ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do raportu kwartalnego 3 Q 2010.pdf Wprowadzenie do raporu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 1 349 337

Koszty funduszu netto 1 407 352

Przychody z lokat netto -58 -15

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 47 12

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -12 415 -3 104

Wynik z operacji -12 426 -3 107

Zobowiązania 963 242

Aktywa 226 560 56 825

Aktywa netto 225 597 56 583

Lokaty 160 118 40 160

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,29 26,16

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -5,74 -1,44

Liczbę certyfikatów inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane bilansowe na dzień 30.09.2010 roku przeliczone zostały według średniego kursu

NBP z dnia 30 września 2010 roku Tabela nr 191/A/NBP/2010: EUR = 3,9870 zł

Dane z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro według

kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 3,9996 zł)

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 226 560 247 778 234 303 219 957

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 497 10 604 347 3

Należności 65 940 58 607 57 460 61 460

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 273 20 733

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 59 318 65 031 11 063 41 380

dłużne papiery wartościowe 59 318 65 031 11 063 41 380

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 100 800 113 525 156 160 96 375

dłużne papiery wartościowe 60 097 69 245

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 5 11 6

Zobowiązania 963 9 755 865 575

Aktywa netto (I-II) 225 597 238 023 233 438 219 382

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 13 318 13 329 12 397 11 380

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 045 11 103 10 557 9 859

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 273 2 226 1 840 1 521

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 443 14 858 11 205 -1 834

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 225 597 238 023 233 438 219 382

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,29 110,03 107,91 101,41

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,29

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 1 349 4 473 2 442 6 402

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 349 4 473 2 442 6 402

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 1 407 3 985 1 016 2 378

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 340 3 891 936 2 184

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 2 0 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 17 7 21

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 0 56

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 60 75 73 116

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 407 3 985 1 016 2 378

Przychody z lokat netto (I-IV) -58 488 1 426 4 024

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -12 368 -8 329 55 425

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 47 -155 875 1 477

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -12 415 -8 174 -820 -1 052

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -12 426 -7 841 1 481 4 449

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,74 -3,62 0,68 2,06

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,74 -3,62 0,68 2,06

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 238 023 233 438 214 933 214 933

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -12 426 -7 841 18 505 18 505

przychody z lokat netto -58 488 4 722 4 722

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 47 -155 1 796 1 796

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -12 415 -8 174 11 987 11 987

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -12 426 -7 841 18 505 18 505

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -12 426 -7 841 18 505 18 505

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 225 597 225 597 233 438 233 438

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 232 193 231 554 220 067 220 067

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,03 107,91 99,36 99,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,29 104,29 107,91 107,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -20,70 -4,49 8,61 8,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,29 104,29 99,63 99,63

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,69 110,03 107,91 107,91

data wyceny 2010-07-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,69 107,69 106,27 106,27

data wyceny 2010-07-30 2010-07-30 2009-10-30 2009-10-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,29 104,29 107,91 107,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,40 2,30 1,69 1,69

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,29 2,25 1,59 1,59

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 230 6 034 10 951 59 762

Wpływy 59 308 421 625 246 893 1 818 990

Z tytułu posiadanych lokat 1 912 3 615

Z tytułu zbycia składników lokat 57 396 418 010 246 893 1 817 287

Pozostałe 1 703

Wydatki 53 078 415 591 235 942 1 759 228

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 52 184 411 699 234 994 1 756 643

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 885 3 845 874 1 923

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 22 26

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 111

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 8 23 74 524

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -16 337 -5 884 -10 949 -59 771

Wpływy 30 136 40 589 6 151 10 229

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 2 884 3 365 6 050 10 050

Odsetki 78 751 101 179

Pozostałe 27 174 36 473

Wydatki 46 473 46 473 17 100 70 000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 10 000 10 000 17 100 70 000

Odsetki

Pozostałe 36 473 36 473

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -10 107 150 2 -9

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 10 604 347 1 12

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 497 497 3 3

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 97 910 100 057 44,16 97 910 112 715 45,49 83 660 95 225 40,64 28 346 26 521 12,06

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 58 669 59 318 26,18 64 200 65 031 26,24 68 046 71 160 30,37 106 767 110 625 50,29

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 992 743 0,33 992 810 0,33 992 838 0,36 788 609 0,28

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem: 157 571 160 118 70,67 163 102 178 556 72,06 152 698 167 223 71,37 135 901 137 755 62,63

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem: 1 518 040 97 910 100 057 44,16

Nienotowane na rynku aktywnym 1 518 040 97 910 100 057 44,16

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 000 Rzeczpospolita Polska 3 283 5 451 2,40

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 280 000 Rzeczpospolita Polska 13 984 4 002 1,77

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 9 030 3,98

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 169 0,07

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 179 0,08

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 5 973 2,64

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 25 733 11,36

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 700 250 Rzeczpospolita Polska 44 620 49 520 21,86

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Dłużne papiery wartościowe - Razem: 60 320 58 669 59 318 26,18

O terminie wykupu do 1 roku: 39 800 39 781 39 931 17,62

Obligacje 39 800 39 781 39 931 17,62

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 18 900 18 863 18 992 8,38

DZ0811 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-08-18 zmienne 18 900 000,00 18 900 18 863 18 992 8,38

Notowane na innym aktywnym rynku 20 900 20 918 20 939 9,24

WZ0911 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-09-24 zmienne 20 900 000,00 20 900 20 918 20 939 9,24

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 520 18 888 19 387 8,56

Obligacje 20 520 18 888 19 387 8,56

Notowane na innym aktywnym rynku 20 520 18 888 19 387 8,56

OK0112 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-01-25 zerokuponowe 20 520 000,00 20 520 18 888 19 387 8,56

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - Razem: 18 950 992 743 0,33

Nienotowane na aktywnym rynku 18 950 992 743 0,33

100,00% PD 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 21 0,01

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 19 0,01

100,00% PD 3 Sp. z o.o. (*) Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 9 0,00

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 17 0,01

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 25 0,01

100,00% PD 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 27 0,01

100,00% PD 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 26 0,01

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 90 0,04

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 286 0,13

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 223 0,10

(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o.

o łącznej wartości 53 tys.zł,

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 65 940

Pozostałe

Razem: 65 940

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania, w tym: 963

z tytułu zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 910

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych 53

Razem: 963

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2010-11-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .