FALSEskorygowany
za3 kwartał 2010 rokuobejmujący okresod 2010-07-01 do 2010-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2010-11-04
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZInvestors TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
02-516WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
REJTANA17/18
(ulica)( numer)
22 542 43 7522 542 43 60[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-000-77-00141018278www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWE2010/09/30EURO NBP 191/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-30
Przychody z lokat32782
Koszty funduszu netto493124
Przychody z lokat netto-166-42
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat709178
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat1 147288
Wynik z operacji1 690424
Zobowiązania3 208805
Aktywa50 74312 727
Aktywa netto47 53511 922
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych68 02368 023
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny698,80175,27
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny24,856,23
3 kwartał 2010 roku2 kwartał 2010 roku2009 rok3 kwartał 2009 roku
Aktywa50 74351 00664 88064 762
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty8 4087 9438 75010 229
Należności1 641242863 023
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu15 069
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:40 69127 74655 92151 507
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:123
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa363
Zobowiązania3 2083 6771 0751 059
Aktywa netto (I-II)47 53547 32963 80563 703
Kapitał funduszu73 49974 98379 47980 216
Kapitał wpłacony100 000100 000100 000100 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-26 501-25 017-20 521-19 784
Dochody zatrzymane-13-5568 2325 986
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto1 3301 4962 1972 959
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 344-2 0526 0353 027
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-25 951-27 098-23 906-22 499
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)47 53547 32963 80563 703
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych68 02370 14776 59277 477
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 698,80674,71833,04822,22
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych68 023
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny698,80
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2010-07-01 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30od 2009-07-01 do 2009-09-30za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody z lokat3278753 2013 794
Dywidendy i inne udziały w zyskach2115313 1443 164
Przychody odsetkowe11734556574
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych55
Pozostałe
Koszty funduszu4931 7428121 591
Wynagrodzenie dla towarzystwa3611 2474231 202
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza719359218
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne6
Usługi w zakresie rachunkowości25762573
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne34
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych55126261
Pozostałe45914595
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)4931 7428121 591
Przychody z lokat netto (I-IV)-166-8672 3892 203
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)1 856-9 4247 9709 837
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:709-7 3792 7585 396
z tytułu różnic kursowych01 89131 527
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:1 147-2 0455 2124 441
z tytułu różnic kursowych-2 013-2 381-3 193-163
Wynik z operacji1 690-10 29110 35912 040
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 24,85-151,28133,78155,40
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny24,85-151,28133,78155,40
od 2010-07-01 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30od 2009-01-01 do 2009-12-31za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego47 32963 80553 20853 208
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 690-10 29112 87812 878
przychody z lokat netto-166-8671 4411 441
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat709-7 3798 4038 403
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat1 147-2 0453 0343 034
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 690-10 29112 87812 878
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-1 484-5 979-2 282-2 282
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-1 484-5 979-2 282-2 282
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym206-16 27010 59510 595
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego47 53547 53563 80563 805
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym47 80054 69156 34656 346
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-2 124-8 569-3 133-3 133
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 1248 5693 1333 133
saldo zmian-2 124-8 569-3 133-3 133
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:68 02368 02376 59276 592
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych100 000100 000100 000100 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych31 97731 97723 40823 408
saldo zmian68 02368 02376 59276 592
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych68 02368 02376 59276 592
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego674,71833,04667,40667,40
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego698,80698,80833,04833,04
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym14,17-21,5524,8224,82
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym683,71674,71637,15637,15
data wyceny2010-08-312010-06-302009-01-312009-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym698,80824,37833,04833,04
data wyceny2010-09-302010-01-312009-12-312009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym698,80698,80833,04833,04
data wyceny2010-09-302010-09-302009-12-312009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny698,80698,80833,04833,04
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,104,304,104,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,003,003,003,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,100,500,500,50
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,200,200,20
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
