BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys EUR

Przychody z lokat 74 18

Koszty funduszu netto 195 47

Przychody z lokat netto -121 -29

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -50 -12

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -51 -12

Wynik z operacji -223 -53

Zobowiązania 78 18

Aktywa 34 954 7 924

Aktywa netto 34 876 7 906

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 293 800 293 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,71 26,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,76 -0,18

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2011.

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 34 954 36 095 38 757 41 716

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 502 646

Należności 18 20 660 481

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 32 865 33 651 34 451 39 391

dłużne papiery wartościowe 31 771 31 410 32 255 34 687

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 556 1 899 3 144 1 184

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 12 24 0 14

Zobowiązania 78 77 79 81

Aktywa netto (I-II) 34 876 36 019 38 678 41 636

Kapitał funduszu 8 896 9 816 12 809 16 112

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -241 104 -240 184 -237 191 -233 888

Dochody zatrzymane 25 307 25 478 24 986 24 641

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 448 20 569 20 433 20 363

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 860 4 910 4 553 4 278

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 673 724 883 883

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 34 876 36 019 38 678 41 636

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 293 800 301 506 326 714 354 869

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,71 119,46 118,38 117,33

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 283 733

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 74 613 414 1 282

Dywidendy i inne udziały w zyskach 52 81 69 99

Przychody odsetkowe 22 532 345 1 183

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 19 54 13 47

Odsetki od papierów wartościowych 2 478 332 1 136

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 195 599 236 709

Wynagrodzenie dla towarzystwa 178 548 209 635

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 3 7 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 27 11 33

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 20 8 22

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 195 599 236 709

Przychody z lokat netto (I-IV) -121 15 178 573

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -101 96 745 839

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -50 307 221 3 324

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -51 -211 524 -2 485

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -223 111 923 1 412

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,76 0,38 2,60 3,98

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,76 0,38 2,60 3,98

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 143 -3 802 -5 465 -2 507

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36 019 38 678 44 143 44 143

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -223 111 1 758 1 412

przychody z lokat netto -121 15 643 573

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -50 307 3 599 3 324

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -51 -211 -2 485 -2 485

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -223 111 1 758 1 412

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -921 -3 913 -7 223 -3 919

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 921 3 913 7 223 3 919

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 143 -3 802 -5 465 -2 507

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 34 876 34 876 38 678 41 636

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 35 321 36 631 41 686 42 450

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -7 706 -32 914 -62 413 -34 258

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 706 -32 914 -62 413 -34 258

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 706 32 914 62 413 34 258

saldo zmian -7 706 -32 914 -62 413 -34 258

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 293 800 293 800 326 714 354 869

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 206 200 2 206 200 2 173 286 2 145 131

saldo zmian 293 800 293 800 326 714 354 869

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 283 733 283 733 318 730 326 714

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,76 0,32 4,94 3,89

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 119,46 118,38 113,44 113,44

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 118,71 118,71 118,38 117,33

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,63 0,27 4,36 3,43

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,71 118,23 113,26 113,26

data wyceny 2011-09-30 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,47 119,47 118,38 117,33

data wyceny 2011-07-29 2011-07-29 2010-12-31 2010-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 118,71 118,71 118,38 117,33

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,71 118,71 118,38 117,33

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 1,63 0,02 1,67

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 0,02 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,07 0,00 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 921 3 913 1 457 3 772

Wpływy 88 822 320 483 112 505 369 505

Z tytułu posiadanych lokat 56 1 027 68 1 717

Dywidendy 56 67 68 88

Odsetki od obligacji 0 960 0 1 629

Z tytułu zbycia składników lokat 88 747 319 402 112 423 367 742

Akcje i prawa z nimi związane 717 1 018 12 154 31 393

Obligacje 0 20 664 11 700 17 759

Prawa pochodne 0 0 995 2 524

Depozyty 88 030 297 720 87 574 316 067

Pozostałe 19 54 13 47

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 19 54 13 47

Wydatki 87 901 316 570 111 047 365 734

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 87 720 315 961 110 827 365 003

Akcje i prawa z nimi związane 33 333 11 887 27 346

Obligacje 0 19 496 11 784 19 279

Prawa pochodne 0 0 437 1 401

Depozyty 87 687 296 132 86 719 316 977

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 180 556 211 642

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 8 19

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 33 0 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 15 1 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -921 -3 913 -1 312 -3 919

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 921 3 913 1 312 3 919

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 921 3 913 1 312 3 919

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 0 145 -148

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 502 501 794

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 646 646

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_III_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 189 1 094 3,13 1 924 2 242 6,21 1 898 2 196 5,67 4 261 4 704 11,28

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 31 004 31 771 90,90 31 004 31 410 87,02 31 669 32 255 83,22 34 229 34 687 83,15

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -19 0,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 556 1 556 4,45 1 899 1 899 5,26 3 144 3 144 8,11 1 184 1 184 2,84

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 540 POLSKA 30 22 0,06

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 240 POLSKA 31 25 0,07

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 100 POLSKA 16 24 0,07

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 510 POLSKA 25 18 0,05

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 245 POLSKA 29 15 0,04

HANDLOWY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 255 POLSKA 26 18 0,05

JSW Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 305 POLSKA 31 26 0,07

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 345 LUXEMBURG 28 21 0,06

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 060 POLSKA 99 139 0,40

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 475 POLSKA 15 12 0,03

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 80 POLSKA 17 4 0,01

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 830 POLSKA 137 111 0,32

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 465 POLSKA 95 87 0,25

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 650 POLSKA 44 51 0,15

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 410 POLSKA 93 88 0,25

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 740 POLSKA 179 156 0,45

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 435 POLSKA 154 137 0,39

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 115 POLSKA 55 41 0,12

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 690 POLSKA 67 82 0,23

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 175 POLSKA 20 17 0,05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 32 200 31 004 31 771 90,90

Obligacje 32 200 31 004 31 771 90,90

OK0112 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0 32 000 000,00 32 000 30 808 31 571 90,32

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 200 000,00 200 195 200 0,57

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 556 1 556 4,45

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 4,3 1 556 000,00 1 556 1 556 000,00 1 556 4,45

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 32 200,00 31 004 31 771 90,90

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 BI3.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 14

Z tytułu odsetek 4

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 78

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .