| Zarząd PEKAES SA działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż zawarł z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie w dniu 15 lutego 2010 roku dwie transakcje pochodne. Transakcje te zostały zawarte w oparciu o zawartą w dniu 6 lutego 2009 roku z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie umowę ramową zawieraną z klientem nie będącym konsumentem dotyczącą zasad współpracy w zakresie transakcji pochodnych i kasowych; dalej jako "Umowa Ramowa" (informacja o zawarciu przedmiotowej umowy została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 3/2009). Transakcje przedmiotowe zostały zawarte na następujących warunkach. Rodzaj pierwszej: transakcja FORWARD Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,0500 PLN Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 30.07.2010 roku, Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej. Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi. Rodzaj drugiej: transakcja FORWARD Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,0570 PLN Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 30.08.2010 roku, Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej. Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi. Transakcje nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych ani nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku czy też terminu innego niż dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu, o którym mowa powyżej. Zawarcie ww. transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego. | |
