| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-11-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 629 | 1 105 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 112 | 743 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 518 | 362 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -7 879 | -1 881 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -21 | -5 | ||
| Wynik z operacji | -6 382 | -1 523 | ||
| Zobowiązania | 303 065 | 68 704 | ||
| Aktywa | 412 294 | 93 465 | ||
| Aktywa netto | 109 229 | 24 762 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 174 610 | 1 174 610 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,99 | 21,08 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,43 | -1,30 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2011. |
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 412 294 | 460 331 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 299 | 5 389 | ||||
| Należności | 31 576 | 7 689 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 136 752 | 227 209 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 152 498 | 114 301 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 152 227 | 110 472 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 73 152 | 105 743 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 58 043 | 90 366 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 16 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 303 065 | 344 720 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 109 229 | 115 611 | ||||
| Kapitał funduszu | 117 461 | 117 461 | ||||
| Kapitał wpłacony | 117 461 | 117 461 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | -8 779 | -2 418 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 592 | 74 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 371 | -2 492 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 547 | 568 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 109 229 | 115 611 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,99 | 98,43 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 280 471 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,99 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 4 629 | 5 583 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14 | 14 | ||||
| Przychody odsetkowe | 3 428 | 4 878 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 111 | 578 | ||||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 1 307 | 1 655 | ||||
| Odpis dyskonta | 2 009 | 2 644 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 188 | 692 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 3 112 | 3 992 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 715 | 988 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 20 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 14 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 2 321 | 2 900 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 48 | 69 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 112 | 3 992 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 518 | 1 592 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 900 | -9 824 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -7 879 | -10 371 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -454 | -768 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -21 | 547 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 759 | -33 | ||||
| Wynik z operacji | -6 382 | -8 232 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,43 | -7,01 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,43 | -7,01 | ||||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 382 | 109 229 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 115 611 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 382 | -8 232 | ||||
| przychody z lokat netto | 1 518 | 1 592 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 879 | -10 371 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -21 | 547 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 382 | -8 232 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 117 461 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 117 461 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 382 | 109 229 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 109 229 | 109 229 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 113 453 | 114 467 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 174 610 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 1 174 610 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | -1 174 610 | ||||
| saldo zmian | 0 | 1 174 610 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 1 174 610 | 1 174 610 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 280 471 | 1 280 471 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -5,43 | -7,01 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,43 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92,99 | 92,99 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,52 | -7,01 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,20 | 92,20 | ||||
| data wyceny | 2011-09-21 | 2011-09-21 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,52 | 100,52 | ||||
| data wyceny | 2011-07-27 | 2011-07-27 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 92,94 | 92,94 | ||||
| data wyceny | 2011-09-28 | 2011-09-28 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,99 | 92,99 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,74 | 3,49 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 0,86 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2011-07-01 do 2011-09-30 | za 3 kwartały 2011 roku od 2011-05-27 do 2011-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -926 | -112 998 | ||||
| Wpływy | 4 214 058 | 6 314 030 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 14 | 14 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 211 762 | 6 311 268 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 4 211 762 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 7 184 | 7 184 | ||||
| Obligacje | 3 177 313 | 4 272 680 | ||||
| Bony skarbowe | 82 115 | 681 587 | ||||
| Prawa pochodne | 808 901 | 1 035 663 | ||||
| Depozty | 136 250 | 314 155 | ||||
| Pozostałe | 2 282 | 2 749 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 52 | 519 | ||||
| Wydatki | 4 214 984 | 6 427 029 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 212 092 | 6 423 978 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 5 354 | 8 590 | ||||
| Obligacje | 3 181 272 | 4 303 021 | ||||
| Bony skarbowe | 74 225 | 738 531 | ||||
| Prawa pochodne | 814 428 | 1 044 333 | ||||
| Depozyty | 136 812 | 329 503 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 730 | 763 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 8 | 8 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 24 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 46 | 52 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 2 085 | 2 205 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 13 836 | 131 297 | ||||
| Wpływy | 13 836 | 131 297 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 13 652 | 131 113 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 185 | 185 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 12 910 | 18 299 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 389 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 18 299 | 18 299 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_III_kwartal_2011_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2011 roku | 2 kwartał 2011 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 281 | 271 | 0,07 | 3 784 | 3 829 | 0,83 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 208 595 | 210 270 | 51,00 | 199 238 | 200 838 | 43,63 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 17 | 0,00 | 0 | -447 | 0,10 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Depozyty | 15 005 | 15 005 | 3,64 | 14 532 | 14 532 | 3,16 | ||||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 87 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OVOSTAR | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 528 | HOLANDIA | 281 | 271 | 0,07 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 893 | 57 380 | 58 043 | 14,08 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 5 893 | 57 380 | 58 043 | 14,08 | |||||||||
| TB120201 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2012-02-01 | 0 | 58 930 000,00 | 5 893 | 57 380 | 58 043 | 14,08 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 159 000 | 151 215 | 152 227 | 36,92 | |||||||||
| Obligacje | 159 000 | 151 215 | 152 227 | 36,92 | |||||||||
| DS1020 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | Polska | 2020-10-25 | 5,25 | 159 000 000,00 | 159 000 | 151 215 | 152 227 | 36,92 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | -87 | -0,02 | |||||||
| BRENT CRUDE FUTR DEC11 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE | ICE | WLK.Brytania | Ropa naftowa | -20 | 0 | 425 | 0,10 | ||
| WTI CRUDE FUTR DEC11 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | ICE | ICE | WLK.Brytania | Ropa naftowa (Light Sweet Crude WTI) | 20 | 0 | -511 | -0,12 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | 104 | 0,03 | |||||||
| FX SWAP EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK BPH | Polska | 2 500 000 EUR | 1 | 0 | 51 | 0,01 | ||
| FX SWAP EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK BPH | Polska | 470 000 EUR | 1 | 0 | 14 | 0,00 | ||
| FX SWAP USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK BPH | Polska | 3 500 000 USD | 1 | 0 | 38 | 0,01 | ||
| FX SWAP USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK BPH | Polska | 58 100 USD | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 15 005 | 15 005 | 3,64 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 4,3 | 5 000,00 | 5 | 5 000,00 | 5 | 0,00 | ||
| LOKATA TERMINOWA (22.08.-22.11.2011) | Bank PKO BP S.A. | POLSKA | PLN | 5,11 | 15 000 000,00 | 15 000 | 15 000 000,00 | 15 000 | 3,64 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje, bony skarbowe | 164 893,00 | 208 595 | 210 270 | 51,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 Polityka rachunkowości BPH FIZ MI.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 23 705 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 7 871 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 25 150 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 263 810 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 13 652 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 247 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 207 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2011-11-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2011-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
