| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody z inwestycji | 23 014,00 | 35 019,00 | 5 747,00 | 7 750,00 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 430,00 | 1 942,00 | 1 106,00 | 430,00 | |
| Koszty operacyjne | -8 976,00 | -8 696,00 | -2 242,00 | -1 925,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 468,00 | 28 265,00 | 4 612,00 | 6 256,00 | |
| Zysk (strata) netto | 5 314,00 | 14 713,00 | 1 327,00 | 3 256,00 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 1 604,00 | 9 143,00 | 266,00 | 2 024,00 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 778,00 | 34 663,00 | -944,00 | 7 672,00 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -15 603,00 | 114 259,00 | -3 897,00 | 25 287,00 | |
| Przepływy pieniężne netto | -19 381,00 | 148 922,00 | -4 840,00 | 32 959,00 | |
| | 30,06 | 30,12 | 30,06 | 30,12 | |
| Aktywa, razem | 1 128 075,00 | 1 129 641,00 | 272 101,00 | 274 972,00 | |
| Zobowiązania, razem | 615 279,00 | 601 447,00 | 148 410,00 | 146 402,00 | |
| Kapitał własny, razem | 512 796,00 | 528 194,00 | 123 690,00 | 128 571,00 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 380 503,00 | 367 084,00 | 91 780,00 | 89 354,00 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,07 | 4,20 | 0,98 | 1,02 | |
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,02 | 2,92 | 0,73 | 0,71 | |
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody z inwestycji | 585,00 | 862,00 | 146,00 | 191,00 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Koszty operacyjne | -1 792,00 | -1 765,00 | -448,00 | -391,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 198,00 | -901,00 | -299,00 | -199,00 | |
| Zysk (strata) netto | -1 199,00 | -901,00 | -299,00 | -199,00 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -27 230,00 | 15 546,00 | -6 800,00 | 3 441,00 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przepływy pieniężne netto | -27 230,00 | 15 546,00 | -6 800,00 | 3 441,00 | |
| | 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |
| Aktywa, razem | 140 065,00 | 140 087,00 | 33 785,00 | 34 099,00 | |
| Zobowiązania, razem | 1 411,00 | 233,00 | 340,00 | 57,00 | |
| Kapitał własny, razem | 138 654,00 | 139 854,00 | 33 444,00 | 34 043,00 | |
| Liczba akcji | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 1,11 | 0,27 | 0,27 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
