FALSEskorygowany
za4 kwartał 2009 rokuobejmujący okresod 2009-10-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2010-02-03
KBC POLSKA 2012 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC POLSKA 2012 FIZKBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581-23-32(0-22) 581-23-33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080004347141302772www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat9723
Koszty funduszu netto9623
Przychody z lokat netto10
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-12-3
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat25060
Wynik z operacji23957
Zobowiązania338
Aktywa24 7206 017
Aktywa netto24 6876 009
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych265 679265 679
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny92.9222.62
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny0.900.22
4 kwartał 2009 roku3 kwartał 2009 roku2008 rok4 kwartał 2008 roku
Aktywa24 72024 57125 33825 338
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty0000
Należności330106106
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:24 68724 57125 23225 232
dłużne papiery wartościowe0000
tytuły uczestnictwa24 68724 57125 23225 232
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania330106106
Aktywa netto (I-II)24 68724 57125 23225 232
Kapitał funduszu27 09327 21628 32528 325
Kapitał wpłacony30 15830 15830 15830 158
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-3 065-2 942-1 833-1 833
Dochody zatrzymane- 525- 514- 361- 361
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto- 131- 132- 143- 143
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat- 394- 382- 218- 218
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-1 881-2 131-2 732-2 732
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)24 68724 57125 23225 232
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych265 679267 023279 640279 640
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92.9292.0290.2390.23
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2009-10-01 do 2009-12-31za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31od 2008-10-01 do 2008-12-31za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-18 do 2008-12-31
Przychody z lokat97404235491
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe01143
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe97403234448
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta96391223430
Koszty funduszu96392224634
Wynagrodzenie dla towarzystwa96392224634
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza0000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)96392224634
Przychody z lokat netto (I-IV)11211- 143
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)23867515-2 950
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-12- 176- 188- 218
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:250851203-2 732
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji23968726-3 093
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0.902.590.09-11.06
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny0.902.590.09-11.06
od 2009-10-01 do 2009-12-31za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31od 2008-01-18 do 2008-12-31za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-18 do 2008-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego24 57125 23200
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:239687-3 093-3 093
przychody z lokat netto112- 143- 143
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-12- 176- 218- 218
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat250851-2 732-2 732
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji239687-3 093-3 093
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:- 123-1 23228 32528 325
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0030 15830 158
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)1231 2321 8331 833
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym116- 54525 23225 232
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego24 68724 68725 23225 232
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym24 52224 03527 75127 751
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00299 967299 967
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 34413 96120 32720 327
saldo zmian-1 344-13 961279 640279 640
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0299 967299 967299 967
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 34434 28820 32720 327
saldo zmian-1 344265 679279 640279 640
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego92.0290.23
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego92.9292.9290.2390.23
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0.982.98
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym91.5683.8883.8583.85
data wyceny2009-12-102009-03-312008-11-102008-11-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym92.9292.92101.88101.88
data wyceny2009-12-312009-12-312008-06-102008-06-10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym92.9292.9290.2390.23
data wyceny2009-12-312009-12-312008-12-312008-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0.391.632.282.28
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0.000.000.000.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0.000.000.000.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0.000.000.000.00
od 2009-10-01 do 2009-12-31za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31od 2008-10-01 do 2008-12-31za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-18 do 2008-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej60756974-29 203
Wpływy1231 2321 0921 833
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu zbycia składników lokat1221 2201 0811 815
Pozostałe1121118
Wydatki6347611831 036
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat00029 997
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa63476118528
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000511
Z tytułu opłat dla depozytariusza0000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe0000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-60- 756- 97429 203
Wpływy6347611831 036
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00030 508
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki011204
Pozostałe63475117324
świadczenia dodatkowe dla Funduszu63475117324
Wydatki1231 2321 0921 833
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1231 2321 0921 833
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)0000
INFORMACJA DODATKOWA
W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.
PlikOpis
Informacja dodatkowa
4 kwartał 2009 roku3 kwartał 2009 roku2008 rok4 kwartał 2008 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą26 56824 68799.8726 70224 571100.0027 96425 23299.5827 96425 23299.58
Wierzytelności000.00000.00000.00000.00
Weksle000.00000.00000.00000.00
Depozyty000.00000.00000.00000.00
Waluty000.00000.00000.00000.00
Nieruchomości000.00000.00000.00000.00
Statki morskie000.00000.00000.00000.00
Inne000.00000.00000.00000.00
Razem26 56824 68799.8726 70224 571100.0027 96425 23299.5827 96425 23299.58
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0000.00
Certyfikaty inwestycyjne0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
HORIZON Kredyt Bank CE CHAMPIONS 1Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczyHorizonBelgia265 67926 56824 68799.87
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Prawa współwłasności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Użytkowanie wieczyste:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Polityka rachunkowosci KBC polska 2012.pdfPolityka rachunkowości
4 kwartał 2009 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta33
Pozostałe0
4 kwartał 2009 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI33
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-02-03Katarzyna SzczepkowskaPrezes ZarząduKatarzyna Szczepkowska
2010-02-03Piotr HabieraWiceprezes ZarząduPiotr Habiera