BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

FALSE korekta

Raport bieżący nr 16 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-06-30

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

PLN

TRUE

Częściowa spłata pożyczki zaciągniętej przez Spółkę FSN Sp. z o.o. 5 Spółka komdandytowo-Akcyjna

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE TRUE FALSE

FSN sp zo.o 5 Spółka Komandytowo-Akcyja (Pożyczkobiorca)

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2011-06-29

W dniu 29 czerwca 2011 r. Pożyczkobiorca dokonał częściowej spłaty pożyczki stanowiącej znaczącą umowę, o której Fundusz informował w Raporcie Bieżącym 129/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Pożyczkobiorca w dniu 29 czerwca 2011 r. dokonał spłaty kwoty 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony Euro) z pierwotnej pożyczki pieniężnej udzielonej przez Fundusz w łącznej kwocie 5 800 000 euro (pięć milionów osiemset tysięcy euro 00/100). Równowartość częściowej spłaty pożyczki w PLN obliczona według średniego kursu NBP z dnia jej dokonania wynosi 8.019.000,00 PLN (słownie: osiem milionów dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100)

Kwota pożyczki w kwocie 5.800.000,00 Euro została częściowo spłacona w dniu 29 czerwca 2011 r. poprzez spłatę 2.000.000,00 Euro przez Pożyczkobiorcę. Pozostała kwota zostanie spłacona przez Pożyczkobiorcę w terminie do 30 listopada 2015 r. wraz z odsetkami w wysokości 4,5% w skali roku za okres od dnia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki do dnia zwrotu pożyczki.

Umowa została zawarta na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi w tego rodzaju umowach.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 i § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umów pożyczek których wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.

Plik Opis

Artur Czerwoński Prezes Zarządu

Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu