INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL. - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL. INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-516 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

REJTANA 17/18

(ulica) ( numer)

22 542 43 75 22 542 43 60 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2010/06/30 EURO NBP 125/A/NBP/2010 z dnia 2010-06-30

Przychody z lokat 16 4

Koszty funduszu netto 1 150 278

Przychody z lokat netto -1 134 -274

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 269 788

Wynik z operacji 2 135 515

Zobowiązania 1 093 264

Aktywa 45 316 10 931

Aktywa netto 44 223 10 667

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 34 337 34 337

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 287,90 310,65

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 62,17 15,00

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 45 316 42 457 41 804 39 542

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 322 2 729 12 647 10 921

Należności 4 000

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 42 987 35 718 29 157 28 615

dłużne papiery wartościowe 6 314

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 6 9 6

Zobowiązania 1 093 369 404 363

Aktywa netto (I-II) 44 223 42 088 41 400 39 179

Kapitał funduszu 34 584 34 584 34 584 33 692

Kapitał wpłacony 34 584 34 584 34 584 33 692

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -4 077 -2 943 2 470 -1 864

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 112 -2 979 2 505 -1 899

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 35 35 35 35

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 13 716 10 447 9 286 7 351

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 44 223 42 088 41 400 39 179

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 34 337 34 337 34 337 33 598

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 287,90 1 225,74 1 205,70 1 166,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 34 337

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 287,90

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 16 77 174 455

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 16 77 174 455

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 1 150 1 684 450 978

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 001 1 307 293 571

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 26 39 19 36

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 6 11 11

Usługi w zakresie rachunkowości 12 34 16 32

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 63 91 59 111

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 42 207 52 217

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 150 1 684 450 978

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 134 -1 607 -276 -523

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 269 4 430 338 1 343

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 35

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 269 4 430 338 1 308

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 2 135 2 823 62 820

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 62,17 82,21 1,85 24,42

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 42 088 41 400 37 604 37 604

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 135 2 823 2 149 2 149

przychody z lokat netto -1 134 -1 607 -1 129 -1 129

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 35 35

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 269 4 430 3 243 3 243

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 135 2 823 2 149 2 149

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 1 647 1 647

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 1 647 1 647

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 135 2 823 3 796 3 796

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 44 223 44 223 41 400 41 400

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 43 155 42 454 39 604 39 604

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 1 400 1 400

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 1 400 1 400

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 1 400 1 400

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 34 337 34 337 34 337 34 337

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 34 337 34 337 34 337 34 337

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 34 337 34 337 34 337 34 337

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 34 337 34 337 34 337 34 337

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 225,74 1 205,70 1 141,69 1 141,69

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 287,90 1 287,90 1 205,70 1 205,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 20,34 13,75 5,61 5,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 287,90 1 225,74 1 164,25 1 164,25

data wyceny 2010-06-30 2010-03-31 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 287,90 1 287,90 1 208,03 1 208,03

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-09-30 2009-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 287,90 1 287,90 1 205,70 1 205,70

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 287,90 1 287,90 1 205,70 1 205,70

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 10,69 8,00 4,66 4,66

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 9,30 6,21 2,96 2,96

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,23 0,18 0,18 0,18

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,11 0,16 0,16 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -408 -10 325 -340 9 392

Wpływy 16 77 9 047 14 446

Z tytułu posiadanych lokat 16 77 9 047 9 470

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 0 4 976

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 424 10 402 9 387 5 054

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 9 400 8 969 2 950

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 306 613 278 1 718

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 37 18 30

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 12 11 11

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 36 15 31

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 70 92 64 111

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 1 212 32 203

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 755

Wpływy 0 0 0 755

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 755

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -408 -10 325 -340 10 147

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 729 12 647 11 261 774

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 322 2 322 10 921 10 921

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDodInvLBOFIZRK2010.06.30.pdf

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 16 000 23 120 51,02 12 000 18 464 43,49 12 000 18 233 43,62 12 000 17 113 43,28

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 6 040 6 314 15,97

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 13 271 19 867 43,84 13 271 17 254 40,64 7 871 10 924 26,13 2 950 5 188 13,12

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 322 2 322 5,12 2 729 2 729 6,43 12 647 12 647 30,25 10 921 10 921 27,62

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CB SA. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 442 477 Polska 12 000 18 324 40,44

STONE MASTER S.A. Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 435 294 Polska 4 000 4 796 10,58

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ERG-SYSTEM SP. Z O.O. Łaziska Górne Polska 5 325 2 950 7 976 17,60

NOKAUT SP. Z o.o. Gdynia Polska 3 950 5 400 6 160 13,59

WINDFARM Holdings Ltd Nikozja Cypr 1 200 000 4 921 5 731 12,65

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 322 2 322 5,12

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 2 322,00 2 322 2 322,00 2 322 5,12

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PolitRachInvLBOFIZRK2010.06.30.pdf

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 1 093

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 Beata Sax Członek Zarządu Beata Sax

2010-08-04 Grzegorz Mielcarek Członek Zarządu Grzegorz Mielcarek