| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2010 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2010-08-31 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Deweloperzy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-684 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 47/49 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 356 18 90 | 022 356 18 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.octava.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
| półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | |||
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 23 014,00 | 35 019,00 | 5 747,00 | 7 750,00 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 430,00 | 1 942,00 | 1 106,00 | 430,00 | ||
| Koszty operacyjne | -8 976,00 | -8 696,00 | -2 242,00 | -1 925,00 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 468,00 | 28 265,00 | 4 612,00 | 6 256,00 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 314,00 | 14 713,00 | 1 327,00 | 3 256,00 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 1 604,00 | 9 143,00 | 266,00 | 2 024,00 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 778,00 | 34 663,00 | -944,00 | 7 672,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -15 603,00 | 114 259,00 | -3 897,00 | 25 287,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -19 381,00 | 148 922,00 | -4 840,00 | 32 959,00 | ||
| 30,06 | 30,12 | 30,06 | 30,12 | |||
| Aktywa, razem | 1 128 075,00 | 1 129 641,00 | 272 101,00 | 274 972,00 | ||
| Zobowiązania, razem | 615 279,00 | 601 447,00 | 148 410,00 | 146 402,00 | ||
| Kapitał własny, razem | 512 796,00 | 528 194,00 | 123 690,00 | 128 571,00 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 380 503,00 | 367 084,00 | 91 780,00 | 89 354,00 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,07 | 4,20 | 0,98 | 1,02 | ||
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,02 | 2,92 | 0,73 | 0,71 | ||
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 585,00 | 862,00 | 146,00 | 191,00 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Koszty operacyjne | -1 792,00 | -1 765,00 | -448,00 | -391,00 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 198,00 | -901,00 | -299,00 | -199,00 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 199,00 | -901,00 | -299,00 | -199,00 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -27 230,00 | 15 546,00 | -6 800,00 | 3 441,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -27 230,00 | 15 546,00 | -6 800,00 | 3 441,00 | ||
| 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |||
| Aktywa, razem | 140 065,00 | 140 087,00 | 33 785,00 | 34 099,00 | ||
| Zobowiązania, razem | 1 411,00 | 233,00 | 340,00 | 57,00 | ||
| Kapitał własny, razem | 138 654,00 | 139 854,00 | 33 444,00 | 34 043,00 | ||
| Liczba akcji | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 1,11 | 0,27 | 0,27 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| OctavaP2010-skonsolidowane.pdf | Skonsolidowany raport półroczny | ||
| OCTAVA_Polroczne sprawozdanie z dzialalnosci GK_IP2010.PDF | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2010 | ||
| OCTAVA_Raport z przegladu.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego oraz skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 roku | ||
| OCTAVA_oswiadczenie_biegly rewident_IP2010.PDF | Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta | ||
| OCTAVA_oswiadczenie_sprawozdanie_IP2010.PDF | Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| 2010-08-31 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Baker Tilly Poland Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
