BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 814 201

Koszty funduszu netto 593 147

Przychody z lokat netto 221 55

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 263 65

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 321 -327

Wynik z operacji -837 -207

Zobowiązania 197 48

Aktywa 76 027 18 338

Aktywa netto 75 830 18 291

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 668 581 668 581

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,42 27,36

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,25 -0,31

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja, 30 czerwca 2010.

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 76 027 80 504 81 774 93 327

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 001 1 083 1 666 1 003

Należności 516 5 479 1 791 818

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 68 050 73 223 77 977 90 796

dłużne papiery wartościowe 57 233 57 744 54 778 72 742

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 429 673 340 672

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 31 46 0 37

Zobowiązania 197 223 218 264

Aktywa netto (I-II) 75 830 80 282 81 556 93 063

Kapitał funduszu 49 136 52 751 55 305 72 201

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -700 509 -696 894 -694 340 -677 444

Dochody zatrzymane 25 679 25 195 21 367 21 489

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 602 36 380 36 282 35 719

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -10 923 -11 185 -14 914 -14 230

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 014 2 336 4 884 -627

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 75 830 80 282 81 556 93 063

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 668 581 700 105 722 739 880 272

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,42 114,67 112,84 105,72

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 635 474

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,42

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 814 1 518 1 222 3 080

Dywidendy i inne udziały w zyskach 77 77 186 186

Przychody odsetkowe 736 1 440 1 035 2 894

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 41 57 22 37

Odsetki od papierów wartościowych, 676 1 364 1 013 2 856

Odpis dyskonta 19 19 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 0 0

Koszty funduszu 593 1 198 806 1 701

Wynagrodzenie dla towarzystwa 564 1 134 755 1 609

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 7 20 20 21

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 24 14 28

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 4 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 10 19 13 34

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 593 1 198 806 1 701

Przychody z lokat netto (I-IV) 221 320 415 1 379

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 059 123 4 193 4 004

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 263 3 992 44 -1 749

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 321 -3 869 4 149 5 753

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -837 443 4 608 5 383

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,25 0,66 5,23 6,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,25 0,66 5,23 6,11

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -4 452 -5 726 -75 165 -63 658

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 80 282 81 556 156 721 156 721

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -837 443 10 771 5 383

przychody z lokat netto 221 320 1 941 1 379

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 263 3 992 -2 434 -1 749

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 321 -3 869 11 264 5 753

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -837 443 10 771 5 383

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 615 -6 169 -85 936 -69 040

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 3 615 6 169 85 936 69 040

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 452 -5 726 -75 165 -63 658

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 75 830 75 830 81 556 93 063

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 77 925 78 809 102 951 121 031

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -31 524 -54 158 -846 222 -688 689

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -31 524 -54 158 -846 222 -688 689

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 31 524 54 158 846 222 688 689

saldo zmian -31 524 -54 158 -846 222 -688 689

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 668 581 668 581 722 739 880 272

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 827 872 6 827 872 6 773 714 6 616 181

saldo zmian 668 581 668 581 722 739 880 272

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 635 474 635 474 700 105 774 151

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,25 0,58 12,95 5,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 114,67 112,84 99,89 99,89

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,42 113,42 112,84 105,72

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,09 0,51 12,96 5,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,42 112,05 100,22 100,22

data wyceny 2010-06-30 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,28 115,28 112,84 105,72

data wyceny 2010-04-29 2010-04-30 2009-12-31 2009-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,42 113,42 112,84 105,72

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,42 113,42 112,84 105,72

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 1,52 0,03 1,41

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 1,44 0,03 1,33

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,03 0,00 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 533 5 504 41 366 68 848

Wpływy 345 179 474 968 240 933 316 447

Z tytułu posiadanych lokat 2 767 2 767 3 092 3 092

Dywidendy 52 52 5 5

Odsetki od obligacji 2 715 2 715 3 088 3 088

Z tytułu zbycia składników lokat 342 372 472 146 237 817 313 314

Akcje i prawa z nimi związane 16 197 45 684 0 1

Obligacje 43 698 59 336 143 369 171 933

Prawa pochodne 1 936 4 215 11 363 11 747

Depozty 280 542 362 910 83 086 129 633

Pozostałe 41 56 24 41

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 41 56 24 41

Wydatki 341 646 469 464 199 567 247 598

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 341 046 468 415 198 729 245 738

Akcje i prawa z nimi związane 13 028 35 283 19 066 19 066

Obligacje 40 378 61 369 89 466 89 466

Prawa pochodne 1 342 2 764 6 609 7 325

Depozyty 286 298 368 999 83 589 129 881

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 574 954 810 1 740

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 18 12 14

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 48 1 54

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 29 15 51

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 615 -6 169 -41 364 -69 040

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 615 6 169 41 364 69 040

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 615 6 169 41 364 69 040

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -82 -665 2 -192

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 083 1 666 1 001 1 195

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 001 1 001 1 003 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_II_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 995 10 500 13,81 14 779 15 479 19,23 19 261 23 198 28,37 19 249 18 054 19,35

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 298 317 0,42 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 55 744 57 233 75,28 56 093 57 744 71,73 53 636 54 778 66,99 72 174 72 742 77,94

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -15 0,02 0 -196 0,24 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 6 429 6 429 8,46 340 340 0,42 340 340 0,42 672 672 0,72

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 875 POLSKA 344 317 0,42

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 336 384 POLSKA 71 67 0,09

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 115 POLSKA 425 410 0,54

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 927 CZECHY 285 271 0,36

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 896 POLSKA 118 112 0,15

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 30 749 POLSKA 308 292 0,38

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 173 POLSKA 290 283 0,37

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 301 POLSKA 1 243 1 178 1,55

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 922 POLSKA 186 171 0,22

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 987 POLSKA 221 206 0,27

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 894 POLSKA 1 492 1 387 1,82

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 25 344 POLSKA 540 532 0,70

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 87 829 POLSKA 309 289 0,38

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 30 232 POLSKA 1 169 1 073 1,41

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 38 598 POLSKA 1 464 1 407 1,85

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 42 499 POLSKA 201 186 0,24

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 525 POLSKA 1 243 1 234 1,62

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 60 041 POLSKA 849 859 1,13

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 147 POLSKA 237 226 0,30

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BRE BANK PDA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 435 Polska 298 317 0,42

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 57 050 55 744 57 233 75,28

Obligacje 57 050 55 744 57 233 75,28

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 57 050 000,00 57 050 55 744 57 233 75,28

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 429 6 429 8,46

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,25 6 429 000,00 6 429 6 429 000,00 6 429 8,46

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 57 050,00 55 744 57 233 75,28

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI4 nota 1 polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 24

Z tytułu odsetek 493

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 197

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .