FALSEkorekta
Raport bieżący nr15/2010
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2010-07-13
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZLEGG MASON TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-073WARSZWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. PIŁSUDSKIEGO2
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00(0-22) 337-66-99[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.leggmason.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2010-06-17
2010-06-30
2010-07-08
108 306
15 795
15 795
1 141,42
PLN
145
145
18 028 728,90
Seria B0145145
nie dotyczy
378 584,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty207 000,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa50 000,00
d) koszty promocji oferty100 000,00
e) opłaty KDPW i GPW21 584,00
23,97
Koszty zaliczone do kosztów emisji zostały pokryte przez Towarzystwo
PlikOpis
2010-07-13Piotr Rze¼niczakCzłonek Zarządu
2010-07-13Dariusz GlińskiInspektor Nadzoru