PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 4 / 2010

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2010-01-14

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-019 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 5

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2010-01-14

2010-01-26

jak poniżej jak poniżej jak poniżej

Na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 14 i 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) oraz w związku z art. 32 ust. 3 statutu PKO Bezpieczna Lokata I – fiz ("Fundusz") PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o ustaleniu 29 stycznia 2010 r. Dniem Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu podlegających wykupieniu w dniu 29 stycznia 2010 r. wynosi 113 968 szt. Rozpoczęcie przyjmowania żądań wykupu nastąpi 14 stycznia 2010 r. Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 26 stycznia 2010 r. do godz. 16.00 Zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 26 stycznia 2010 r. będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów. W przypadku zgłoszenia przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów na liczbę większą niż 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów, wszystkie żądania wykupu będą podlegały proporcjonalnej redukcji. Części ułamkowe Certyfikatów będą zaokrąglane w dół do całości. Żądania wykupu niezrealizowane z uwagi na fakt, że łączna wartość żądań wykupu zgłoszonych na dany Dzień Wykupu przekracza 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów Funduszu zostaną wykonane w następnym Dniu Wykupu. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie) oraz w wyznaczonych placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Żądania wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądań.

2010-01-14 TOMASZ KRUK INSPEKTOR NADZORU