521
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia2 44314 85811 205-1 834
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)225 597238 023233 438219 382
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 163 2532 163 2532 163 2532 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,29110,03107,91101,41
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 163 253
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny104,29
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2010-07-01 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30od 2009-07-01 do 2009-09-30za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody z lokat1 3494 4732 4426 402
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe1 3494 4732 4426 402
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu1 4073 9851 0162 378
Wynagrodzenie dla towarzystwa1 3403 8919362 184
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza1201
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne617721
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne056
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe607573116
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)1 4073 9851 0162 378
Przychody z lokat netto (I-IV)-584881 4264 024
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-12 368-8 32955425
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:47-1558751 477
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-12 415-8 174-820-1 052
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji-12 426-7 8411 4814 449
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,74-3,620,682,06
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-5,74-3,620,682,06
od 2010-07-01 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30od 2009-01-01 do 2009-12-31za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego238 023233 438214 933214 933
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-12 426-7 84118 50518 505
przychody z lokat netto-584884 7224 722
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat47-1551 7961 796
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-12 415-8 17411 98711 987
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-12 426-7 84118 50518 505
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-12 426-7 84118 50518 505
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego225 597225 597233 438233 438
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym232 193231 554220 067220 067
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:2 163 2532 163 2532 163 2532 163 253
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych2 163 2532 163 2532 163 2532 163 253
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian2 163 2532 163 2532 163 2532 163 253
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 163 2532 163 2532 163 2532 163 253
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego110,03107,9199,3699,36
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego104,29104,29107,91107,91
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-20,70-4,498,618,61
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym104,29104,2999,6399,63
data wyceny2010-09-302010-09-302009-03-312009-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym107,69110,03107,91107,91
data wyceny2010-07-302010-06-302009-12-312009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym107,69107,69106,27106,27
data wyceny2010-07-302010-07-302009-10-302009-10-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny104,29104,29107,91107,91
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,402,301,691,69
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,292,251,591,59
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,000,000,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
od 2010-07-01 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30od 2009-07-01 do 2009-09-30za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6 2306 03410 95159 762
Wpływy59 308421 625246 8931 818 990
Z tytułu posiadanych lokat1 9123 615
Z tytułu zbycia składników lokat57 396418 010246 8931 817 287
Pozostałe1 703
Wydatki53 078415 591235 9421 759 228
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat52 184411 699234 9941 756 643
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa8853 8458741 923
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza121
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych2226
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych111
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe82374524
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-16 337-5 884-10 949-59 771
Wpływy30 13640 5896 15110 229
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek2 8843 3656 05010 050
Odsetki78751101179
Pozostałe27 17436 473
Wydatki46 47346 47317 10070 000
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek10 00010 00017 10070 000
Odsetki
Pozostałe36 47336 473
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-10 1071502-9
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego10 604347112
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)49749733
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdfInformacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ
3 kwartał 2010 roku2 kwartał 2010 roku2009 rok3 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje97 910100 05744,1697 910112 71545,4983 66095 22540,6428 34626 52112,06
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe58 66959 31826,1864 20065 03126,2468 04671 16030,37106 767110 62550,29
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością9927430,339928100,339928380,367886090,28
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Razem:157 571160 11870,67163 102178 55672,06152 698167 22371,37135 901137 75562,63
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - Razem:1 518 04097 910100 05744,16
Nienotowane na rynku aktywnym1 518 04097 910100 05744,16
PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-AkcyjnaNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczy66 000Rzeczpospolita Polska3 2835 4512,40
PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-AkcyjnaNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczy280 000Rzeczpospolita Polska13 9844 0021,77
PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-AkcyjnaNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczy230 000Rzeczpospolita Polska11 4839 0303,98
PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-AkcyjnaNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczy4 000Rzeczpospolita Polska2001690,07
PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-AkcyjnaNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczy4 000Rzeczpospolita Polska2001790,08
PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-AkcyjnaNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczy114 000Rzeczpospolita Polska5 6055 9732,64
PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-AkcyjnaNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczy119 790Rzeczpospolita Polska18 53525 73311,36
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-AkcyjnaNienotowane na rynku aktywnymnie dotyczy700 250Rzeczpospolita Polska44 62049 52021,86
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Dłużne papiery wartościowe - Razem:60 32058 66959 31826,18
O terminie wykupu do 1 roku:39 80039 78139 93117,62
Obligacje39 80039 78139 93117,62
Notowane na aktywnym rynku regulowanym18 90018 86318 9928,38
DZ0811Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w WarszawieSkarb PaństwaRzeczpospolita Polska 2011-08-18zmienne18 900 000,0018 90018 86318 9928,38
Notowane na innym aktywnym rynku20 90020 91820 9399,24
WZ0911Inny aktywny rynekTreasury BondSpot PolandSkarb PaństwaRzeczpospolita Polska 2011-09-24zmienne20 900 000,0020 90020 91820 9399,24
O terminie wykupu powyżej 1 roku:20 52018 88819 3878,56
Obligacje20 52018 88819 3878,56
Notowane na innym aktywnym rynku20 52018 88819 3878,56
OK0112Inny aktywny rynekTreasury BondSpot PolandSkarb PaństwaRzeczpospolita Polska 2012-01-25zerokuponowe20 520 000,0020 52018 88819 3878,56
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Udziały - Razem:18 9509927430,33
Nienotowane na aktywnym rynku18 9509927430,33
100,00%PD 1 Sp. z o.o.WarszawaRzeczpospolita Polska1 00050210,01
100,00%PD 2 Sp. z o.o.WarszawaRzeczpospolita Polska2 00066190,01
100,00%PD 3 Sp. z o.o. (*)WarszawaRzeczpospolita Polska2 0006500,00
100,00%PD 4 Sp. z o.o.WarszawaRzeczpospolita Polska2 0006590,00
100,00%PD 5 Sp. z o.o.WarszawaRzeczpospolita Polska1 00050170,01
100,00%PD 6 Sp. z o.o.WarszawaRzeczpospolita Polska1 00050250,01
100,00%PD 7 Sp. z o.o.WarszawaRzeczpospolita Polska1 00050270,01
100,00%PD 8 Sp. z o.o.WarszawaRzeczpospolita Polska1 00050260,01
100,00%PK 3 Sp. z o.o.WarszawaRzeczpospolita Polska2 000119900,04
100,00%PK 7 Sp. z o.o.WarszawaRzeczpospolita Polska3 0002042860,13
25,00%PK 12 Sp. z o.o.WarszawaRzeczpospolita Polska2 9502232230,10
(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o.
o łącznej wartości 53 tys.zł,
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Nota 1_Polityka rachunkowości.pdfNota 1 Polityka rachunkowości
3 kwartał 2010 roku
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek65 940
Pozostałe
Razem:65 940
3 kwartał 2010 roku
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania, w tym:963
z tytułu zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie910
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych53
Razem:963
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-11-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu.
2010-11-04 Monika Michałkiewicz Prokurent.