ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 5 419 1 341

Koszty funduszu netto 22 797 5 641

Przychody z lokat netto -17 378 -4 300

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 162 40

Wynik z operacji -17 216 -4 260

Zobowiązania 47 370 11 426

Aktywa 554 489 133 747

Aktywa netto 507 119 122 321

Lokaty 401 931 96 949

Nieruchomości posiadane bezpośrednio przez Fundusz 711 171

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 144,89 34,95

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -4,92 -1,22

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 30.06.2010 roku według średniego kursu

NBP z dnia 30.06.2010 roku: 1 EUR = 4,1458 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,0416 zł.)

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 554 489 562 160 582 488 619 990

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 392 178 9 62

Należności 151 431 157 974 157 140 155 355

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 11 223 11 296

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 23 748 25 547 9 850 5 589

dłużne papiery wartościowe 23 748 25 547 9 850 5 589

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 378 183 377 726 403 566 446 873

dłużne papiery wartościowe 9 437 9 198

Nieruchomości 711 700 700 793

Pozostałe aktywa 24 35 22

Zobowiązania 47 370 37 825 36 605 42 058

Aktywa netto (I-II) 507 119 524 335 545 883 577 932

Kapitał funduszu 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -22 157 -4 779 439 -9 288

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -54 198 -36 820 -31 602 -28 761

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 32 041 32 041 32 041 19 473

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 189 776 189 614 205 944 247 720

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 507 119 524 335 545 883 577 932

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 144,89 149,81 155,97 165,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 5 419 5 381 9 791 28 275

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 2 468 4 949 2 575 5 313

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 951 432 2 685

Pozostałe 7 216 20 277

w tym z tytułu rozwiązania rezerw 7 216 20 277

Koszty funduszu 22 797 27 977 12 018 24 611

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 320 6 805 3 960 8 063

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 1 26 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 11 23 11 22

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 145 177 99 160

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 10 22 11 17

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 46 61 11 27

Ujemne saldo różnic kursowych 2 143

Pozostałe 19 265 20 888 5 757 16 296

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 9 514 10 888 5 520 13 881

z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych 9 743 9 983 229 2 397

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 22 797 27 977 12 018 24 611

Przychody z lokat netto (I-IV) -17 378 -22 596 -2 227 3 664

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 162 -16 168 -13 966 -59 727

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 71 77

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 162 -16 168 -14 037 -59 804

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -17 216 -38 764 -16 193 -56 063

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,92 -11,08 -4,63 -16,02

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,92 -11,08 -4,63 -16,02

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-04-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 524 335 545 883 633 995 633 995

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -17 216 -38 764 -88 112 -88 112

przychody z lokat netto -17 378 -22 596 823 823

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 12 645 12 645

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 162 -16 168 -101 580 -101 580

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -17 216 -38 764 -88 112 -88 112

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -17 216 -38 764 -88 112 -88 112

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 507 119 507 119 545 883 545 883

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 512 726 524 810 579 809 579 809

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 149,81 155,97 181,14 181,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 144,89 144,89 155,97 155,97

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -13,17 -14,33 -13,90 -13,90

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 144,78 144,78 155,97 155,97

data wyceny 2010-04-30 2010-04-30 2009-12-31 2009-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 144,89 154,28 169,75 169,75

data wyceny 2010-06-30 2010-01-29 2009-03-31 2009-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 144,78 144,78 163,73 163,73

data wyceny 2010-04-30 2010-04-30 2009-10-30 2009-10-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 144,89 144,89 155,97 155,97

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 17,83 10,75 6,86 6,86

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,60 2,61 2,71 2,71

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-04-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 881 -426 -10 940 -20 181

Wpływy 12 342 106 039 117 052 366 531

Z tytułu posiadanych lokat 153 381 381

Z tytułu zbycia składników lokat 12 342 105 886 116 671 366 144

Pozostałe 6

Wydatki 14 223 106 465 127 992 386 712

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 10 735 99 233 123 784 376 230

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 395 7 008 4 102 8 654

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 1 26 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 47 1 44

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 76 134 61 95

Z tytułu posiadania nieruchomości 9 25 11 27

Pozostałe 8 17 7 1 636

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 095 809 10 760 20 014

Wpływy 3 006 3 007 11 029 20 729

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów 19 19

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 2 872 2 872 10 627 20 062

Odsetki 134 135 383 648

Pozostałe

Wydatki 911 2 198 269 715

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 19 19

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 900 2 175 240 680

Odsetki 11 23 10 16

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 214 383 -180 -167

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 178 9 242 229

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 392 392 62 62

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 181 518 362 633 65,40 181 518 360 139 64,06 181 518 376 358 64,61 184 475 420 234 67,78

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 23 376 23 748 4,28 25 378 25 547 4,54 18 827 19 287 3,31 14 476 14 787 2,39

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 7 168 15 550 2,81 6 759 17 587 3,13 6 759 17 771 3,05 5 754 17 441 2,81

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości 662 711 0,13 662 700 0,13 662 700 0,12 662 793 0,13