od 2010-07-01 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30od 2009-07-01 do 2009-09-30za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 7294 891-19 96710 399
Wpływy127 499270 6458 927156 197
Z tytułu posiadanych lokat97812 0702 39865 573
Z tytułu zbycia składników lokat126 279258 3336 52990 624
Pozostałe242242
Wydatki123 771265 75528 894145 798
Z tytułu posiadanych lokat3015 748061 185
Z tytułu nabycia składników lokat123 194248 41328 29683 053
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa4041 1662711 052
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza5923689184
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych01200
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości23762367
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0304
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe60100216254
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 263-5 2320-2 358
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki3 2635 23202 358
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych3 2635 23202 358
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-34-32-3 4511 419
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)465-342-19 9678 041
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego7 9438 75030 1952 188
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)8 4088 40810 22910 229
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
InfDodInvCEERK2010.09.30.pdf
3 kwartał 2010 roku2 kwartał 2010 roku2009 rok3 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje61 49235 36669,7052 51325 64250,2779 94655 92186,1974 00751 50779,53
Warranty subskrypcyjne5250,055250,0551230,19
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe2 3262 2964,532 3262 0794,08
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty6 1356 13512,097 3277 32714,361 4801 4802,284 8254 8257,45
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ALCHEMIAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW67 000POLSKA5025051,00
AMRESTAktywny rynek - rynek regulowanyGPW19 000POLSKA1 3801 4442,85
ARCTICAktywny rynek - rynek regulowanyGPW98 962POLSKA1 7871 3842,73
BBIDEVNFIAktywny rynek - rynek regulowanyGPW3 550 250POLSKA1 2471 4562,87
BBIZENNFIAktywny rynek - rynek regulowanyGPW1 269 001POLSKA1 4061 3072,58
BOMIAktywny rynek - rynek regulowanyGPW122 100POLSKA1 3971 5132,98
BYTOMAktywny rynek - rynek regulowanyGPW2 348 447POLSKA2 3152 6305,18
CAMMEDIAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW116 545POLSKA8541 1772,32
Central European Distribution CorpAktywny rynek - rynek regulowanyNasdaq18 000USA1 3621 1752,32
CENTKLIMAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW33 003POLSKA4524710,93
CIECHAktywny rynek - rynek regulowanyGPW1 023POLSKA40250,05
DELKOAktywny rynek - rynek regulowanyGPW24 699POLSKA3473430,68
FASTFINAktywny rynek - rynek regulowanyGPW1 123 194POLSKA1 2541 0332,04
GINOROSSIAktywny rynek - rynek regulowanyGPW113 500POLSKA3274360,86
IMPELAktywny rynek - rynek regulowanyGPW74 179POLSKA1 7102 1994,33
KGHMAktywny rynek - rynek regulowanyGPW29 330POLSKA3 2983 4406,78
MAGELLANAktywny rynek - rynek regulowanyGPW40 300POLSKA1 6051 6123,18
PAMAPOLAktywny rynek - rynek regulowanyGPW5 000POLSKA32310,06
STALPRODAktywny rynek - rynek regulowanyGPW1 190POLSKA5004840,95
SYNTHOSAktywny rynek - rynek regulowanyGPW500POLSKA110,00
TRAKCJAAktywny rynek - rynek regulowanyGPW145 000POLSKA5936821,34
ZPC OTMUCHÓWAktywny rynek - rynek regulowanyGPW90 394POLSKA1 2221 3022,57
AKTIVAktywny rynek - rynek regulowanyBSE935 592BUŁGARIA3 2907921,56
ATERAAktywny rynek - rynek regulowanyBSE398 512BUŁGARIA1 4719481,87
BGI AD *Aktywny rynek - rynek regulowanyBSE31 958BUŁGARIA5900,00
BMREITAktywny rynek - rynek regulowanyBSE522 569BUŁGARIA1 9703290,65
ENMAktywny rynek - rynek regulowanyBSE29 891BUŁGARIA9524530,89
ENM UPRZAktywny rynek - rynek regulowanyBSE14 945BUŁGARIA2952820,56
EXPROAktywny rynek - rynek regulowanyBSE285 757BUŁGARIA7994080,80
FIBAktywny rynek - rynek regulowanyBSE205 854BUŁGARIA3 8768061,59
ICPDAktywny rynek - rynek regulowanyBSE370 325BUŁGARIA6 0242 2654,46
KREMAktywny rynek - rynek regulowanyBSE7 646BUŁGARIA31820,00
LANDAktywny rynek - rynek regulowanyBSE743 304BUŁGARIA1 7037031,39
PETHLAktywny rynek - rynek regulowanyBSE775 507BUŁGARIA14 0762 1584,25
ZEMAktywny rynek - rynek regulowanyBSE46 577BUŁGARIA2 1676301,24
ݪ Y. MEN. DEĞ. Aktywny rynek - rynek regulowanyISE148 760TURCJA5876211,22
PINAR ET VE UN Aktywny rynek - rynek regulowanyISE25 900TURCJA2743190,63
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ENEMONAAktywny rynek - rynek regulowanyBSE14 945BUŁGARIA5250,05
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Avangardco Investments Public LtdAktywny rynek - rynek regulowanyLSE50 000CYPR2 3262 2964,53
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FW20Z10Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW WarszawaGPW WarszawaPolskaWIG 201 000
FKGHH11Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW WarszawaGPW WarszawaPolskaKGHM20
FKGHZ10Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW WarszawaGPW WarszawaPolskaKGHM210
FPLNEUR Z10Aktywny rynek - rynek regulowanyCME (Chicago Mercantile Exchange)CME (Chicago Mercantile Exchange)USAKURS PLN DO EUR10
FPLN$Z10Aktywny rynek - rynek regulowanyCME (Chicago Mercantile Exchange)CME (Chicago Mercantile Exchange)USAKURS PLN DO USD6
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD6 1356 13512,09
ING Bank Śląski S.A.PolskaPLN3,10%3 000,003 0003 000,003 0005,91
ING Bank Śląski S.A.PolskaPLNover-night3 966,003 9663 966,003 9667,82
ING Bank Śląski S.A.PolskaPLNover-night2 169,002 1692 169,002 1694,28
ING Bank Śląski S.A.PolskaGBPover-night0,0000,0000,00
ING Bank Śląski S.A.PolskaEURover-night0,0000,0000,00
ING Bank Śląski S.A.PolskaUSDover-night0,0000,0000,00
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
PolitRachInvCEERK2010.09.30.pdf
3 kwartał 2010 roku
Z tytułu zbytych lokat1 351
Z tytułu instrumentów pochodnych235
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy56
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0
3 kwartał 2010 roku
Z tytułu nabytych aktywów1 420
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 484
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw303
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-11-04Beata SaxCzłonek ZarząduBeata Sax
2010-11-04Arnold MardońCzłonek ZarząduArnold Mardoń