BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys EUR

Przychody z lokat 3 1

Koszty funduszu netto 266 64

Przychody z lokat netto -264 -63

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 167 40

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 273 65

Wynik z operacji 177 42

Zobowiązania 101 23

Aktywa 39 154 8 876

Aktywa netto 39 053 8 853

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 307 572 307 572

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,97 28,78

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,57 0,14

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2011 r.

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Aktywa 39 154 40 816 45 078 46 405

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0 1 1

Należności 0 0 5 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 38 477 39 987 42 025 43 883

dłużne papiery wartościowe 38 477 39 987 42 025 43 883

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 663 803 3 048 2 506

dłużne papiery wartościowe 0 0 1 498 1 485

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 13 25 0 14

Zobowiązania 101 102 108 106

Aktywa netto (I-II) 39 053 40 714 44 970 46 299

Kapitał funduszu -10 759 -8 922 -5 301 -3 330

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 577 583

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -588 342 -586 505 -582 884 -580 912

Dochody zatrzymane 50 312 50 408 50 781 50 930

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 542 36 805 37 344 37 630

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 770 13 603 13 437 13 300

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -499 -772 -510 -1 301

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 39 053 40 714 44 970 46 299

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 307 572 322 107 350 507 366 095

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,97 126,40 128,30 126,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 297 342

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,97

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody z lokat 3 24 21 83

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 3 24 21 83

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 3 15 2 33

Odsetki od papierów wartościowych 0 8 8 40

Odpis dyskonta 0 2 10 10

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 266 827 319 986

Wynagrodzenie dla towarzystwa 249 774 299 927

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 4 2 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 29 11 34

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 20 6 21

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 266 827 319 986

Przychody z lokat netto (I-IV) -264 -803 -298 -903

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 440 345 -1 559 1 801

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 167 334 -323 -520

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 273 11 -1 235 2 322

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 177 -458 -1 857 898

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,57 -1,49 -5,07 2,45

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,57 -1,49 -5,07 2,45

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 660 -5 916 -7 038 -5 709

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 40 714 44 970 52 008 52 008

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 177 -458 1 540 898

przychody z lokat netto -264 -803 -1 188 -903

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 167 334 -384 -520

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 273 11 3 113 2 322

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 177 -458 1 540 898

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 837 -5 458 -8 579 -6 607

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 837 5 458 8 579 6 607

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 660 -5 916 -7 038 -5 709

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 39 053 39 053 44 970 46 299

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 39 484 41 378 48 451 49 572

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -14 535 -42 935 -67 191 -51 603

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -14 535 -42 935 -67 191 -51 603

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 535 42 935 67 191 51 603

saldo zmian -14 535 -42 935 -67 191 -51 603

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 307 572 307 572 350 507 366 095

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 685 666

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 378 094 5 378 094 5 335 159 5 319 571

saldo zmian 307 572 307 572 350 507 366 095

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 297 342 297 342 336 190 350 507

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,57 -1,33 3,79 1,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 126,40 128,30 124,51 124,51

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 126,97 126,97 128,30 126,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,45 -1,03 3,04 1,57

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 126,48 126,11 124,75 124,75

data wyceny 2011-07-29 2011-04-29 2010-01-29 2010-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 126,97 127,18 132,22 132,22

data wyceny 2011-09-30 2011-01-31 2010-05-31 2010-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 126,97 126,97 128,30 126,47

data wyceny 2011-09-30 2011-09-30 2010-12-31 2010-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,97 126,97 128,30 126,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,63 2,00 2,66 1,99

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 1,87 2,50 1,87

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,07 0,09 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-07-01 do 2011-09-30 za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30 od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 838 5 459 1 308 6 608

Wpływy 19 418 121 484 21 954 294 103

Z tytułu posiadanych lokat 0 8 9 87

Odsetki od obligacji 0 8 9 87

Z tytułu zbycia składników lokat 19 415 121 461 21 942 293 983

Obligacje 1 950 4 771 929 8 766

Bony skarbowe 0 1 500 0 0

Prawa pochodne 0 0 165 165

Depozyty 17 465 115 190 20 848 285 023

Inne papiery wartościowe 0 0 0 29

Pozostałe 3 15 2 33

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 3 15 2 33

Wydatki 17 580 116 025 20 646 287 496

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 17 325 115 178 20 338 286 479

Obligacje 0 0 0 1 347

Bony skarbowe 0 0 1 475 1 475

Depozyty 17 325 115 178 18 863 283 657

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 252 789 306 941

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3 1 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 39 0 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 16 1 27

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 837 -5 458 -1 308 -6 607

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 837 5 458 1 308 6 607

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 837 5 458 1 308 6 607

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_III_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2011 roku 2 kwartał 2011 roku 2010 rok 3 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 34 765 38 477 98,27 36 547 39 987 97,97 40 672 43 523 96,55 42 901 45 368 97,77

Instrumenty pochodne 4 752 540 1,38 4 752 540 1,32 4 752 1 415 3,14 4 752 994 2,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 123 123 0,31 263 263 0,64 135 135 0,30 28 28 0,06

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 39 000 34 765 38 477 98,27

Obligacje 39 000 34 765 38 477 98,27

OK0112 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0,00 39 000 000,00 39 000 34 765 38 477 98,27

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

nie dotyczy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 4 752 540 1,38

Opcja Barclays Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Barclays Bank Plc Wielka Brytania koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call 1 4 752 540 1,38

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 123 123 0,31

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH SA POLSKA PLN 4,3 123 000,00 123 123 000,00 123 0,31

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 39 000,00 34 765 38 477 98,27

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 KK.pdf

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 101

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .