NFI KREZUS SA - Zbycie aktywów o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 2011-05-20

Skrócona nazwa emitenta

NFI KREZUS SA

Temat

Zbycie aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (zwany dalej: Funduszem) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20 maja 2011 roku zbył aktywa o znacznej wartości na rzecz Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94 (zwany dalej: Bankiem). Zbyte aktywa to Bony imienne oznaczone symbolem MID0611.2 oraz symbolem MID0611.3 wyemitowane przez NFI Midas S.A. (zwany dalej: Emitentem Bonów) o wartości nominalnej wynoszącej 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów), oraz o wartości nominalnej wynoszącej 3.924.189,78 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć i 78/100), (zwane dalej: Bonami). Zgodnie z umową Fundusz przenosi na Bank własność Bonów w cenie równej Wartości Nominalnej Bonów pomniejszonej o 2% dyskonta, czyli za łączną cenę 23.445.707,78 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedem złotych i 78/100). Bank oświadczył, że płatność za Bony zostanie dokonana w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wcześniejszego spełnienia warunków zawieszających przez Emitenta Bonów. Fundusz informuje, że pomiędzy organami nadzorującymi i zarządzającymi Funduszem, a organami nadzorującymi i zarządzającymi Bankiem nie zachodzą żadne powiązania. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich łączna cena zbycia przekraczająca 10% kapitałów własnych Funduszu. Ponadto Emitent Bonów w dniu 20 maja 2011 roku wyraził zgodę na zbycie Bonów przez Fundusz na rzecz Banku, a także w dniu 20 maja 2011 roku Emitent Bonów podpisał porozumienie z Funduszem, na mocy którego strony postanowiły że, Emitent Bonów zobowiązuje się do zwrotu Funduszowi 50% kosztów dyskonta udzielonego przy sprzedaży Bonów Bankowi. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA

(pełna nazwa emitenta)

NFI KREZUS SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 73

(ulica) (numer)

56 656 26 62 56 656 26 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.nfikrezus.pl

(e-mail) (www)

526-10-32-881 011154542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-20 Małgorzata Krauze Prezes Zarządu