BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-12

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 1 825 438

Koszty funduszu netto 4 248 1 020

Przychody z lokat netto -2 424 -582

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -21 032 -5 050

Wynik z operacji -23 456 -5 632

Zobowiązania 45 354 11 040

Aktywa 447 380 108 899

Aktywa netto 402 026 97 859

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,94 28,71

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -6,88 -1,65

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2009

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 447 380 471 714 519 277 521 431

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0 2 2

Należności 36 376 37 104 65 844 64 659

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 411 004 434 584 453 431 456 770

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 26 0 0

Zobowiązania 45 354 46 232 75 286 75 064

Aktywa netto (I-II) 402 026 425 482 443 991 446 367

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -35 003 -32 579 -22 007 -22 969

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -38 239 -35 815 -25 458 -26 420

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 236 3 236 3 451 3 451

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 106 392 127 424 135 361 138 700

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 402 026 425 482 443 991 446 367

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,94 124,82 130,26 130,95

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody z lokat 1 825 4 086 1 142 5 261

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 663 3 188 1 142 4 112

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 1 35 24 237

Odsetki - pożyczki 662 3 152 1 118 3 792

Odpis dyskonta 0 1 0 83

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 162 889 0 0

Pozostałe 0 8 0 1 149

Koszty funduszu 4 248 16 867 12 201 21 802

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 805 12 044 3 113 11 085

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 33 144 47 185

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 78 19 76

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 5 20 37

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 420 2 184 996 3 633

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 7 466 5 743

Pozostałe 970 2 411 539 1 042

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 4 248 16 867 12 201 21 802

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 424 -12 781 -11 059 -16 542

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -21 032 -29 183 70 277 48 599

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 -214 42 3 452

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -21 032 -28 969 70 235 45 147

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -23 456 -41 965 59 218 32 058

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -6,88 -12,31 17,37 9,40

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -6,88 -12,31 17,37 9,40

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -23 456 -41 965 29 681 32 058

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 425 482 443 991 414 310 414 310

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -23 456 -41 965 29 681 32 058

przychody z lokat netto -2 424 -12 781 -15 579 -16 542

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 -214 3 452 3 452

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -21 032 -28 969 41 808 45 147

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -23 456 -41 965 29 681 32 058

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -23 456 -41 965 29 681 32 058

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 402 026 402 026 443 991 446 367

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 425 227 445 026 401 156 400 562

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -6,88 -12,32 8,75 9,44

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 124,82 130,26 121,51 121,51

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,94 117,94 130,26 130,95

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,51 -9,46 7,20 7,77

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,94 117,94 112,46 111,91

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-06-30 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,94 142,16 130,26 130,95

data wyceny 2009-12-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,94 117,94 130,26 130,95

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,94 117,94 130,26 130,95

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,00 3,79 5,48 5,44

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,66 2,71 2,82 2,77

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -963 -1 331 -272 -7 051

Wpływy 16 636 477 486 122 260 1 459 287

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 16 634 477 375 122 156 1 459 287

Waluta 649 649 91 4 606

Akcje i prawa z nimi związane 2 200 14 686 0 16 500

Obligacje 0 2 759 0 124 192

Udziały w spółkach 0 0 0 102 701

Depozyty 13 785 459 281 122 017 1 210 857

Inne papiery wartościowe 0 0 48 112

Pozostałe 1 111 104 320

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 1 35 24 237

Wydatki 17 599 478 818 122 532 1 466 339

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 58 552

Kredyty i pożyczki 0 0 0 58 552

Z tytułu nabycia składników lokat 14 086 464 203 119 181 1 395 008

Waluta 649 649 91 4 604

Akcje i prawa z nimi związane 0 2 000 0 6 200

Obligacje 0 2 758 0 124 109

Udziały 0 0 0 70 000

Depozyty 13 437 458 795 119 083 1 190 048

Inne papiery wartościowe 0 0 6 47

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 968 12 572 2 688 10 844

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 34 140 47 161

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 78 1 75

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 11 9 29

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 510 1 814 607 1 669

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 964 1 330 270 7 050

Wpływy 1 390 38 314 2 063 11 401

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 8 473

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 34 162 0 0

Odsetki 1 390 4 152 2 063 2 928

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 426 36 984 1 793 4 350

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 30 981 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 3 700 800 80

Odsetki 426 2 303 993 3 550

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 80 81

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 -1 -1 -1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 2 3 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 2 2

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_IV_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 304 250 410 421 91,74 306 450 433 689 91,94 317 150 452 352 87,11 317 150 455 691 87,39

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 371 0,08 150 335 0,07 150 309 0,06 150 309 0,06

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 212 212 0,05 560 560 0,12 770 770 0,15 770 770 0,15

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Sp. z o.o.1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 58 500 Polska 5 902 34 366 7,68

REF Sp. z o.o.10 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 103 000 Polska 10 301 11 630 2,60

REF Sp. z o.o.11 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 57 500 Polska 5 750 1 815 0,41

REF Sp. z o.o.12 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Polska 6 650 3 517 0,79

REF Sp. z o.o.15 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 410 500 Polska 41 050 43 185 9,65

REF Sp. z o.o.16 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 350 500 Polska 35 050 39 879 8,91

REF Sp. z o.o.17 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 8 464 Polska 9 007 13 532 3,02

REF Sp. z o.o.2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 43 500 Polska 4 386 18 057 4,04

REF Sp. z o.o.3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 393 500 Polska 39 352 45 381 10,14

REF Sp. z o.o.4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 396 000 Polska 39 602 46 283 10,35

REF Sp. z o.o.5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 35 500 Polska 3 571 16 810 3,76

REF Sp. z o.o.6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 180 500 Polska 18 074 43 193 9,65

REF Sp. z o.o.7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 446 500 Polska 44 653 51 946 11,61

REF Sp. z o.o.8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 342 500 Polska 34 252 39 445 8,82

REF Sp. z o.o.9 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Polska 6 650 1 380 0,31

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 371 0,08

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 212 212 0,05

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,90 212 000,00 212 212 000,00 212 0,05

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

SN Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 376

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 35 000

Pozostałe 0

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 41 777

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3 576

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-12 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-02-12 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .