| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | nie istnieją powiązania między Funduszem a zbywcą aktywów | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | Trust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu | |
| | TRUST Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293906 | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2010-12-22 | |
| | Objęcie obligacji w ofercie prywatnej. | |
| | Obligacje na okaziciela serii A emitenta o cenie emisyjnej jednej obligacji 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oprocentowane 13 % w skali roku, zabezpieczone hipoteką. Termin zapadalności obligacji upływa 20 czerwca 2012 r. z możliwością wcześniejszego wykupu przez emitenta po 12 miesiącach od dnia przydziału. | |
| | PLN | |
| | 2 700 000,00 | |
| | 2 700 000,00 | |
| | Aktywa Funduszu | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
