OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 28 / 2010

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2010-09-30

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

(0-22) 354 84 00 (0-22) 354 84 02

(telefon) (fax) (e-mail)

www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

TRUE

Zmieniono Datę Końcową umowy z dnia 30 września 2010 roku na dzień 30 września 2011 roku (czyli datę do której kredyt jest dostępny).

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

ING Bank Śląski S.A.

Katowice

SZCZEGÓŁY UMOWY

2010-09-29

Przedmiotem umowy jest udostępnienie funduszowi przez bank linii kredytowej. W dniu 29 września 2010 roku zawarto aneks nr 3 do umowy kredytowej z dnia 29 pa¼dziernika 2008 roku.

Zgodnie z umową bank udostępni funduszowi kredyt w wysokości 6.000.000 PLN (sześciu milionów złotych). Datą końcową umowy jest dzień 30 września 2011 r. W umowie fundusz zobowiązał się do wykorzystania kredytu wyłącznie w celu realizacji celów inwestycyjnych określonych w statucie funduszu. Bank naliczy funduszowi odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu zgodnie z następującym obliczeniem: oprocentowanie (oznacza stopę procentową obowiązującą w danym miesiącu kalendarzowym i obliczaną w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego, jako średnią arytmetyczną dla jednomiesięcznego oprocentowania WIBOR z danego miesiąca kalendarzowego) plus marża 0,7% w stosunku rocznym, za każdy dzień wykorzystania kwoty i płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego.

Zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z powyższej umowy następuje w drodze: a. zastawu finansowego na papierach wartościowych, zgodnie z postanowieniami umowy ustanowienia zastawu finansowego na prawach wynikających z papierów wartościowych z dnia 29 pa¼dziernika 2008 r., b. zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu zgodnie z postanowieniami umowy ustanowienia zastawu finansowego na prawach do środków pieniężnych z dnia 29 pa¼dziernika 2008 r.

TRUE

W przypadku, gdy jakakolwiek kwota przypadająca do zapłaty bankowi przez fundusz zgodnie z zawartą umową nie zostanie spłacona w terminie, wówczas fundusz zapłaci na rzecz banku odsetki przewidziane dla zadłużenia przeterminowanego, których wysokość określa Zarządzenie Prezesa ING Banku Śląskiego S.A. ogłaszane w sposób ogólnie dostępny w banku. Odsetki takie będą naliczane miesięcznie do dnia ostatecznego dokonania płatności włącznie.

FALSE

TRUE

Bank uzależni udostępnienie kredytu funduszowi: a. od ustanowienia przez fundusz zabezpieczenia, b. otrzymania przez bank, o ile jest to konieczne, zgody właściwego organu funduszu, upoważniającego fundusz do zawarcia niniejszej umowy oraz ustanowienia zabezpieczeń, c. otrzymania przez bank dokumentów stwierdzających aktualny stan prawny funduszu, w szczególności odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców oraz odpowiednich dokumentów założycielskich, d. otrzymania przez bank pisemnego oświadczenia funduszu o poddaniu się egzekucji. Warunki powyższe zostały spełnione w dniu podpisania umowy.

Zawieszający

FALSE

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ spełnione są kryteria określone w par. 2 ust. 1 pkt 44 oraz ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz.259), tj. wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu.

Plik Opis

2010-09-30 Rafał Lis Członek Zarządu Rafał Lis

2010-09-30 Marcin Jarkiewicz Członek Zarządu Marcin Jarkiewicz