| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010/09/30 | EURO NBP 191/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-30 | ||
| Przychody z lokat | 327 | 82 | ||
| Koszty funduszu netto | 493 | 124 | ||
| Przychody z lokat netto | -166 | -42 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 709 | 178 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 147 | 288 | ||
| Wynik z operacji | 1 690 | 424 | ||
| Zobowiązania | 3 208 | 805 | ||
| Aktywa | 50 743 | 12 727 | ||
| Aktywa netto | 47 535 | 11 922 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 68 023 | 68 023 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 698,80 | 175,27 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 24,85 | 6,23 |
| 3 kwartał 2010 roku | 2 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 3 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 50 743 | 51 006 | 64 880 | 64 762 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 408 | 7 943 | 8 750 | 10 229 | ||
| Należności | 1 641 | 242 | 86 | 3 023 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 15 069 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 40 691 | 27 746 | 55 921 | 51 507 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 6 | 3 | |||
| Zobowiązania | 3 208 | 3 677 | 1 075 | 1 059 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 47 535 | 47 329 | 63 805 | 63 703 | ||
| Kapitał funduszu | 73 499 | 74 983 | 79 479 | 80 216 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -26 501 | -25 017 | -20 521 | -19 784 | ||
| Dochody zatrzymane | -13 | -556 | 8 232 | 5 986 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 330 | 1 496 | 2 197 | 2 959 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 344 | -2 052 | 6 035 | 3 027 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -25 951 | -27 098 | -23 906 | -22 499 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 47 535 | 47 329 | 63 805 | 63 703 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 68 023 | 70 147 | 76 592 | 77 477 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 698,80 | 674,71 | 833,04 | 822,22 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 68 023 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 698,80 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 327 | 875 | 3 201 | 3 794 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 211 | 531 | 3 144 | 3 164 | ||
| Przychody odsetkowe | 117 | 345 | 56 | 574 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 55 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 493 | 1 742 | 812 | 1 591 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 361 | 1 247 | 423 | 1 202 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 7 | 193 | 59 | 218 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 25 | 76 | 25 | 73 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 3 | 4 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 55 | 126 | 261 | |||
| Pozostałe | 45 | 91 | 45 | 95 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 493 | 1 742 | 812 | 1 591 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -166 | -867 | 2 389 | 2 203 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 856 | -9 424 | 7 970 | 9 837 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 709 | -7 379 | 2 758 | 5 396 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 891 | 3 | 1 527 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 147 | -2 045 | 5 212 | 4 441 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 013 | -2 381 | -3 193 | -163 | ||
| Wynik z operacji | 1 690 | -10 291 | 10 359 | 12 040 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 24,85 | -151,28 | 133,78 | 155,40 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 24,85 | -151,28 | 133,78 | 155,40 | ||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 47 329 | 63 805 | 53 208 | 53 208 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 690 | -10 291 | 12 878 | 12 878 | ||
| przychody z lokat netto | -166 | -867 | 1 441 | 1 441 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 709 | -7 379 | 8 403 | 8 403 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 147 | -2 045 | 3 034 | 3 034 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 690 | -10 291 | 12 878 | 12 878 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 484 | -5 979 | -2 282 | -2 282 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 484 | -5 979 | -2 282 | -2 282 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 206 | -16 270 | 10 595 | 10 595 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 47 535 | 47 535 | 63 805 | 63 805 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 47 800 | 54 691 | 56 346 | 56 346 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2 124 | -8 569 | -3 133 | -3 133 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 124 | 8 569 | 3 133 | 3 133 | ||
| saldo zmian | -2 124 | -8 569 | -3 133 | -3 133 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 68 023 | 68 023 | 76 592 | 76 592 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 31 977 | 31 977 | 23 408 | 23 408 | ||
| saldo zmian | 68 023 | 68 023 | 76 592 | 76 592 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 68 023 | 68 023 | 76 592 | 76 592 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 674,71 | 833,04 | 667,40 | 667,40 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 698,80 | 698,80 | 833,04 | 833,04 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,17 | -21,55 | 24,82 | 24,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 683,71 | 674,71 | 637,15 | 637,15 | ||
| data wyceny | 2010-08-31 | 2010-06-30 | 2009-01-31 | 2009-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 698,80 | 824,37 | 833,04 | 833,04 | ||
| data wyceny | 2010-09-30 | 2010-01-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 698,80 | 698,80 | 833,04 | 833,04 | ||
| data wyceny | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 698,80 | 698,80 | 833,04 | 833,04 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,10 | 4,30 | 4,10 | 4,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 729 | 4 891 | -19 967 | 10 399 | ||
| Wpływy | 127 499 | 270 645 | 8 927 | 156 197 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 978 | 12 070 | 2 398 | 65 573 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 126 279 | 258 333 | 6 529 | 90 624 | ||
| Pozostałe | 242 | 242 | ||||
