| Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) niniejszym przekazuje informację dotyczącą podsumowania subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO S.A. z dnia 21 września 2010 roku. 1. Akcje serii D obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. 2. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii D: a) data rozpoczęcia subskrypcji: 19 listopada 2010 roku b) data zakończenia subskrypcji: 28 grudnia 2010 roku 4. Liczba akcji serii D objętych subskrypcją prywatną: nie mniej niż 2 500 000 sztuk i nie więcej, niż 3 400 000 sztuk, o wartości nominalnej 2,41 zł za jedną akcję. 5. Stopa redukcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 6. Liczba akcji serii D, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej: 3 400 000 sztuk akcji. 7. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej: 2 801 050 sztuk akcji. 8. Cena, po jakiej akcje serii D zostały objęte: 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) złotych za jedną akcję. 9. Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej: 16. 10. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii D w ramach subskrypcji prywatnej: 16. 11. Ze względu na charakter emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent nie zawierał umów o subemisję. 12. Data przydziału akcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji przydział nie wystąpił. Umowy objęcia akcji zawarto w dniach od 26.11.2010 r. do 28.12.2010 r. 13.Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych akcji serii D i ceny emisyjnej: 140 052 500,00 zł. 14.Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wyniosły 2 800 000,00 zł, z czego: a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2 800 000,00 zł b)wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł c)sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł d)promocji oferty: 0 zł Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą, bardziej precyzyjne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za IV kwartał 2010 roku. Łączna kwota wydatków związanych z emisją akcji serii D, zostanie zarachowana w księgach rachunkowych i ujęta w sprawozdaniu finansowym jako pomniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, tj. pomniejszy kapitał zapasowy Spółki. 15. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji prywatnej przypadający na jedną akcję serii D wyniósł: 1,00 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz.259). | |
