| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2010 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2011-03-21 | |||||||||||||||
| Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Black Lion NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-808 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
| Przychody z inwestycji | 100 256 | 11 519 | 25 037 | 2 654 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 83 053 | 220 338 | 20 741 | 50 762 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -37 830 | -7 202 | -9 447 | -1 659 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -101 367 | -171 018 | -25 314 | -39 400 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 44 112 | 53 637 | 11 016 | 12 357 | ||
| Przychody finansowe | 1 373 | 1 123 | 343 | 259 | ||
| Koszty finansowe | -8 615 | -15 076 | -2 151 | -3 473 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 36 870 | 39 684 | 9 207 | 9 143 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | 54 304 | 40 054 | 13 561 | 9 228 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | 50 209 | 36 753 | 12 539 | 8 467 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -18 348 | 1 201 | -4 582 | 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 248 | 8 128 | -1 061 | 1 873 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 84 702 | -951 | 21 152 | -219 | ||
| Aktywa trwałe | 398 302 | 578 819 | 100 574 | 140 894 | ||
| Aktywa obrotowe | 254 056 | 59 666 | 64 151 | 14 524 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 428 075 | 328 940 | 108 092 | 80 069 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 16 845 | 33 135 | 4 253 | 8 066 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 154 970 | 139 900 | 39 131 | 34 054 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 468 | 136 510 | 13 248 | 33 229 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,31 | 3,87 | 1,09 | 0,94 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,54 | 0,86 | 0,13 | 0,20 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,53 | 1,45 | 0,13 | 0,33 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650 | 84 933 650 | 99 433 650 | 84 933 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 93 273 376 | 42 667 757 | 93 273 376 | 42 667 757 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowane SF ROCZNE 2010 GK BL NFI.pdf | Skonsolidowane SF 2010 GK BL NFI S.A. | ||
| Spr Zarz 2010 GK BL NFI SA i BL NFI SA.pdf | Sprawozdanie Zarządu 2010 | ||
| Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania Black Lion za 2010.pdf | Opinia z badania skonsolidowanego SF 2010 BL NFI S.A. | ||
| Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania Black Lion za 2010.pdf | Raport z badania skonsolidowanego SF 2010 BL NFI S.A. | ||
| Dobre praktyki 2010.pdf | Dobre praktyki 2010 r. | ||
| List Prezesa BLACK LION NFI S.A. do Akcjonariuszy.pdf | List Prezesa BL NFI S.A. do Akcjonariuszy | ||
| Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SK.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta | ||
| Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SK.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2011-03-21 | Monika Hałupczak | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
