| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-03-11 | |||||||||||||
| KBC PREMIA PLUS II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KBC PREMIA PLUS II FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2011-03-10 | 2011-02-10 | |||
| 7 866 998.88 | 7 898 992.34 | |||
| 106.08 | 105.94 | |||
| 2011-03-11 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-03-11 | Anna Kołacka | Prokurent | |||