Statki morskie

Inne

Razem 212 724 402 642 72,62 214 317 403 973 71,86 207 766 414 116 71,09 205 367 453 255 73,11

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem 3 345 338 181 518 362 633 65,40

Nienotowane na rynku aktywnym 3 345 338 181 518 362 633 65,40

PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 139 590 Rzeczpospolita Polska 6 979 35 737 6,45

PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 141 000 Rzeczpospolita Polska 7 155 14 402 2,60

PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 263 340 Rzeczpospolita Polska 13 167 57 147 10,31

PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 990 Rzeczpospolita Polska 49 19 013 3,43

PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 209 880 Rzeczpospolita Polska 10 494 27 372 4,94

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna (*) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 29 000 Rzeczpospolita Polska 1 503 0 0,00

PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 79 500 Rzeczpospolita Polska 15 892 17 129 3,09

Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 175 000 Rzeczpospolita Polska 8 842 15 663 2,82

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 860 750 Rzeczpospolita Polska 43 570 61 076 11,01

PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 103 950 Rzeczpospolita Polska 5 197 25 973 4,68

J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 92 338 Rzeczpospolita Polska 6 170 20 106 3,63

PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 226 000 Rzeczpospolita Polska 11 300 10 729 1,93

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 20 200 15 518 2,80

PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 620 000 Rzeczpospolita Polska 31 000 42 768 7,71

(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółkach Celowych o łącznej wartości 44 979 tys.zł,

w tym rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna

w wysokości 253 tys. zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe - Razem 23 780 23 376 23 748 4,28

O terminie wykupu do 1 roku: 11 500 11 272 11 472 2,07

Obligacje 11 500 11 272 11 472 2,07

Notowane na innym aktywnym rynku 11 500 11 272 11 472 2,07

OK0710 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-07-25 zerokuponowe 11 500 000,00 11 500 11 272 11 472 2,07

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 12 280 12 104 12 276 2,21

Obligacje 12 280 12 104 12 276 2,21

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 4 100 4 173 4 244 0,76

DZ0811 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-08-18 zmienne 4 100 000,00 4 100 4 173 4 244 0,76

Notowane na innym aktywnym rynku 8 180 7 931 8 032 1,45

OK0112 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-01-25 zerokuponowe 3 080 000,00 3 080 2 827 2 874 0,52

WZ0911 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-09-24 zmienne 5 100 000,00 5 100 5 104 5 158 0,93

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały – Razem 104 276 7 168 15 550 2,81

60,00% Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. (**) Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 110 2 151 0 0,00

30,50% Salwator City Sp. z o. o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 26 331 1 317 10 898 1,97

50,00% Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. (*) Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 0 0,00

100,00% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 240 0,04

32,50% Salwator Włochy Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 21 125 1 056 1 056 0,19

100,00% PK 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 375 0,07

100,00% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 107 0,02

100,00% PK 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 585 0,11

100,00% PK 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 310 0,06

100,00% PK 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 236 0,04

100,00% PK 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 28 0,00

100,00% PK 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 205 0,04

75,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 8 850 443 667 0,12

100,00% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 300 0,05

80,00% J&J Central Park Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 800 40 56 0,01

100,00% PK 15 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 45 0,01

100,00% PK 16 Sp. z o.o. (*) Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

100,00% PK 17 Sp. z o.o. (*) Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

100,00% PK 18 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 98 0,02

100,00% PK 19 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 98 0,02

100,00% PK 20 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 98 0,02

100,00% PK 21 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 102 98 0,02

32,50% Bella Italia Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 650 33 11 0,00

30,50% Salwator City Kraków Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 610 30 13 0,00

60,00% Sawa Wilanów Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 200 60 26 0,00

(*) Na dzień bilansowy spółki wykazały ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółkach Celowych o łącznej wartości 44 979 tys.zł,

w tym rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki

Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. w wysokości

44 679 tys.zł, rezerwę z tytułu ujemnej wartości

spółki PK 16 Sp. z o.o. w wysokości 10 tys. zł oraz

rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki

PK 17 Sp. z o.o. w wysokości 37 tys. zł.

(**)Na dzień sporządzania sprawozdania

finansowego spółka wnioskowała we właściwym

Sądzie Rejonowym o ogłoszenie upadłości

obejmującą likwidację majątku upadłego.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nieruchomości - Razem 662 711 0,13

Prawa własności nieruchomości: 662 711 0,13

Budynki

Lokale

Grunty 662 711 0,13

Działka nr 1044/3 LU1I/00257899/2 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 641 m2 Brak Brak 160 172 0,03

Działka nr 1044/4 LU1I/00257901/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 720 m2 Brak Brak 180 193 0,04

Działka nr 1045/2 LU1I/00258568/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 613 m2 Brak Brak 153 164 0,03

Działka nr 1045/3 LU1I/00258571/4 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 679 m2 Brak Brak 169 182 0,03

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 11 712

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 139 719

Pozostałe

Razem 151 431

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 47 370

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 2 281

w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 44 979

Razem 47 370

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2010-08-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .