| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-03-31 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Al. Jana Pawła II 19, 31236 | 2011-03-07 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR Wprowadzenie.rtf | 3GR Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR List zarzadu.pdf | List Zarządu Towarzystwa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta.pdf | Sprawozdanie z dzialalności funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 889 | 224 | ||
| Koszty funduszu netto | 752 | 190 | ||
| Przychody z lokat netto | 137 | 35 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 810 | -457 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 031 | 260 | ||
| Wynik z operacji | -642 | -162 | ||
| Zobowiązania | 1 097 | 277 | ||
| Aktywa | 19 686 | 4 971 | ||
| Aktywa netto | 18 589 | 4 694 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 431 | |||
| Domyślna kategoria jednostek | 43 431,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 428,01 | |||
| Domyślna kategoria jednostek | 428,01 | 108,08 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -14,79 | |||
| Domyślna kategoria jednostek | -14,79 | -3,73 |
| 2010 | 2009 | |||
| Aktywa | 19 686 | 25 515 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 639 | 6 608 | ||
| Należności | 2 958 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 065 | 7 670 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 024 | 11 236 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 290 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 097 | 1 008 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 18 589 | 24 507 | ||
| Kapitał funduszu | 59 134 | 64 410 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -30 958 | -25 682 | ||
| Dochody zatrzymane | -39 459 | -37 786 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 048 | -4 185 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -35 411 | -33 601 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 086 | -2 117 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 589 | 24 507 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 431 | 57 860 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 43 431 | 57 860 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 428,01 | 423,56 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 428,01 | 423,56 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 431 | |||
| Domyślna kategoria jednostek | 43 431 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 428,01 | |||
| Domyślna kategoria jednostek | 428,01 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 889 | 433 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 72 | 208 | ||
| Przychody odsetkowe | 406 | 222 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 411 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 752 | 2 198 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 567 | 685 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 59 | 61 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 12 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 22 | 23 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 20 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 278 | ||
| Pozostałe | 84 | 110 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 9 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 752 | 2 189 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 137 | -1 756 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -779 | 2 145 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 810 | -2 976 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 90 | 63 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 031 | 5 121 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -52 | 5 | ||
| Wynik z operacji | -642 | 389 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -14,79 | 6,73 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | -14,79 | 6,73 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -14,79 | 6,73 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | -14,79 | 6,73 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 507 | 26 193 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -642 | 389 | ||
| przychody z lokat netto | 137 | -1 756 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 810 | -2 976 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 031 | 5 121 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -642 | 389 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 276 | -2 075 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 276 | -2 075 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 918 | -1 686 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 589 | 24 507 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 106 | 24 634 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 429 | 5 170 | ||
| saldo zmian | -14 429 | -5 170 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 46 852 | 32 423 | ||
| saldo zmian | 43 431 | 57 860 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 431 | 57 860 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 423,56 | 415,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 428,01 | 423,56 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,05 | 1,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 349,90 | 332,67 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2009-02-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 428,16 | 436,96 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2009-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 428,00 | 423,56 | ||
| data wyceny | 2010-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 428,01 | 423,56 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,74 | 8,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,82 | 2,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,29 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,11 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 184 | 4 432 | ||
| Wpływy | 1 585 301 | 2 743 667 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 597 | 41 169 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 584 696 | 2 702 465 | ||
| Akcje | 13 129 | 7 316 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 832 | 0 | ||
| Depozyty | 1 516 921 | 2 285 189 | ||
| Inne | 1 680 | 382 489 | ||
| Instrumenty pochodne | 51 818 | 16 039 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 316 | 11 432 | ||
| Pozostałe | 8 | 33 | ||
| Wydatki | 1 582 117 | 2 739 235 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 41 976 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 581 348 | 2 696 320 | ||
| Akcje | 7 640 | 8 168 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 809 | 0 | ||
| Depozyty | 1 506 763 | 2 278 339 | ||
| Inne | 8 299 | 382 517 | ||
| Instrumenty pochodne | 53 698 | 15 524 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 139 | 11 772 | ||
| Papiery komercyjne | 4 000 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 583 | 702 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 54 | 60 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 6 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 22 | 26 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 99 | 138 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 153 | -3 689 | ||
| Wpływy | 3 575 | 1 489 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 3 575 | 1 489 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 728 | 5 178 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 653 | 3 590 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 2 957 | 1 489 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 3 | 1 | ||
| Pozostałe | 115 | 98 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 407 | -1 260 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 969 | 743 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 608 | 5 865 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 639 | 6 608 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie Zarzadu o poprawnosci sporzadzonego sprawozdania_3GR.pdf | Oswiadczenie Zarzadu o poprawnosci sporzadzonego sprawozdania_3GR | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR Oswiadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-R-2010-Opinia audytora.pdf | Opinia Audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-R-2010-Raport audytora.pdf | Raport Audytora | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 348 | 5 095 | 25,92 | 9 724 | 7 317 | 28,68 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 25 | 25 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 000 | 4 290 | 21,79 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 55 | 0,29 | 280 | 532 | 2,07 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 679 | 679 | 3,45 | 10 837 | 10 832 | 42,45 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 1 832 | 1 945 | 9,88 | 188 | 225 | 0,88 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 538 | Polska | 88 | 65 | 0,33 | ||
| PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 548 | Polska | 61 | 71 | 0,36 | ||
| KOELNER SA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90 | Polska | 1 | 1 | 0,01 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 918 | Polska | 107 | 159 | 0,81 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 657 | Polska | 28 | 27 | 0,14 | ||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 606 | Polska | 16 | 16 | 0,08 | ||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 661 | Polska | 12 | 11 | 0,06 | ||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 774 | Polska | 258 | 223 | 1,13 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 386 | Polska | 73 | 57 | 0,29 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 288 | Polska | 1 012 | 435 | 2,21 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 421 | Polska | 1 353 | 1 153 | 5,86 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 3 040 697 | Polska | 1 293 | 760 | 3,86 | ||
| CITIGROUP INC (US1729671016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ADF | 2 000 | Stany Zjednoczone | 27 | 28 | 0,14 | ||
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 010 | Polska | 66 | 70 | 0,36 | ||
| PZU SA (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 345 | Polska | 490 | 478 | 2,43 | ||
| SYGNITY SA (PLCMPLD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 587 | Polska | 9 | 9 | 0,05 | ||
| KULCZYK OIL VENTURES INC. (CA5012401058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160 000 | Kanada | 283 | 253 | 1,29 | ||
| MIRBUD SA (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 000 | Polska | 199 | 218 | 1,11 | ||
| AURELIAN OIL & GAS (GB00B15S8C31) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 22 500 | Wielka Brytania | 56 | 71 | 0,36 | ||
| PRÓCHNIK SA (PLPRCHK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 665 098 | Polska | 395 | 466 | 2,37 | ||
| RELPOL SA (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 224 | Polska | 75 | 76 | 0,39 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA (PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 800 | Polska | 267 | 284 | 1,44 | ||
| ROBYG SA (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 75 000 | Polska | 150 | 135 | 0,69 | ||
| EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ SA (PLERPCO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 604 | Polska | 29 | 29 | 0,15 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ SA - PDA (PLERPCO00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 396 | Polska | 25 | 25 | 0,13 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 000 000 | 4 000 | 4 290 | 21,79 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 4 000 000 | 4 000 | 4 290 | 21,79 | |||||||||
| TERMISIL 10/12/2011 B (PLTERMISIL02) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 13,0000 | 4 000 000,00 | 4 000 000 | 4 000 | 4 290 | 21,79 | |||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| VGH1 (VGH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DOW JONES EURO STOXX 50 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GXH1 (GXH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| HIF1 (HIF1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: HANG SENG | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UOZ1 (UOZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: BUX INDEX | 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20H11 (PL0GF0000919) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | -40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| A5G1 (A5G1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GCG1 (GCG1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ZŁOTO | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NGG1 (NGG1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: GAZ ZIEMNY | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ESH1 (ESH1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: S&P 500 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 55 | 0,29 | ||||||||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR240111S35) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -219 000 | 0 | 7 | 0,04 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP110111S06) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | -50 000 | 0 | 6 | 0,03 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP110111S13) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -250 000 | 0 | 27 | 0,14 | ||
| FWD GBP PEKAO (GBP070111K41) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: GBP | 180 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY070111S11) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | -52 000 000 | 0 | -32 | -0,16 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY240111K36) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: JPY | 24 000 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| FWD JPY PEKAO (JPY070111K42) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: JPY | 28 000 000 | 0 | 1 | 0,01 | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K14) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: TRY | 200 000 | 0 | -22 | -0,11 | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K16) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: TRY | 200 000 | 0 | -5 | -0,03 | ||
| FWD USD PEKAO (USD070111K10) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | 560 000 | 0 | -16 | -0,08 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD240111S19) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -1 517 000 | 0 | 85 | 0,43 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 679 | 679 | 3,45 | ||||||||
| Rachunek podstawowy USD | ING BŚ SA | PL | USD | 0.052400000000 | 110,00 | 327 | 110,00 | 327 | 1,66 | ||
| Rachunek podstawowy w EUR | ING BŚ SA | PL | EUR | 0.306300000000 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 0,01 | ||
| Rachunek podstawowy zab. | ING BŚ SA | PL | PLN | 3.149200000000 | 350,00 | 350 | 350,00 | 350 | 1,78 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF DIREXION EMRG MARKETS BULL 3X | DIREXION EMERGING MARKETS BULL 3X | US | Exchange Traded Funds | 6 500 | 691 | 796 | 4,04 | ||
| ETF DIREXION DAILY LATIN AMERICA BULL 3X | DIREXION DAILY LATIN AMERICA BULL 3X | US | Exchange Traded Funds | 3 200 | 378 | 385 | 1,96 | ||
| ETF MARKET VECTORS RUSSIA | MARKET VECTORS RUSSIA | US | Exchange Traded Funds | 6 800 | 763 | 764 | 3,88 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K14) | -22 | -0,11 | ||
| FWD USD ING BŚ SA (USD240111S19) | 85 | 0,43 | ||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP110111S13) | 27 | 0,14 | ||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K16) | -5 | -0,03 | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR240111S35) | 7 | 0,04 | ||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY240111K36) | 2 | 0,01 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR Nota 1.rtf | Nota 1 Polityka rachunkowości | |||||||
| 2010 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 119 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 2 834 | ||
| Należności z tytułu subskrypcji papierów wartościowych | 2 834 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 364 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 618 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | 930 | ||||
| GBP | GBP | 85 | 392 | ||
| PLN | zł | 55 | 56 | ||
| RUB | RUB | 0 | 0 | ||
| TRY | TRY | 251 | 482 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | 3 709 | ||||
| BRL | BRL | 23 | 41 | ||
| CAD | CAD | 14 | 41 | ||
| EUR | EUR | 269 | 1 064 | ||
| GBP | GBP | 16 | 72 | ||
| HKD | HKD | 1 724 | 657 | ||
| HUF | HUF | 5 713 | 81 | ||
| TRY | TRY | 285 | 549 | ||
| USD | USD | 406 | 1 204 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| BRL | BRL | 22 | 38 | ||
| CAD | CAD | 11 | 32 | ||
| CHF | CHF | 800 | 2 389 | ||
| EUR | EUR | 435 | 1 742 | ||
| GBP | GBP | 154 | 711 | ||
| HKD | HKD | 1 336 | 522 | ||
| HUF | HUF | 3 959 | 57 | ||
| JPY | JPY | 3 000 | 106 | ||
| PLN | zł | 4 548 | 4 548 | ||
| RON | RON | 0 | 0 | ||
| RUB | RUB | 0 | 0 | ||
| SEK | SEK | 0 | 0 | ||
| TRY | TRY | 599 | 1 204 | ||
| USD | USD | 1 132 | 3 373 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Ryzyko stopy procentowej - ryzyko wartość godziwa | |||||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | ||||
| Dłużne papiery wartościowe o stałej stopie procentowej (stałokuponowe) | |||||||
| TERMISIL 10/12/2011 B | 4 290 | 21,79 | 0 | 0,00 | |||
| Listy zastawne o stałej stopie procentowej (stałokuponowe) | |||||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | ||||
| Dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe) | |||||||
| Listy zastawne o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe) | |||||||
| Nazwa składnika lokat | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | Procentowy udział w aktywach(w tys) ogółem | |||
| FWD EUR ING BŚ SA | 7 | 0,04 | 0 | 0,00 | |||
| FWD GBP ING BŚ SA | 27 | 0,14 | 0 | 0,00 | |||
| FWD GBP PEKAO | 8 | 0,04 | 0 | 0,00 | |||
| FWD JPY ING BŚ SA | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | |||
| FWD JPY PEKAO | -31 | -0,15 | 0 | 0,00 | |||
| FWD TRY ING BŚ SA | -27 | -0,14 | 0 | 0,00 | |||
| FWD USD ING BŚ SA | 85 | 0,43 | 0 | 0,00 | |||
| FWD USD PEKAO | -16 | -0,08 | 0 | 0,00 | |||
| Rachunek podstawowy zab. | 350 | 1,78 | 1 187 | 4,65 | |||
| Rachunek podstawowy USD | 327 | 1,66 | 2 353 | 9,22 | |||
| Rachunek podstawowy w EUR | 2 | 0,01 | 2 160 | 8,46 | |||
| Rachunek podstawowy w PLN | 0 | 0,00 | 5 132 | 20,12 | |||
| TERMISIL 10/12/2011 B | 4 290 | 21,79 | 0 | 0,00 | |||
| Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie składnika w tys. | Kwota na dzień bilansowy w walucie sprawozdania w tys. | ||||
| Akcje | |||||||
| GBP | 16 | 71 | 0 | 0 | |||
| USD | 9 | 28 | 199 | 567 | |||
| Warranty subskrypcyjne | |||||||
| Prawa do akcji | |||||||
| Prawa poboru | |||||||
| Kwity depozytowe | |||||||
| Listy zastawne | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | |||||||
| Instrumenty pochodne | |||||||
| CHF | 0 | 0 | -4 | -11 | |||
| EUR | 2 | 7 | 36 | 148 | |||
| GBP | 7 | 35 | 6 | 29 | |||
| JPY | -810 | -29 | 2 886 | 90 | |||
| TRY | -14 | -27 | 0 | 0 | |||
| USD | 24 | 69 | 97 | 276 | |||
| Udziały w spółkach z o. o. | |||||||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||
| Tytuły uczestnictwa zagraniczne | |||||||
| Wierzytelności | |||||||
| Weksle | |||||||
| Depozyty | |||||||
| EUR | 1 | 2 | 526 | 2 160 | |||
| USD | 110 | 327 | 826 | 2 353 | |||
| Waluty | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Statki morskie | |||||||
| Inne | |||||||
| USD | 656 | 1 945 | 79 | 225 | |||
| Należności | |||||||
| GBP | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| USD | 27 | 79 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | |||||||
| EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| USD | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Plik | Opis | ||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FWD EUR ING BŚ SA (EUR240111S35) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | 7 | -219 000,00 | 2011/01/24 | -219 000,00 | ||||
| FWD GBP PEKAO (GBP110111S06) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | 6 | -50 000,00 | 2011/01/11 | -50 000,00 | ||||
| FWD GBP ING BŚ SA (GBP110111S13) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | 27 | -250 000,00 | 2011/01/11 | -250 000,00 | ||||
| FWD GBP PEKAO (GBP070111K41) | Długa | Forward | Inwestycyjny | 2 | 180 000,00 | 2011/01/07 | 180 000,00 | ||||
| FWD JPY PEKAO (JPY070111S11) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | -32 | -52 000 000,00 | 2011/01/07 | -52 000 000,00 | ||||
| FWD JPY ING BŚ SA (JPY240111K36) | Długa | Forward | Inwestycyjny | 2 | 24 000 000,00 | 2011/01/24 | 24 000 000,00 | ||||
| FWD JPY PEKAO (JPY070111K42) | Długa | Forward | Inwestycyjny | 1 | 28 000 000,00 | 2011/01/07 | 28 000 000,00 | ||||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K14) | Długa | Forward | Inwestycyjny | -22 | 200 000,00 | 2011/01/10 | 200 000,00 | ||||
| FWD TRY ING BŚ SA (TRY100111K16) | Długa | Forward | Inwestycyjny | -5 | 200 000,00 | 2011/01/10 | 200 000,00 | ||||
| FWD USD PEKAO (USD070111K10) | Długa | Forward | Inwestycyjny | -16 | 560 000,00 | 2011/01/07 | 560 000,00 | ||||
| FWD USD ING BŚ SA (USD240111S19) | Krótka | Forward | Inwestycyjny | 85 | -1 517 000,00 | 2011/01/24 | -1 517 000,00 | ||||
| VGH1 (VGH1) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| GXH1 (GXH1) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| HIF1 (HIF1) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| UOZ1 (UOZ1) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| FW20H11 (PL0GF0000919) | Krótka | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| A5G1 (A5G1) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| GCG1 (GCG1) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| NGG1 (NGG1) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | ||||
| ESH1 (ESH1) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | 6 000 | 6 000 | zł | 3,14 | 618 | 618 | zł | 4.340000000000 | 2011-09-30 | Zastaw finansowy na papierach wartościowych | ||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2 półrocze 2010 roku | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 4 639 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 56 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 4 583 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | BRL | 23 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | BRL | 41 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 14 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | CAD | 41 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 269 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 1 064 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 101 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 464 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HKD | 1 724 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | HKD | 657 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 5 713 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | HUF | 81 | |||
| w walucie obcej | w tys. | RUB | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | RUB | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 536 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | TRY | 1 031 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 406 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 1 204 | |||
| 2. Należności | w tys. | 2 958 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 879 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 79 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 27 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 79 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 7 065 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 7 065 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 7 065 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 021 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 2 044 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 16 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 71 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HKD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | HKD | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | HUF | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | TRY | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 665 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 1 973 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 5 024 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 5 024 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 734 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 350 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 384 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | CHF | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 3 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 9 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 7 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | GBP | 35 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | -810 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | JPY | -29 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | -14 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | TRY | -27 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 134 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 396 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 4 290 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 290 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| II. Zobowiązania | w tys. | 1 097 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 096 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 1 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | USD | 1 | |||
| Razem | w tys. | 18 589 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 28,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -855 | 1 380 | |||||
| Instrumenty pochodne | -1 173 | 151 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 51 | ||||||
| Prawa poboru | 61 | ||||||
| Inne | 111 | 75 | |||||
| Akcje | 95 | 1 154 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -955 | -349 | |||||
| Instrumenty pochodne | -955 | -349 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 567 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-31 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | Maciej Kwiatkowski | ||
| 2011-03-31 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2011-03-31 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
| 2011-03-31 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2011-03-31 | Sławomir Broniarek | Członek Zarządu | Sławomir Broniarek | ||
| 2011-03-31 | Tomasz Kopera | Członek Zarządu | Tomasz Kopera | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-31 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
