| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2010 roku | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-31 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Sp. z o.o. | 2010-08-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010/06/30 | EURO NBP 125/A/NBP/2010 z dnia 2010-06-30 | ||
| Przychody z lokat | 4 032 | 973 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 512 | 1 330 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 480 | -357 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -97 245 | -23 456 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 17 960 | 4 332 | ||
| Wynik z operacji | -80 765 | -19 481 | ||
| Zobowiązania | 5 283 | 1 275 | ||
| Aktywa | 415 167 | 100 142 | ||
| Aktywa netto | 409 884 | 98 867 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 185 798 | 185 798 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 206,07 | 532,12 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -434,69 | -104,85 |
| 1 półrocze 2010 roku | 2009 | |||
| Aktywa | 415 167 | 561 405 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 133 259 | 79 531 | ||
| Należności | 4 854 | 2 797 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 80 101 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 166 380 | 449 292 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 547 | 29 785 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | 26 | |||
| Zobowiązania | 5 283 | 21 392 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 409 884 | 540 013 | ||
| Kapitał funduszu | 396 479 | 445 843 | ||
| Kapitał wpłacony | 792 445 | 791 894 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -395 966 | -346 051 | ||
| Dochody zatrzymane | 19 401 | 118 126 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -88 830 | -87 350 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 108 231 | 205 476 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 996 | -23 956 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 409 884 | 540 013 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 185 798 | 205 014 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 206,07 | 2 634,03 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 185 798 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 206,07 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 4 032 | 5 966 | 5 126 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 919 | 1 086 | 488 | ||
| Przychody odsetkowe | 727 | 4 880 | 4 638 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 386 | ||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 5 512 | 38 738 | 7 363 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 5 051 | 10 376 | 5 122 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 191 | 402 | 174 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 80 | 87 | 41 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 94 | 181 | 91 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 3 | 5 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 27 467 | 1 820 | |||
| Pozostałe | 93 | 220 | 113 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 512 | 38 738 | 7 363 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 480 | -32 772 | -2 237 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -79 285 | 92 381 | -8 060 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -97 245 | 35 346 | 4 120 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 40 260 | -7 221 | -2 047 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 17 960 | 57 035 | -12 180 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 15 554 | -3 579 | 6 641 | ||
| Wynik z operacji | -80 765 | 59 609 | -10 297 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -434,69 | 290,75 | -48,58 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -434,69 | 290,75 | -48,58 |
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 540 013 | 519 108 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -80 765 | 59 609 | ||
| przychody z lokat netto | -1 480 | -32 772 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -97 245 | 35 346 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 17 960 | 57 035 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -80 765 | 59 609 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -49 364 | -38 704 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 551 | 45 703 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -49 915 | -84 407 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -130 129 | 20 905 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 409 884 | 540 013 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 497 432 | 519 955 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -19 216,00 | -15 729,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 199,00 | 17 789,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 19 415,00 | 33 518,00 | ||
| saldo zmian | -19 216,00 | -15 729,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 185 798,00 | 205 014,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 700,00 | 343 501,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 157 902,00 | 138 487,00 | ||
| saldo zmian | 185 798,00 | 205 014,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 634,03 | 2 351,64 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 206,07 | 2 634,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -32,76 | 12,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 206,07 | 2 213,99 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 772,26 | 2 820,27 | ||
| data wyceny | 2010-02-01 | 2009-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 206,07 | 2 634,03 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 206,07 | 2 634,03 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,23 | 7,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,05 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 104 827 | 6 513 | 230 986 | ||
| Wpływy | 1 651 890 | 3 244 473 | 2 022 959 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 313 151 | 941 375 | 470 393 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 338 739 | 2 303 098 | 1 552 566 | ||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 1 547 063 | 3 237 960 | 1 791 973 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 471 721 | 1 088 095 | 505 601 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 070 433 | 2 138 346 | 1 280 530 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 383 | 10 453 | 5 234 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 232 | 588 | 359 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 113 | 87 | 67 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 97 | 165 | 79 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 5 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 81 | 221 | 101 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -51 099 | -38 833 | -24 378 | ||
| Wpływy | 552 | 45 703 | 10 956 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 552 | 45 703 | 10 956 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 51 651 | 84 536 | 35 334 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 51 651 | 84 536 | 35 334 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -305 | -2 966 | 1 330 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 53 728 | -32 320 | 206 608 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 79 531 | 111 851 | 111 851 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 133 259 | 79 531 | 318 459 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswiadczenieZarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RapSprFinInvFIZ30.06.2010.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2010 roku | 2009 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 123 898 | 91 134 | 21,95 | 423 741 | 398 736 | 71,02 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 310 | 156 | 0,04 | 1 416 | 364 | 0,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 715 | 105 637 | 25,44 | 77 876 | 79 977 | 14,25 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 70 996 | 70 996 | 17,10 | 16 579 | 16 579 | 2,95 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 131 826 | Polska | 7 800 | 5 969 | 1,44 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 14 257 956 | Polska | 28 805 | 20 246 | 4,88 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 843 418 | Polska | 8 409 | 8 814 | 2,12 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 570 349 | Polska | 20 173 | 14 544 | 3,50 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 60 | 0,01 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 30 487 | 7,34 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 432 750 | Polska | 17 838 | 8 568 | 2,06 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 312 | 0 | 0,00 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 330 | 0,08 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 1 479 | 0,36 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 31 | 0,01 | ||
| Starcore International Ventures | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 856 000 | Kanada | 3 944 | 570 | 0,14 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 36 | 0,01 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 310 | 156 | 0,04 | ||||||||
| FPLN$U10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 252 | |||||
| FGCQ10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX (New York Mercantile Exchange and Commodity Exchange) | COMEX (New York Mercantile Exchange and Commodity Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 580 | |||||
| FPLNEURU10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 74 | |||||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI BARRICK GOLD | 1 480 | 1 310 | 156 | 0,04 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 119 248 | 77 715 | 105 637 | 25,44 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 70 996 | 70 996 | 17,10 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 23 228,00 | 23 228 | 23 228,00 | 23 228 | 5,60 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 2 015,00 | 2 015 | 2 015,00 | 2 015 | 0,49 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 165,00 | 685 | 165,00 | 685 | 0,15 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 1 476,00 | 5 010 | 1 476,00 | 5 010 | 1,20 | |||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | Polska | PLN | 3,15% | 10 028,00 | 10 028 | 10 028,00 | 10 028 | 2,42 | |||
| WestLB Bank Polska S.A. | Polska | PLN | 3,20% | 10 029,00 | 10 029 | 10 029,00 | 10 029 | 2,42 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 2,90% | 20 000,00 | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 4,82 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 361 | 0,09 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitykaRachunkowosci.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 493 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 7 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 1 354 | ||
| Zapis na akcje | 1 354 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 270 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 314 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 699 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 70 996 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | zł | 10 028 | 10 028 | ||
| WestLB Bank Polska S.A. | zł | 10 029 | 10 029 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 45 244 | 45 244 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 165 | 685 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 1 476 | 5 010 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 109 125 | ||||
| zł | 46 882 | 46 882 | |||
| EUR | 501 | 2 078 | |||
| USD | 17 636 | 59 866 | |||
| GBP | 59 | 300 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 62 263 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 62 263 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FPLN$U10 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 125 869 | 2010-09-15 | ||||||
| FGCQ10 | Długa | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 245 301 | 2010-08-27 | ||||||
| FPLNEURU10 | Długa | Kontrakt terminowy futures | ZABEZPIECZAJĄCY | 36 855 | 2010-09-15 | ||||||
| OCABX75F | Długa | Opcja | INWESTYCYJNY | 156 | 2011-01-22 | 2011-01-22 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 80 101 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 80 101 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | zł | 133 259 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 65 301 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 67 958 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 8 280 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 34 328 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 9 907 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 33 630 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 4 854 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 361 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 493 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 9 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 37 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 018 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 456 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 80 102 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 80 102 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 166 380 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 58 141 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 108 239 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 757 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 446 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 31 165 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 105 793 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 30 547 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 30 547 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 26 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 26 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | -5 283 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -5 283 | |||
| Razem | w tys. | zł | 409 884 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 41 806,00 | 1 453,00 | 1 735,00 | |||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 32,00 | |||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 235,00 | 56,00 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 17 054,00 | 4,00 | ||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -97 245 | 17 198 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 762 | ||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 5 051 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-31 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-31 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
