| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-04-14 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Sp. z o.o. | 2011-04-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231 FIZ_Wprowadzenie do sprawozdania.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231 FIZ_Pismo Prezesa Zarządu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231 FIZ_Sprawozdanie z działalności.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010/12/31 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 17 730 | 4 477 | ||
| Koszty funduszu netto | 15 879 | 4 010 | ||
| Przychody z lokat netto | 17 730 | 4 477 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 851 | -467 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -48 327 | -12 203 | ||
| Wynik z operacji | 26 401 | 6 666 | ||
| Zobowiązania | -23 777 | -6 004 | ||
| Aktywa | 16 018 | 4 046 | ||
| Aktywa netto | 435 063 | 109 856 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 419 045 | 105 810 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 165 605,00 | 165 605,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2 530,39 | 638,94 |
| 2010 | 2009 | |||
| Aktywa | 435 063 | 561 405 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 113 971 | 79 531 | ||
| Należności | 3 539 | 2 797 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 282 785 | 449 292 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 34 768 | 29 785 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 16 018 | 21 392 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 419 045 | 540 013 | ||
| Kapitał funduszu | 348 652 | 445 843 | ||
| Kapitał wpłacony | 792 445 | 791 894 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -443 793 | -346 051 | ||
| Dochody zatrzymane | 67 948 | 118 126 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -89 201 | -87 350 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 157 149 | 205 476 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 445 | -23 956 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 419 045 | 540 013 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 165 605 | 205 014 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 530,39 | 2 634,03 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 605 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 530,39 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 15 879 | 5 966 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14 268 | 1 086 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 611 | 4 880 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 17 730 | 38 738 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 9 151 | 10 376 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 371 | 402 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 70 | 87 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 187 | 181 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | 4 | 5 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 7 709 | 27 467 | ||
| Pozostałe | 238 | 220 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 17 730 | 38 738 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 851 | -32 772 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -21 926 | 92 381 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -48 327 | 35 346 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 36 666 | -7 221 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 26 401 | 57 035 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 526 | -3 579 | ||
| Wynik z operacji | -23 777 | 59 609 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -143,58 | 290,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -143,58 | 290,75 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 540 013 | 519 108 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -23 777 | 59 609 | ||
| przychody z lokat netto | -1 851 | -32 772 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -48 327 | 35 346 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 26 401 | 57 035 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -23 777 | 59 609 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -97 191 | -38 704 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 551 | 45 703 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -97 742 | -84 407 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -120 968 | 20 905 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 419 045 | 540 013 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 452 042 | 519 955 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -39 409,00 | -15 729,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 199,00 | 17 789,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 39 608,00 | 33 518,00 | ||
| saldo zmian | -39 409,00 | -15 729,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 165 605,00 | 205 014,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 700,00 | 343 501,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 178 095,00 | 138 487,00 | ||
| saldo zmian | 165 605,00 | 205 014,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 605,00 | 205 014,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 634,03 | 2 351,64 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 530,39 | 2 634,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,93 | 12,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 206,07 | 2 213,99 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 772,26 | 2 820,27 | ||
| data wyceny | 2010-02-01 | 2009-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 530,39 | 2 634,03 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 530,39 | 2 634,03 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,92 | 7,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,02 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 123 555 | 6 513 | ||
| Wpływy | 2 770 482 | 3 244 473 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 589 858 | 941 375 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 180 624 | 2 303 098 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 2 646 927 | 3 237 960 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 712 891 | 1 088 095 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 924 514 | 2 138 346 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 8 681 | 10 453 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 335 | 588 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 77 | 87 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 187 | 165 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 4 | 5 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 238 | 221 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -89 115 | -38 833 | ||
| Wpływy | 551 | 45 703 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 551 | 45 703 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 89 666 | 84 536 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 89 666 | 84 536 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 563 | -2 966 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 34 440 | -32 320 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 79 531 | 111 851 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 113 971 | 79 531 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20101231 FIZ_Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 20101231 FIZ_Oświadczenie Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ Opinia i raport.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 236 083 | 225 299 | 51,79 | 423 741 | 398 736 | 71,02 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 310 | 13 | 0,00 | 1 416 | 364 | 0,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 715 | 92 241 | 21,20 | 77 876 | 79 977 | 14,25 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 50 102 | 50 102 | 11,52 | 16 579 | 16 579 | 2,95 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 14 257 956 | Polska | 28 805 | 16 397 | 3,77 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 844 418 | Polska | 8 419 | 9 246 | 2,13 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 548 349 | Polska | 19 136 | 13 648 | 3,14 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 100 000 | Polska | 12 675 | 17 300 | 3,98 | ||
| OTMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 295 000 | Polska | 3 983 | 4 714 | 1,08 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 34 768 | 7,99 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 511 706 | Polska | 19 374 | 10 336 | 2,38 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 312 | 0 | 0,00 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 356 | 0,08 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 203 250 | Kanada | 2 034 | 3 215 | 0,74 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 89 | 0,02 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 115 | 0,03 | ||
| Starcore International Ventures | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 661 | 0,15 | ||
| GAMESA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BDB | 800 000 | Hiszpania | 16 926 | 18 097 | 4,16 | ||
| Cookson Group | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 706 000 | Anglia | 18 258 | 21 357 | 4,91 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| Mahindra & Mahindra Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 276 000 | Indie | 12 067 | 14 487 | 3,33 | ||
| SPCEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 4 148 919 | Indie | 28 626 | 31 161 | 7,16 | ||
| Tata Steel Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 360 000 | Indie | 14 036 | 16 521 | 3,80 | ||
| USHA MARTIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 1 682 090 | Indie | 9 782 | 7 982 | 1,83 | ||
| USHER AGRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | Mumbai S.E. | 100 000 | Indie | 575 | 627 | 0,14 | ||
| Broadway Industrial Group Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | SGX | 1 700 000 | Singapur | 4 592 | 4 222 | 0,97 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLN$H11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 462 | |||||
| ZINCZ11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | LME (London Metal Exchange) | LME (London Metal Exchange) | USA | KURS CYNKU | 480 | |||||
| FGBP$H11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -62 | |||||
| FPLNEURH11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 36 | |||||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI BARRICK GOLD | 1 480 | 1 310 | 13 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | Bermuda S.E. | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 119 248 | 77 715 | 92 241 | 21,20 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 50 102 | 50 102 | 11,52 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 19 762,00 | 19 762 | 19 762,00 | 19 762 | 4,54 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 10 236,00 | 30 340 | 10 236,00 | 30 340 | 6,98 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231 FIZ_Nota 1 zasady rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2010 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 286 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 253 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 323 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 125 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 570 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 50 103 | ||||
| Deutsche Bank PBC S.A. | zł | 1 | 1 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 19 762 | 19 762 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 10 236 | 30 340 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 69 110 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 31 892 | 31 892 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 290 | 1 149 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 12 062 | 35 752 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 69 | 317 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 63 868 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 63 868 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20101231 FIZ _Nota 5 Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FPLN$H11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 230 322 | 2011-03-14 | ||||||
| FZINCZ11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 88 567 | 2011-12-31 | ||||||
| FGBPH11 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | -17 896 | 2011-03-14 | ||||||
| FPLNEURH11 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 17 943 | 2011-03-14 | ||||||
| OCABX75F | Długa | Opcja | INWESTYCYJNY | 13 | 2011-01-22 | 2011-01-22 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZŁ | 113 971 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 19 763 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 94 208 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 352 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 1 396 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 29 362 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 87 030 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | ||||
| w walucie obcej HKD | w tys. | 15 163 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 5 782 | |||
| II. Należności | w tys. | ZŁ | 3 539 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 262 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 3 277 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 8 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 31 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 087 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 3 222 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 8 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 24 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | ZŁ | 282 785 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 71 642 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 211 143 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 1 494 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 4 436 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 31 124 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 92 254 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 4 570 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 18 097 | |||
| w walucie obcej HKD | w tys. | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 4 649 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 21 357 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walucie obcej SGD | w tys. | 1 828 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 4 222 | |||
| w walucie obcej INR | w tys. | 1 049 334 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 70 777 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | ZŁ | 34 768 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 34 768 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | ZŁ | -16 018 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | -15 029 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | -989 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | ||||
| w walucie obcej | w tys. | -14 669 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | -989 | |||
| w tys. | ||||||
| Razem | w tys. | zł | 419 045 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 44 353,00 | 7 595,00 | 109,00 | |||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 32,00 | |||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 67,00 | 56,00 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 3 567,00 | 4,00 | ||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -46 528 | 19 395 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 799 | 7 006 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 9 151 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-14 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-04-14 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| 2011-04-14 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2011-04-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-14 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