| Wydatki | 123 771 | 265 755 | 28 894 | 145 798 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 30 | 15 748 | 0 | 61 185 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 123 194 | 248 413 | 28 296 | 83 053 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 404 | 1 166 | 271 | 1 052 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 59 | 236 | 89 | 184 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23 | 76 | 23 | 67 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 60 | 100 | 216 | 254 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 263 | -5 232 | 0 | -2 358 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 263 | 5 232 | 0 | 2 358 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 263 | 5 232 | 0 | 2 358 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -34 | -32 | -3 451 | 1 419 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 465 | -342 | -19 967 | 8 041 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 943 | 8 750 | 30 195 | 2 188 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 408 | 8 408 | 10 229 | 10 229 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvCEERK2010.09.30.pdf | |||
| 3 kwartał 2010 roku | 2 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 3 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 61 492 | 35 366 | 69,70 | 52 513 | 25 642 | 50,27 | 79 946 | 55 921 | 86,19 | 74 007 | 51 507 | 79,53 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 25 | 0,05 | 5 | 25 | 0,05 | 5 | 123 | 0,19 | |||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 2 326 | 2 296 | 4,53 | 2 326 | 2 079 | 4,08 | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 6 135 | 6 135 | 12,09 | 7 327 | 7 327 | 14,36 | 1 480 | 1 480 | 2,28 | 4 825 | 4 825 | 7,45 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALCHEMIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 67 000 | POLSKA | 502 | 505 | 1,00 | ||
| AMREST | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 19 000 | POLSKA | 1 380 | 1 444 | 2,85 | ||
| ARCTIC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 98 962 | POLSKA | 1 787 | 1 384 | 2,73 | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 550 250 | POLSKA | 1 247 | 1 456 | 2,87 | ||
| BBIZENNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 269 001 | POLSKA | 1 406 | 1 307 | 2,58 | ||
| BOMI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 122 100 | POLSKA | 1 397 | 1 513 | 2,98 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 348 447 | POLSKA | 2 315 | 2 630 | 5,18 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 116 545 | POLSKA | 854 | 1 177 | 2,32 | ||
| Central European Distribution Corp | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nasdaq | 18 000 | USA | 1 362 | 1 175 | 2,32 | ||
| CENTKLIMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 33 003 | POLSKA | 452 | 471 | 0,93 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 023 | POLSKA | 40 | 25 | 0,05 | ||
| DELKO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 24 699 | POLSKA | 347 | 343 | 0,68 | ||
| FASTFIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 123 194 | POLSKA | 1 254 | 1 033 | 2,04 | ||
| GINOROSSI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 113 500 | POLSKA | 327 | 436 | 0,86 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 74 179 | POLSKA | 1 710 | 2 199 | 4,33 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 29 330 | POLSKA | 3 298 | 3 440 | 6,78 | ||
| MAGELLAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 40 300 | POLSKA | 1 605 | 1 612 | 3,18 | ||
| PAMAPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 000 | POLSKA | 32 | 31 | 0,06 | ||
| STALPROD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 190 | POLSKA | 500 | 484 | 0,95 | ||
| SYNTHOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 500 | POLSKA | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TRAKCJA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 145 000 | POLSKA | 593 | 682 | 1,34 | ||
| ZPC OTMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 90 394 | POLSKA | 1 222 | 1 302 | 2,57 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 792 | 1,56 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 398 512 | BUŁGARIA | 1 471 | 948 | 1,87 | ||
| BGI AD * | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 329 | 0,65 | ||
| ENM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 453 | 0,89 | ||
| ENM UPRZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 295 | 282 | 0,56 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | BUŁGARIA | 799 | 408 | 0,80 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 205 854 | BUŁGARIA | 3 876 | 806 | 1,59 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 370 325 | BUŁGARIA | 6 024 | 2 265 | 4,46 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 2 | 0,00 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 743 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 703 | 1,39 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 775 507 | BUŁGARIA | 14 076 | 2 158 | 4,25 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | BUŁGARIA | 2 167 | 630 | 1,24 | ||
| ݪ Y. MEN. DEĞ. | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 148 760 | TURCJA | 587 | 621 | 1,22 | ||
| PINAR ET VE UN | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 25 900 | TURCJA | 274 | 319 | 0,63 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 25 | 0,05 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Avangardco Investments Public Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 50 000 | CYPR | 2 326 | 2 296 | 4,53 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20Z10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | 1 000 | |||||
| FKGHH11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | KGHM | 20 | |||||
| FKGHZ10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | KGHM | 210 | |||||
| FPLNEUR Z10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 10 | |||||
| FPLN$Z10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 6 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 6 135 | 6 135 | 12,09 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 3,10% | 3 000,00 | 3 000 | 3 000,00 | 3 000 | 5,91 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 3 966,00 | 3 966 | 3 966,00 | 3 966 | 7,82 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 2 169,00 | 2 169 | 2 169,00 | 2 169 | 4,28 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvCEERK2010.09.30.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 351 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 235 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 56 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 420 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 484 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 303 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-04 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
| 2010-11-04 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
